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FTIF - Templeton Frontier Markets Fund
December 31, 2016
FTIF - Templeton Frontier
Markets Fund
December 31, 2016
Portfolio Holdings
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du fonds.
Security
Identifier
Security
Name
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
B0LWK71
ARAMEX PJSC
15,096,380
$16,728,543
2.08%
N/A
N/A
5393307
BANCA TRANSILVANIA
13,820,966
$7,641,291
0.95%
N/A
N/A
05961W105
BANCO MACRO SA
292,313
$18,810,341
2.34%
N/A
N/A
B11WYH6
BANK MUSCAT SAOG
17,539,512
$21,406,589
2.66%
N/A
N/A
07329M100
BBVA BANCO FRANCES SA
561,367
$9,784,626
1.22%
N/A
N/A
B1CBVC6
BINH MINH PLASTICS JSC
4,097,418
$34,368,575
4.27%
N/A
N/A
B1QS725
BRAC BANK LTD
23,065,139
$18,675,044
2.32%
N/A
N/A
DDD631982
COLLATERAL CASH - BANK OF
AMERICA N.A. - USD
240,000
$240,000
0.03%
N/A
02/20/49
99E165305
COLLATERAL CASH - DEUTSCHE BANK
AG - USD
170,000
$170,000
0.02%
.00%
02/20/49
DDD631897
COLLATERAL CASH - GOLDMAN SACHS
BANK USA - USD
250,000
$250,000
0.03%
N/A
02/20/49
DDD631983
COLLATERAL CASH - MORGAN
STANLEY AND CO LLC - US
280,000
$280,000
0.03%
N/A
02/20/49
DDD631987
COLLATERAL CASH - THE BANK OF
NEW YORK MELLON -
60,000
$60,000
0.01%
N/A
02/20/49
6161321
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
8,400,095
$8,130,933
1.01%
N/A
N/A
6223607
COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
3,309,627
$2,551,815
0.32%
N/A
N/A
6260240
DELTA CORP LTD
21,890,615
$19,373,194
2.41%
N/A
N/A
D1R40F202
DEUTSCHE BANK AG/LONDON
535,780
$17,779,361
2.21%
N/A
04/12/18
D1R437801
DEUTSCHE BANK AG/LONDON
345,245
$2,300,529
0.29%
N/A
08/06/20
D1R437850
DEUTSCHE BANK AG/LONDON
879,123
$9,396,245
1.17%
N/A
08/06/20
B1L5527
DHG PHARMACEUTICAL JSC
7,547,193
$32,481,002
4.04%
N/A
N/A
B04NN72
EAST AFRICAN BREWERIES LTD
10,094,850
$24,431,763
3.04%
N/A
N/A
6307017
EGYPTIAN INTERNATIONAL
PHARMACEUTICALS EIPICO
1,936,011
$9,343,682
1.16%
N/A
N/A
BF8HVZ9
GLOBAL TELECOM HOLDING SAE
10,726,663
$19,951,593
2.48%
N/A
N/A
399909100
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA
203,042
$5,465,890
0.68%
N/A
N/A
franklintempleton.com
1
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund
Security
Identifier
Security
Name
6226059
GUARANTY TRUST BANK PLC
B282PJ5
HABIB BANK LTD
6174697
December 31, 2016
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
139,076,953
$10,876,516
1.35%
N/A
N/A
11,188,300
$29,183,374
3.63%
N/A
N/A
HATTON NATIONAL BANK PLC
5,778,350
$7,329,015
0.91%
N/A
N/A
6406970
HATTON NATIONAL BANK PLC
10,001,218
$15,021,856
1.87%
N/A
N/A
6707275
HEMAS HOLDINGS PLC
11,747,576
$7,763,751
0.96%
N/A
N/A
B29CC15
HOA PHAT GROUP JSC
3,074,940
$5,826,870
0.72%
N/A
N/A
BJ35YH9
HSBC BANK PLC
164,570
$1,758,957
0.22%
N/A
02/06/17
BNN81J7
HSBC BANK PLC
1,957,946
$12,707,496
1.58%
N/A
06/29/17
BVDPXJ8
HSBC BANK PLC
336,362
$2,241,337
0.28%
N/A
01/22/18
BW0DBJ8
HSBC BANK PLC
327,438
$12,829,411
1.59%
N/A
03/05/18
BYPC5K3
HSBC BANK PLC
96,660
$3,207,572
0.40%
N/A
06/04/18
B1KL3R7
IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC
2,456,820
$6,031,190
0.75%
N/A
N/A
BDH2R75
IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC
2,456,820
$353,161
0.04%
N/A
01/23/17
6673570
INDUSTRIES QATAR QSC
1
$32
0.00%
N/A
N/A
6459833
ISLAMI BANK BANGLADESH LTD
38,434,650
$14,489,880
1.80%
N/A
N/A
B1VG917
KCB GROUP LTD
76,417,233
$21,626,815
2.69%
N/A
N/A
B2QYBH3
MHP SA
1,255,543
$11,036,222
1.37%
N/A
N/A
6600084
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
KSC
28,664,493
$38,453,169
4.78%
N/A
N/A
6563206
MTN GROUP LTD
1,979,493
$18,178,899
2.26%
N/A
N/A
B1FSSM3
NAGACORP LTD
6,380,999
$3,678,259
0.46%
N/A
N/A
6889526
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP
17,968,268
$38,214,096
4.75%
N/A
N/A
DDD632503
NATIONAL GULF HOLDING
5,233,264
$1,631,518
0.20%
N/A
N/A
7180411
OMV PETROM SA
145,134,691
$8,781,156
1.09%
N/A
N/A
6143653
SONATEL
691,816
$27,500,159
3.42%
N/A
N/A
879273209
TELECOM ARGENTINA SA
1,122,420
$20,394,371
2.53%
N/A
N/A
B09RFT5
UNITED BANK LTD
16,929,435
$38,682,643
4.81%
N/A
N/A
B2NGG00
VIETNAM CONTAINER SHIPPING JSC
1,633,069
$4,016,154
0.50%
N/A
N/A
B16GLK5
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC
4,087,524
$22,545,914
2.80%
N/A
N/A
984245100
YPF SA
866,500
$14,297,250
1.78%
N/A
N/A
B01CKG0
ZENITH BANK PLC
286,318,245
$13,175,224
1.64%
N/A
N/A
franklintempleton.com
2
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