Cadenza Document - Franklin Templeton

FTIF - Franklin Euro Liquid Reserve Fund
March 31, 2016
FTIF - Franklin Euro Liquid
Reserve Fund
March 31, 2016
Portfolio Holdings
Les données de portefeuille des fonds de Franklin Templeton Investments sont mis à la disposition du public et
soumis à notre politique de distribution des titres en portefeuilles. Ils sont présentés à la date indiquée.
Ces données de portefeuille ne doivent pas être considérées comme une liste complète des titres d’un fonds
(ou des principaux titres d’un fonds) car l’information sur des titres en particulier peut être dissimulée si cela
est dans l’intérêt du fonds. De plus, les contrats à terme sur devises ne sont pas inclus dans les données de
portefeuille. A la place, la valeur de marché nette de tous les contrats à terme sur devises est inclue en
liquidités et autres actifs nets du fonds.Les avoirs en portefeuille en instruments financiers dérivés de
gré à gré tels que les swaps sur défaillance de crédits, les swaps de taux d’intérêts ou autres contrats de
swaps, listent uniquement le nom de la contrepartie et non les détails des instruments financiers dérivés.
Les données complètes du portefeuille peuvent être consultées dans les rapports annuels et semi-annuels
du fonds.
Security
Identifier
Security
Name
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
BRYG4S8
ABBEY NATIONAL TREASURY
SERVICES PLC
3,000,000
€3,000,600
3.39%
.22%
10/24/17
BVJF2V7
ABBEY NATIONAL TREASURY
SERVICES PLC
600,000
€600,108
0.68%
.15%
01/23/17
BCKFB05
ABN AMRO BANK NV
1,000,000
€1,001,605
1.13%
.42%
08/01/16
BV8VMJ4
ABN AMRO BANK NV
3,000,000
€3,000,975
3.39%
.06%
01/14/17
BF8HJT9
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING
GROUP LTD
3,000,000
€3,003,555
3.39%
.20%
10/04/16
B156SF0
BANK OF AMERICA CORP
3,000,000
€3,000,570
3.39%
.01%
05/18/16
BWD5HJ3
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT
MUTUEL
4,000,000
€4,001,080
4.51%
N/A
03/23/17
BN5T6Y8
BARCLAYS BANK PLC
3,000,000
€3,001,140
3.39%
.12%
06/02/16
BVYTRD1
BMW US CAPITAL LLC
3,500,000
€3,491,092
3.94%
.06%
04/20/18
BVCX241
BNP PARIBAS SA
4,000,000
€4,003,420
4.52%
.06%
01/19/17
BYZS0D9
BPCE SA
3,500,000
€3,501,487
3.95%
.01%
12/05/16
BMQWHL3
CATERPILLAR INTERNATIONAL
FINANCE LTD
3,000,000
€3,001,845
3.39%
.09%
09/27/17
BW4Q483
COCA-COLA CO
3,000,000
€3,001,890
3.39%
N/A
03/09/17
DDD616637
CREDIT AGRICOLE SA/LONDON
1,000,000
€1,000,945
1.13%
.24%
06/30/16
BVGC006
CREDIT SUISSE LONDON
3,000,000
€3,001,830
3.39%
.16%
07/22/16
BMSL3B0
DANSKE BANK AS
1,500,000
€1,502,895
1.70%
.15%
06/02/17
D1R2244X5
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE
3,000,000
€2,997,062
3.38%
N/A
08/16/16
DDD627698
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF
3,435,336
€3,440,231
3.88%
1.50%
04/15/16
B1P8469
GOLDMAN SACHS GROUP INC
3,000,000
€3,002,775
3.39%
.19%
01/30/17
BSKRSG8
ING BANK NV
3,000,000
€3,001,470
3.39%
.06%
11/04/16
B8CHGK6
JPMORGAN CHASE & CO
3,000,000
€3,000,840
3.39%
.19%
05/03/16
BG6LTV2
NORDEA BANK AB
1,600,000
€1,602,280
1.81%
.10%
11/25/16
K7S7867W0
NYKREDIT BANK A/S
3,500,000
€3,502,065
3.95%
.29%
06/03/16
DDD624270
QATAR NATIONAL BANK/LONDON
3,000,000
€2,999,905
3.39%
N/A
07/26/16
franklintempleton.com
1
FTIF - Franklin Euro Liquid Reserve Fund
Security
Identifier
Security
Name
B98D2K7
March 31, 2016
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
RABOBANK NEDERLAND
1,500,000
€1,500,855
1.69%
.11%
10/22/16
BV9GZ00
SOCIETE GENERALE SA
4,000,000
€4,003,400
4.52%
.13%
01/16/17
BNB7PM7
TORONTO-DOMINION BANK
3,000,000
€3,004,815
3.39%
.05%
06/16/17
BZ2YM19
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP
3,000,000
€3,000,795
3.39%
N/A
09/08/17
BQLDLG2
UBS AG LONDON
3,000,000
€3,001,755
3.39%
.04%
09/05/16
DDD623916
WESTPAC SECURITIES NZ LTD
4,000,000
€4,008,280
4.52%
.18%
03/10/17
franklintempleton.com
2
FTIF - Franklin Euro Liquid Reserve Fund
March 31, 2016
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