(Ydis) EUR - Franklin Templeton

Franklin Templeton Investment Funds
Obligations Europe
LU1022659475
31 janvier 2017
Franklin Euro Short Duration Bond
Fund
Reporting du fonds
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
EUR
Performance sur 1 an en devise de la part (%)
Franklin Euro Short Duration Bond Fund A (Ydis) EUR
Actif net total (EUR)
95 millions
Date de création
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3Yr) Index
105
21.02.2014
Nombre de positions
70
Indice de référence
Bloomberg Barclays Euro
Aggregate (1-3Yr) Index
Catégorie Morningstar™
Obligations diversifiées
EUR – Court terme
Date d'agrément AMF
100
04.04.2014
Résumé des objectifs d'investissement
Maintient un certain niveau de préservation de capital et de
liquidité, tout en maximisant le rendement total et les
revenus.
95 01/16
07/16
Équipe de gestion
Cumulée
David Zahn, CFA: Royaume-Uni
Rod MacPhee, CFA: Royaume-Uni
Annualisée
A (Ydis) EUR
Indice de référence en EUR
Allocation d'actifs
Obligations
Liquidités et équivalents
01/17
Performance en devise de la part (%)
1 an
Depuis création
Depuis création
0,86
0,25
2,37
2,36
0,80
0,80
Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)
%
98,79
1,21
A (Ydis) EUR
Indice de référence en
EUR
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
0,86
0,25
-0,49
0,61
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Performance par année civile en devise de la part (%)
A (Ydis) EUR
Indice de référence en
EUR
2016
2015
0,57
0,59
0,20
0,59
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
Statistiques sur le Compartiment
Notation de crédit moyenne
Duration moyenne
Echéance moyenne pondérée
Rendement à échéance
Ecart type (1 an)
A1,95 ans
2,30 ans
0,85%
0,87
Informations sur la part
Frais
Part
A (Ydis) EUR
Date de création
21.02.2014
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
EUR 10,18
TER (%)
0,89
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
5,00
0,65
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
annuelle
08.07.2016
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
0,0580
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
FESAYDELX
ISIN
LU1022659475
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
31 janvier 2017
Composition du Compartiment
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
Bloomberg Barclays Euro Aggregate (1-3Yr) Index
Géographique
Italie
Allemagne
Etats-Unis
Royaume-Uni
France
Pays-Bas
Suisse
Irlande
Pologne
Autre
21,87
13,95
12,19
12,00
8,87
5,38
3,18
3,11
3,00
16,44
% du total
/ 15,26
/ 22,22
/ 1,59
/ 2,25
/ 20,16
/ 5,94
/ 1,05
/ 1,43
/ 0,32
/ 29,76
97,77
2,00
0,21
0,02
% du total
/ 100,00
/
0,00
/
0,00
/
0,00
Devise
Euro
Couronne suédoise
Livre Sterling
Zloty polonais
Secteur
Dette d'entreprise Investment Grade
Etats Zone Euro
Dette d'entreprise High Yield
Europe hors zone Euro
Souverain
Euro titrisé
Asie hors Japon
Liquidités et équivalents
Autres
51,75
36,08
4,71
4,21
1,48
0,00
0,00
1,21
0,55
% du total
/ 16,01
/ 55,94
/ 0,00
/ 0,31
/ 1,80
/ 9,08
/ 3,19
/ 0,00
/ 13,67
Informations sur les produits dérivés détenus dans le portefeuille
Les chiffres d’allocation d’actifs présentés reflètent certains dérivés détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents) et peuvent ne pas atteindre 100 % au total ou être
négatifs en raison des arrondis, de l’utilisation de dérivés, de transactions non réglées ou d’autres facteurs. Les statistiques sur le compartiment présentées pour la duration moyenne, l’échéance
moyenne pondérée et le rendement à échéance reflètent certains dérivés détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents). Composition du compartiment — Les
pondérations du portefeuille relatives à une position géographique, un secteur et une devise reflètent certains dérivés détenus dans le portefeuille (ou leurs actifs de référence sous-jacents) et
peuvent ne pas atteindre 100 % au total ou être négatives en raison des arrondis, de l’utilisation de dérivés, de transactions non réglées ou d’autres facteurs.
Informations Importantes
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Équipe de gestion: CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Données statistiques: La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n'a pas été évalué par une agence de
notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut-être basée sur la notation des obligations par plusieurs agences, est utilisée pour indiquer la notation moyenne de crédit des
obligations sous-jacentes du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). L'ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les
notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée de l'endettement à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente
au fur et à mesure que la notation d'une obligation diminue. En conséquence, l'ACQ fournie n'est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille car une simple moyenne
pondérée ne mesure pas l'augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L'ACQ est founie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits
dérivés et les titres sans notation ne sont pas pris en considération par l'ACQ.
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