Franklin Euro Short-Term Money Market Fund

Franklin Templeton Investment Funds
Monétaire
LU0454936286
31 decembre 2016
Franklin Euro Short-Term Money
Market Fund
Reporting du fonds
Document réservé à des investisseurs professionnels. Non destiné au grand public.
Caractéristiques du compartiment
Performance
EUR
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
Actif net total (EUR)
137 millions
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund I (acc)
EUR
Date de création
23.10.2009
Devise de référence du
compartiment
Nombre de positions
Eonia Cash Index
101
36
Indice de référence
Eonia Cash Index
Catégorie Morningstar™
Monétaire EUR - Court
terme
Date d'agrément AMF
07.09.2010
100
Résumé des objectifs d'investissement
Le compartiment est un fonds monétaire court terme, il
cherche à conserver un niveau élevé de préservation du
capital et de liquidités tout en maximisant les rendements en
euros. Il investit dans un portefeuille de titres de créance et
de titres liés à des créances de grande qualité libellés en
euros, en titres du marché monétaire et en disponibilités
libellées en euros.
Équipe de gestion
06/12
12/12
06/13
12/13
06/14
12/14
06/15
12/15
06/16
12/16
Performance en devise de la part (%)
Cumulée
I (acc) EUR
Indice de référence en EUR
David Zahn, CFA: Royaume-Uni
Rod MacPhee, CFA: Royaume-Uni
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
Depuis
création
-0,03
-0,03
-0,11
-0,09
-0,42
-0,32
-0,42
-0,32
-0,58
-0,33
-0,34
0,00
0,91
1,39
Performance par année civile en devise de la part (%)
Statut directive européenne sur l'épargne - I
(acc) EUR
I (acc) EUR
Indice de référence en
EUR
Rachat: Dans le périmètre
Distribution: Hors du périmètre
Allocation d'actifs
Obligations
Liquidités et équivalents
99 12/11
%
80,17
19,83
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
-0,42
-0,32
-0,16
-0,11
0,01
0,10
-0,06
0,09
0,30
0,24
0,79
0,89
0,40
0,44
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
10 principales positions (% du total)
Nom du titre
Danske Bank A/s Frn 02-jun-2017
Banque Federative Du Credit Mutuel Sa Frn 23-mar-2017
Bnp Paribas Sa Frn 19-jan-2017
Societe Generale S.a. Frn 16-jan-2017
Credit Suisse Ag, London Branch Frn 30-mar-2017
Abn Amro Bank N.v. Frn 16-jan-2017
Lloyds Bank Plc Frn 29-may-2017
Ubs Ag London Branch Frn 15-may-2017
Credit Suisse Ag, London Branch Frn 10-nov-2017
Standard Chartered Bank Frn 19-jun-2017
Statistiques sur le Compartiment
Ecart type (5 ans)
Ratio de Sharpe (5 ans)
Ecart de suivi (5 ans)
Ratio d'information (5 ans)
Beta (5 ans)
4,84
4,76
4,76
4,76
4,61
4,39
4,18
4,03
3,67
3,67
0,08
1,35
0,04
-1,64
1,22
Informations sur la part
Frais
Part
I (acc) EUR
Date de création
23.10.2009
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
EUR 1.009,13
TER (%)
0,22
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
N/A
0,20
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
N/A
N/A
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
N/A
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
TEMMIAE LX
ISIN
LU0454936286
Franklin Euro Short-Term Money Market Fund
31 decembre 2016
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