Reporting - MonFinancier

Franklin Templeton Investment Funds
Actions Europe
LU0140363002
30 novembre 2016
Franklin Mutual European Fund
Reporting du fonds
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
EUR
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR
Actif net total (EUR)
1.690 millions
Date de création
MSCI Europe (Net Dividends) Index
190
03.04.2000
Nombre d'émetteurs
57
170
MSCI Europe (Net
Dividends) Index
150
Actions grandes cap.
Europe Value
130
Indice de référence
Catégorie Morningstar™
Date d'agrément AMF
16.06.2000
110
Résumé des objectifs d'investissement
Dans des conditions de marché normales, le compartiment
recherche l'appréciation du capital en investissant dans des
actions de sociétés constituées ou exerçant leurs activités
principales dans des pays européens, dont le gestionnaire
de portefeuille estime qu'ils sont offerts à des cours
inférieurs à leur valeur intrinsèque. Le compartiment peut
également investir juqsu'à 10% du total de son actif net
investi en titres d'emetteurs non européens.
Équipe de gestion
90 11/11
05/12
11/12
05/13
11/13
05/14
05/15
11/15
05/16
11/16
Cumulée
A (acc) EUR
Indice de référence en EUR
Annualisée
1 an
3 ans
5 ans
Depuis
10 ans création
3 ans
5 ans
-11,10
-8,20
-0,27
13,20
47,05
60,63
24,13 100,02
27,07
65,40
-0,09
4,22
8,01
9,94
Depuis
10 ans création
2,18
2,42
4,76
3,43
Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)
Philippe Brugère-Trélat: USA
Katrina Dudley, CFA: USA
11/15
11/16
11/14
11/15
11/13
11/14
11/12
11/13
11/11
11/12
-11,10
-8,20
10,41
12,64
1,60
9,47
26,13
20,30
16,91
17,95
Statut directive européenne sur l'épargne - A
(acc) EUR
A (acc) EUR
Indice de référence en
EUR
Rachat: Hors du périmètre
Performance par année civile en devise de la part (%)
Distribution: Hors du périmètre
A (acc) EUR
Indice de référence en
EUR
Notations - A (acc) EUR
Notation Morningstar:
Allocation d'actifs
Action
Liquidités et équivalents
11/14
Performance en devise de la part (%)
%
93,00
7,00
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
6,12
8,22
-1,40
6,84
24,84
19,82
17,97
17,29
-8,21
-8,08
11,76
11,10
21,03
31,60
-37,91
-43,65
7,01
2,69
17,76
19,61
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
10 principales positions (% du total)
Nom de l’émetteur
KONINKLIJKE PHILIPS NV
ROYAL DUTCH SHELL PLC
ENEL SPA
METRO AG
RSA INSURANCE GROUP PLC
NN GROUP NV
NOVARTIS AG
LAFARGEHOLCIM LTD
XL GROUP LTD
DEUTSCHE TELEKOM AG
Statistiques sur le Compartiment
Cours sur bénéfice (12 mois en
cours)
Cours sur valeur nette comptable
Cours sur cash flow
Ecart type (5 ans)
3,38
3,24
3,14
3,13
3,07
2,95
2,84
2,79
2,76
2,74
18,84
1,28
6,76
12,19
Informations sur la part
Frais
Part
A (acc) EUR
Date de création
31.12.2001
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
EUR 22,44
TER (%)
1,84
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
5,25
1,50
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
N/A
N/A
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
N/A
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
TEMFMEE LX
ISIN
LU0140363002
Franklin Mutual European Fund
30 novembre 2016
Composition du Compartiment
Franklin Mutual European Fund
MSCI Europe (Net Dividends) Index
Géographique
Royaume-Uni
Allemagne
France
Pays-Bas
Suisse
Liquidités et équivalents
Danemark
Italie
Irlande
Autres
Répartition de la capitalisation boursière en EUR
<2,0 milliards
2,0-5,0 milliards
5,0-10,0 milliards
10,0-25,0 milliards
25,0-50,0 milliards
>50,0 milliards
N/A
25,84
20,14
10,52
9,01
8,76
7,00
4,73
3,51
2,76
7,74
% du total
/ 29,37
/ 14,47
/ 15,96
/ 5,34
/ 13,96
/ 0,00
/ 2,57
/ 3,09
/ 0,76
/ 14,48
Secteur
Finance
Industrie
Consommation discrétionnaire
Télécommunications
Matériaux
Energie
Liquidités et équivalents
Santé
Biens de consommation de base
Autres
17,86
17,25
15,48
9,36
7,76
7,73
7,00
6,37
5,16
6,04
% du total
/ 20,22
/ 12,95
/ 10,74
/ 4,19
/ 8,40
/ 7,41
/ 0,00
/ 12,86
/ 14,11
/ 9,11
% du total actions
9,09
3,18
29,26
14,76
18,86
23,20
1,65
Informations Importantes
Informations Importantes: © 2016 Franklin Templeton Investments. Tous droits réservés.
