(acc) EUR - Franklin Templeton

Franklin Templeton Investment Funds
Actions Amérique
Latine
Templeton Latin America Fund
LU0592650328
31 janvier 2017
Reporting du fonds
Caractéristiques du compartiment
Performance
Devise de référence du
compartiment
USD
Performance sur 5 ans en devise de la part (%)
Templeton Latin America Fund A (acc) EUR
Actif net total (USD)
1.137 millions
Date de création
MSCI EM Latin America Index
120
28.02.1991
Nombre d'émetteurs
43
Indice de référence
MSCI EM Latin America
Index
Catégorie Morningstar™
Actions Amérique Latine
Date d'agrément AMF
100
80
19.12.1995
Résumé des objectifs d'investissement
60
Le Compartiment recherche l'appréciation à long terme du
capital en investissant principalement dans des actions
émises par des sociétés constituées ou exerçant leurs
activités principales en Amérique Latine.
40 01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Performance en devise de la part (%)
Équipe de gestion
Cumulée
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Gustavo Stenzel, CFA: Brésil
Annualisée
1 an
3 ans
5 ans
Depuis
création
3 ans
5 ans
Depuis
création
39,58
48,47
5,90
18,66
-20,92
-12,42
-21,00
-9,35
1,93
5,87
-4,58
-2,62
-3,93
-1,66
Notations - A (acc) EUR
A (acc) EUR
Indice de référence en EUR
Notation Morningstar:
Performances annuelles glissantes en devise de la part (%)
Allocation d'actifs
A (acc) EUR
Indice de référence en
EUR
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
39,58
48,47
-24,03
-26,63
-0,14
8,93
-24,34
-23,70
-1,30
-3,26
Performance par année civile en devise de la part (%)
%
98,63
1,37
Action
Liquidités et équivalents
A (acc) EUR
Indice de référence en
EUR
2016
2015
2014
2013
2012
27,75
35,40
-20,24
-22,94
-7,03
0,18
-20,38
-16,91
8,69
7,23
Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie des performances futures. Le cours
des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est
possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. Les performances
affichées dans ce document sont calculées dans la devise du Compartiment, elles incluent les dividendes réinvestis et sont
nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas
pris en compte dans le calcul de ces performances. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère,
la performance peut être affectée par des fluctuations de change. Les derniers chiffres de performances disponibles peuvent
être obtenus sur notre site internet www.franklintempleton.fr. Les références faites aux indices sont exclusivement à titre de
comparaison et représentent le contexte d'investissement existant pendant les périodes de temps indiquées.
10 principales positions (% du total)
Nom de l’émetteur
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA
BANCO BRADESCO SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
BM&FBOVESPA SA
LOJAS AMERICANAS SA
GRUPO MEXICO SAB DE CV
AMBEV SA
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
BRF SA
Statistiques sur le Compartiment
Cours sur bénéfice (12 mois en
cours)
Cours sur valeur nette comptable
Cours sur cash flow
Ecart type (5 ans)
7,85
6,48
6,41
5,66
4,82
4,65
4,58
3,96
3,93
3,43
16,42
2,07
6,31
17,51
Informations sur la part
Frais
Part
A (acc) EUR
Date de création
18.03.2011
Adresse
20, Rue de la Paix 75002 Paris
VL
EUR 7,90
TER (%)
2,29
Téléphone
01 40 73 86 00
Frais de
Droits d’entrée gestion max
(max) (%)
(annuels) (%)
5,25
1,90
Dividendes
Date du
dernier
Fréquence versement
N/A
N/A
Identifiants du compartiment
Dernier
dividende
versé
N/A
Site Internet
www.franklintempleton.fr
Bloomberg ID
TEMLAAE LX
ISIN
LU0592650328
Templeton Latin America Fund
31 janvier 2017
Composition du Compartiment
Templeton Latin America Fund
MSCI EM Latin America Index
Géographique
Brésil
Mexique
Chili
Pérou
Italie
Luxembourg
Panama
Argentine
Colombie
Liquidités et équivalents
Répartition de la capitalisation boursière en USD
<2,00 milliards
2,00-5,00 milliards
5,00-10,00 milliards
10,00-25,00 milliards
25,00-50,00 milliards
>50,00 milliards
N/A
51,73
21,46
7,63
6,88
3,42
2,84
1,75
1,63
1,29
1,37
% du total
/ 59,53
/ 25,35
/ 8,79
/ 3,01
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 0,00
/ 3,32
/ 0,00
% du total actions
12,21
20,95
9,62
34,62
4,01
17,70
0,87
Secteur
Finance
Biens de consommation de base
Matériaux
Consommation discrétionnaire
Industrie
Energie
Services aux collectivités
Technologies de l'information
Télécommunications
Autre
Liquidités et équivalents
44,38
19,29
11,51
8,05
6,16
4,29
1,98
1,63
0,78
0,55
1,37
% du total
/ 30,69
/ 16,53
/ 16,48
/ 5,63
/ 5,76
/ 8,91
/ 6,43
/ 1,52
/ 5,63
/ 2,41
/ 0,00
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