Franklin Global Real Estate Fund - N (acc) EUR-H1
Transcription
Franklin Global Real Estate Fund - N (acc) EUR-H1
Franklin Templeton Investment Funds Actions du Secteur Immobilier LU0523922846 31 janvier 2017 Franklin Global Real Estate Fund Reporting du fonds Caractéristiques du compartiment Performance Devise de référence du compartiment USD Franklin Global Real Estate Fund N (acc) EUR-H1 Actif net total (USD) 275 millions Date de création 29.12.2005 Nombre d'émetteurs Indice de référence Catégorie Morningstar™ Performance sur 5 ans en devise de la part (%) FTSE EPRA/NAREIT Developed Index en USD 180 95 160 FTSE EPRA/NAREIT Developed Index 140 Immobilier - Indirect Autres Date d'agrément AMF 22.09.2006 Résumé des objectifs d'investissement Le compartiment recherche à optimiser le rendement total (les intérêts et l'appréciation du capital), en investissant dans des Real Estate Investment Trusts ou REIT (équivalent des organismes de placements collectifs immobiliers ou OPCI), et dans d’autres sociétés dont le cœur de métier est lié à l’immobilier. Le compartiment doit investir dans des titres reconnus comme valeurs mobilières. Le compartiment cherche à investir dans des sociétés sur une large gamme de secteurs immobiliers et de pays. Équipe de gestion 120 100 80 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 01/17 Performance en devise de la part (%) Cumulée N (acc) EUR-H1 Indice de référence en USD Annualisée 1 an 3 ans 5 ans Depuis création 3 ans 5 ans Depuis création 2,32 10,28 10,04 22,74 26,37 52,58 41,40 80,39 3,24 7,07 4,79 8,81 5,52 9,58 Performances annuelles glissantes en devise de la part (%) Wilson Magee: USA Daniel Pettersson: USA Donna Ming-Yuan Lee: Hong Kong N (acc) EUR-H1 Indice de référence en USD Allocation d'actifs 01/16 01/17 01/15 01/16 01/14 01/15 01/13 01/14 01/12 01/13 2,32 10,28 -10,72 -8,71 20,47 21,93 -2,72 0,94 18,05 23,15 Performance par année civile en devise de la part (%) Action Liquidités et équivalents % 99,50 0,50 N (acc) EUR-H1 Indice de référence en USD 2016 2015 2014 2013 2012 2011 -2,96 4,99 -1,02 0,05 13,00 15,89 0,39 4,39 23,93 28,65 -8,01 -5,82 Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère, la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées. La part indiquée dans le présent document utilise une stratégie de couverture dans le but de réduire les effets des mouvements de taux de change entre la devise de référence du fonds et la devise de la part. Les rendements de l'indice de référence sont indiqués dans la devise de référence du fonds (USD), alors que les rendements de la part sont indiqués dans la devise de celle-ci (EUR). En conséquence, les rendements indiqués ci-dessus reflètent l'effet de la stratégie de couverture et on ne peut comparer les rendements du fonds (nets de frais) par rapport à son indice de référence sans considérer l'impact des taux de change sur les rendements de l'indice. 10 principales positions (% du total) Nom de l’émetteur SIMON PROPERTY GROUP INC MITSUI FUDOSAN CO LTD MITSUBISHI ESTATE CO LTD UNIBAIL-RODAMCO SE PROLOGIS INC AVALONBAY COMMUNITIES INC VENTAS INC SCENTRE GROUP WELLTOWER INC BOSTON PROPERTIES INC Statistiques sur le Compartiment Cours sur bénéfice (12 mois en cours) Cours sur valeur nette comptable Cours sur cash flow Ecart type (5 ans) 5,00 2,82 2,48 2,37 2,35 2,17 2,07 1,95 1,90 1,89 14,84 1,39 15,40 12,23 Informations sur la part Frais Part N (acc) EUR-H1 Date de création 20.08.2010 Adresse 20, Rue de la Paix 75002 Paris VL EUR 14,14 TER (%) 2,62 Téléphone 01 40 73 86 00 Frais de Droits d’entrée gestion max (max) (%) (annuels) (%) 3,00 2,25 Dividendes Date du dernier Fréquence versement N/A N/A Identifiants du compartiment Dernier dividende versé N/A Site Internet www.franklintempleton.fr Bloomberg ID FGREH1N LX ISIN LU0523922846 Franklin Global Real Estate Fund 31 janvier 2017 Composition du Compartiment Franklin Global Real Estate Fund Géographique Etats-Unis Japon Hong Kong Australie Royaume-Uni Allemagne France Singapour Canada Autre FTSE EPRA/NAREIT Developed Index % du total actions 54,91 / 54,67 11,40 / 11,17 7,36 / 7,65 6,30 / 5,86 4,40 / 4,60 3,92 / 3,12 3,70 / 1,44 2,51 / 2,32 1,92 / 2,92 3,60 / 6,26 Secteur Diversifiés Résidentiel Propriétés de particuliers Espace de Bureau Propriété industrielle Centres commerciaux régionaux Foncier lié à la santé Centres commerciaux Spécialités Autre % du total actions 20,35 / 22,34 13,22 / 12,02 12,40 / 10,33 10,64 / 13,01 8,45 / 6,78 6,93 / 6,89 6,05 / 7,49 4,67 / 4,80 4,50 / 2,35 12,78 / 14,00 Informations Importantes Informations Importantes: © 2017 Franklin Templeton Investments. Tous droits réservés. Toute souscription aux actions de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds (la « SICAV ») ne peut être effectuée que sur la base du prospectus et des documents d’information clé pour l’investisseur (le « DICI »), et des derniers rapports périodiques de la SICAV. Le cours des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas recouvrir l'intégralité des sommes investis. Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l'étranger. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère, la performance peut être affectée par les fluctuations de change. Investir dans les compartiments de la SICAV comporte des risques, lesquels sont décrits dans le prospectus et le DICI. Les marchés émergents peuvent être plus risqués que les marchés développés. Les investissements en instruments financiers dérivés entraînent des risques spécifiques plus amplement décrits dans le prospectus de la SICAV et le DICI. Aucune action de la SICAV ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à des résidents des Etats Unis d'Amérique. Les éléments de recherche et d'analyse présentés dans ce document ont été fournie par Franklin Templeton Investments pour ses besoins propres et doit être considérée comme telle. Veuillez-vous adresser à votre conseiller financier avant de prendre une décision d’investissement. Le dernier prospectus et le DICI, les derniers rapports périodiques sont disponibles sur notre site internet www.franklintempleton.fr ou peuvent être obtenus sans frais auprès de Franklin Templeton France SA Publié par Franklin Templeton France SA, 20 rue de la Paix 75002 Paris France. Le correspondent centralisateur de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds en France est CACEIS Bank 1-3 Place Valhubert-75013 Paris 10 principales positions : Ces titres ne représentent pas l'ensemble des titres achetés, vendus ou recommandés pour les clients. Un investissement dans ces titres ne suppose pas qu'un tel investissement à été ou sera rentable. Le gérant de portefeuille se réserve le droit de refuser la communication de tout renseignement concernant les titres autres que ceux inclus dans la liste des principales positions. © 2017 Franklin Templeton Investments. Tous droits réservés. www.franklintempleton.fr