franklin templeton investment funds - franklin india
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FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS - FRANKLIN INDIA FUND FRANKLIN INDIA FUND est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Part : A - Capitalisation, Devise : EUR Situation au 30/06/2012 Objectif du compartiment Objectif d'investissement :la valorisation du capital. Stratégie d'investissement : Le compartiment va essentiellement investir dans des actions d'entreprises qui sont enregistrées ou ont leur siège social en Inde. Le Compartiment cherche à investir dans des sociétés opérant sur une large gamme d'industries sans tenir compte de leur capitalisation boursière. De plus, le Compartiment peut rechercher des opportunités de placement dans des valeurs à revenu fixe émises par l'une quelconque des entités susmentionnées de même que dans des instruments du marché monétaire. Données techniques Rendement par année calendrier 3 Code ISIN : LU0231205187 Parts : Capitalisation Date de lancement : 25/10/2005 Devise : EUR Fréquence de la VNI : Quotidienne Valeur d'origine : 10,00 EUR Frais d'entrée : 0% TOB à l'entrée : 0% Frais de sortie : 0% TOB à la sortie : 0,65% (Max 975 Eur) Commission de gestion2: 1,00% Souscription minimum : 5 000 EUR ou 1 part auprès de la Deutsche Bank Service financier : Franklin Templeton International Services S.A. Précompte mobilier sur dividendes : PM en cas de rachat : - Horizon conseillé : 10 ans db Product Profile 1 1 1 Performances en EUR 3 2 3 4 5 db Product Profile est une notation propre à la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique du risque inhérent à un produit de placement. Il est représenté par un chiffre allant de 1 pour les produits les moins risqués à 5 pour les produits les plus offensifs. Cette notation se base sur différents critères objectifs et mesurables: le risque en capital, la catégorie d’actifs, le rendement garanti, la stabilité de la devise, la notation de l’émetteur par les agences de notation, ainsi que la diversification. Pour tout complément d’information, surfez sur www.deutschebank.be. Rendements actuariels Depuis Rendement au 30/06/2012 1 an 3 ans 5 ans 10 ans -11.81% 9.10% 1.82% - Evolution de la VNI (Valeur Nette d’Inventaire) Depuis la création 10.83% 3 2 La Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique reçoit de la part du gestionnaire de l’OPC un pourcentage de l’indemnité de gestion de ce dernier et ce, sous la forme de rétrocessions. [De façon générale ce pourcentage varie entre 50% et 60%] De plus amples informations peuvent être obtenues sur demande auprès de la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique. 3 Les chiffres de rendements présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Il s'agit de chiffres de rendements basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au �rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles fusions d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement. Avant de souscrire, vous avez l'obligation de prendre connaissance du document "Informations clés pour l'investisseur". Nous vous recommandons également de consulter le prospectus d'émission et les derniers rapports périodiques de la Sicav. Ces documents peuvent être consultés sur le site www.deutschebank.be ou obtenus gratuitement dans les agences de la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique qui assure le service financier en Belgique. Les produits d'investissements sont sujets à risques. Ils peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas � récupérer le montant de leur investissement. Le présent document ne constitue pas un avis fiscal ni légal. Les investisseurs intéressés devraient consulter leur conseiller fiscal quant à leur situation fiscale personnelle en relation avec un éventuel investissement.���� Composition du portefeuille au 31/05/2012 Répartition par classes d'actif Répartition géographique Répartition sectorielle 10 premières positions significatives Nom INFOSYS LTD 8.07% BHARTI AIRTEL LTD 7.95% ICICI BANK 5.87% HDFC BANK 5.42% KOTAK MAHINDRA BANK LTD 4.07% RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.78% ASIAN PAINTS LTD 3.63% MAHINDRA & MAHINDRA LTD 3.29% POWER GRID CORP OF INDIA 3.21% CULLINS INDIA LTD 3.18% Total 48.47% Avant de souscrire, vous avez l'obligation de prendre connaissance du document "Informations clés pour l'investisseur". Nous vous recommandons également de consulter le prospectus d'émission et les derniers rapports périodiques de la Sicav. Ces documents peuvent être consultés sur le site www.deutschebank.be ou obtenus gratuitement dans les agences de la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique qui assure le service financier en Belgique. Les produits d'investissements sont sujets à risques. Ils peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement. Le présent document ne constitue pas un avis fiscal ni légal. Les investisseurs intéressés devraient consulter leur conseiller fiscal quant à leur situation fiscale personnelle en relation avec un éventuel investissement. Traitement fiscal selon la législation en vigueur à la date de la fiche technique; autres informations à jour à cette même date.