Toute souscription aux actions de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds (la « SICAV ») ne peut être effectuée que sur la base du prospectus et des
documents d’information clé pour l’investisseur (le « DICI »), et des derniers rapports périodiques de la SICAV. Le cours des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent
fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas recouvrir l'intégralité des sommes investis. Les performances passées ne constituent pas un
indicateur ou une garantie des performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l'étranger. En cas d’investissement dans un compartiment
libellé en devise étrangère, la performance peut être affectée par les fluctuations de change. Investir dans les compartiments de la SICAV comporte des risques, lesquels sont décrits dans le
prospectus et le DICI. Les marchés émergents peuvent être plus risqués que les marchés développés. Les investissements en instruments financiers dérivés entraînent des risques spécifiques
plus amplement décrits dans le prospectus de la SICAV et le DICI. Aucune action de la SICAV ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à des résidents des Etats Unis
d'Amérique. Les éléments de recherche et d'analyse présentés dans ce document ont été fournie par Franklin Templeton Investments pour ses besoins propres et doit être considérée comme
telle.
Veuillez-vous adresser à votre conseiller financier avant de prendre une décision d’investissement. Le dernier prospectus et le DICI, les derniers rapports périodiques sont disponibles sur notre
site internet www.franklintempleton.fr ou peuvent être obtenus sans frais auprès de Franklin Templeton France SA
Publié par Franklin Templeton France SA, 20 rue de la Paix 75002 Paris France. Le correspondent centralisateur de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds en
France est CACEIS Bank 1-3 Place Valhubert-75013 Paris
Les statistiques MSCI sont indiquées «en l’état». Le compartiment décrit ci-dessous n’a été ni commercialisé ni agréé par MSCI. La responsabilité de MSCI et des filiales ou prestataires de
celle-ci ne saurait être engagée par les statistiques MSCI ou le compartiment présentés ci-dessous. La reproduction et la redistribution des statistiques MSCI sont strictement interdites.
Équipe de gestion: CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Directive européenne sur la fiscalité de l'épargne: Toute information à caractère fiscale qui vous est fournie a pour but d’être générale et ne doit en aucun cas vous servir de base pour le
calcul de vos assujettissements fiscaux individuels. L'information ne tient pas compte de votre situation personnelle et peut faire l'objet de changements dans le futur. Si vous avez un doute sur
l'impact des taxes liées à votre investissement, vous devriez consulter un conseiller fiscal qualifié.
Notations: © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations du présent document : (1) appartiennent à Morningstar et / ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites
ou diffusées ; (3) ne sont assorties d'aucune garantie de fiabilité, d'exhaustivité ou de pertinence. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables des préjudices ou des
pertes découlant de l'utilisation desdites informations.
10 principales positions : Ces titres ne représentent pas l'ensemble des titres achetés, vendus ou recommandés pour les clients. Un investissement dans ces titres ne suppose pas qu'un tel
investissement à été ou sera rentable. Le gérant de portefeuille se réserve le droit de refuser la communication de tout renseignement concernant les titres autres que ceux inclus dans la liste
des principales positions.
© 2016 Franklin Templeton Investments. Tous droits réservés.
www.franklintempleton.fr