N (acc) USD - Franklin Templeton

Franklin Templeton Investment Funds
Actions Moyen Orient et
Afrique du Nord
Franklin MENA Fund
LU0352132871
30 septembre 2015
Reporting du fonds
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
USD
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
Franklin MENA Fund N(acc) USD
Actif net total (USD)
164 millions
Date de création
16.06.2008
Nombre d'émetteurs
S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped
at 30% Index
170
34
Indice de référence
S&P Pan Arab Composite
Large Mid Cap KSA
Capped at 30% Index
Catégorie Morningstar™
Date d'agrément AMF
Actions Afrique &
Moyen-Orient
17.10.2008
150
130
110
90
Résumé des objectifs d'investissement
Le fonds vise à obtenir une appréciation du capital à long
terme en investissant principalement dans des titres de
sociétés à travers l’ensemble du spectre de la capitalisation
boursière de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord
(MENA) y compris Bahreïn, l’Egypte, la Jordanie, le Koweït,
le Liban, le Maroc, Oman, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la
Tunisie et les Emirats Arabes Unis.
Performance en devise de la part (%)
Équipe de gestion
N(acc) USD
Indice de référence en USD
Stephen Dover, CFA: USA
Bassel Khatoun: Emirats Arabes Unis
Purav Jhaveri, CFA: USA
Salah Shamma: Emirats Arabes Unis
70 09/10
03/11
09/11
03/12
09/12
03/13
09/13
Cumulée
09/14
03/15
09/15
Annualisée
1 an
3 ans
5 ans
Depuis
création
-23,15
-22,16
32,51
21,42
27,64
19,80
-40,90
-27,04
3 ans
5 ans
Depuis
création
9,84
6,69
5,00
3,68
-6,96
-4,23
Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)
N(acc) USD
Indice de référence en
USD
Statut directive européenne sur l'épargne N(acc) USD
09/14
09/15
09/13
09/14
09/12
09/13
09/11
09/12
09/10
09/11
-23,15
-22,16
41,62
34,59
21,75
15,90
9,31
6,76
-11,88
-7,58
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
Rachat: Hors du périmètre
Distribution: Hors du périmètre
Notations - N(acc) USD
Notation Morningstar:
Allocation d'actifs
Principales positions (% du total)
Action
Liquidités et autres équivalents
03/14
%
93,83
6,17
Statistiques sur le Compartiment
Nom de l’émetteur
Qatar National Bank SAQ
HSBC BANK PLC
DEUTSCHE BANK AG/LONDON
Jazeera Airways Co. (KSC)
Eastern Tobacco Co.
National Bank of Kuwait (S.A.K.)
Emaar Properties PJSC
BankMuscat SAOG
Kuwait Projects Co. (Holding) K.S.C.C.
Air Arabia Company PJSC
Cours sur bénéfice
Cours sur valeur nette comptable
Cours sur cash flow
Ecart type (5 ans)
4,85
4,13
4,12
3,90
3,84
3,79
3,78
3,30
3,22
3,19
11,93
1,43
7,07
14,57
Informations sur la part
Frais
Part
N(acc) USD
N(acc) EUR-H1
Date de création
16.06.2008
16.06.2008
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
USD 5,91
EUR 3,56
Frais de
Droits d’entrée gestion max
TER (%)
(max) (%)
(annuels) (%)
3,02
3,00
2,50
3,03
3,00
2,50
Téléphone
01 40 73 86 00
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
N/A
N/A
N/A
N/A
Dernier
dividende
versé
N/A
N/A
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Identifiants du compartiment
Bloomberg ID
FTMNNUS LX
FTMNNEH LX
ISIN
LU0352132871
LU0358406055
Franklin MENA Fund
30 septembre 2015
Composition du Compartiment
Franklin MENA Fund
Géographique
Arabie Saoudite
Emirats arabes unis
Egypte
Koweït
Qatar
Oman
Maroc
Jordanie
Bahreïn
Autres
S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% Index
% du total actions
28,93 / 30,02
24,07 / 18,36
19,57 / 5,92
14,45 / 14,01
7,02 / 16,29
4,50 / 3,49
1,46 / 3,60
0,00 / 3,20
0,00 / 2,35
0,00 / 2,77
Secteur
Finance
Industrie
Matériaux
Biens de consommation de base
Consommation discrétionnaire
Santé
Energie
Télécommunications
Services aux collectivités
% du total actions
56,97 / 61,86
14,26 / 8,15
8,79 / 11,56
8,44 / 3,54
5,56 / 2,95
2,67 / 0,85
2,11 / 1,66
1,20 / 7,67
0,00 / 1,75
Informations Importantes
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Toute souscription aux actions de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds (la « SICAV ») ne peut être effectuée que sur la base du prospectus et des
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prospectus et le DICI. Les marchés émergents peuvent être plus risqués que les marchés développés. Les investissements en instruments financiers dérivés entraînent des risques spécifiques
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Performance: La performance historique indiquée est issue d’une combinaison entre l’indice MSCI Arabian Markets SA Capped 20%, de la création du fonds au 29 septembre 2010, et de
l’indice S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped 30%, du 29 septembre 2010 à la date actuelle de ce reporting.
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