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FTIF - Templeton Latin America Fund
December 31, 2016
FTIF - Templeton Latin America
Fund
December 31, 2016
Portfolio Holdings
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est dans l’intérêt du fonds. De plus, les contrats à terme sur devises ne sont pas inclus dans les données de
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swaps, listent uniquement le nom de la contrepartie et non les détails des instruments financiers dérivés.
Les données complètes du portefeuille peuvent être consultées dans les rapports annuels et semi-annuels
du fonds.
Security
Identifier
Security
Name
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
BG7ZWY7
AMBEV SA
9,528,147
$48,011,064
4.53%
N/A
N/A
059460303
BANCO BRADESCO SA
7,124,370
$62,053,262
5.86%
N/A
N/A
059600106
BANCOLOMBIA SA
385,702
$14,147,549
1.33%
N/A
N/A
2136646
BANCO SANTANDER CHILE
494,990
$10,825,431
1.02%
N/A
N/A
07329M100
BBVA BANCO FRANCES SA
291,500
$5,080,845
0.48%
N/A
N/A
B2RHNV9
BM&FBOVESPA SA
10,956,400
$55,544,474
5.24%
N/A
N/A
B39VVF6
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE
CV
26,566,398
$34,963,204
3.30%
N/A
N/A
2036995
BRF SA
2,761,600
$40,939,933
3.86%
N/A
N/A
2840970
CCR SA
1,279,300
$6,273,274
0.59%
N/A
N/A
204429104
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA
1,599,781
$33,563,405
3.17%
N/A
N/A
2141899
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
2,129,000
$13,487,978
1.27%
N/A
N/A
DDD631893
COLLATERAL CASH - CITIBANK NA -USD
420,000
$420,000
0.04%
N/A
02/20/49
B5VGS74
COMPANHIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO GRUPO
300,000
$5,046,548
0.48%
N/A
N/A
204448104
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA
SA
710,850
$8,018,388
0.76%
N/A
N/A
B0TNJH9
COPA HOLDINGS SA
228,739
$20,776,363
1.96%
N/A
N/A
2232878
CREDICORP LTD
213,400
$33,687,324
3.18%
N/A
N/A
P32486105
CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER
15,392,787
$20,309,927
1.92%
N/A
N/A
2311443
EMBOTELLADORA ANDINA SA
7,329,929
$25,049,765
2.36%
N/A
N/A
B56XQT8
ENERGISA SA
909,100
$5,189,749
0.49%
N/A
N/A
2421041
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE
CV
8,882,868
$43,823,176
4.14%
N/A
N/A
2962959
GRUPO HERDEZ SAB DE CV
2,706,316
$4,915,116
0.46%
N/A
N/A
2643674
GRUPO MEXICO SAB DE CV
17,629,500
$47,976,113
4.53%
N/A
N/A
B8RKX54
GRUPO SANBORNS SAB DE CV
3,039,400
$3,179,233
0.30%
N/A
N/A
B2QY968
HYPERMARCAS SA
704,352
$5,654,812
0.53%
N/A
N/A
franklintempleton.com
1
FTIF - Templeton Latin America Fund
Security
Identifier
Security
Name
B0LD0L8
INVERSIONES AGUAS
METROPOLITANAS SA
2458771
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA
2849739
December 31, 2016
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
8,553,176
$12,336,943
1.16%
N/A
N/A
30,298,944
$77,080,915
7.27%
N/A
N/A
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
6,371,950
$65,503,646
6.18%
N/A
N/A
2836946
KROTON EDUCACIONAL SA
3,430,500
$14,050,009
1.33%
N/A
N/A
B08K3S0
LOCALIZA RENT A CAR SA
2,409,758
$25,336,257
2.39%
N/A
N/A
2523367
LOJAS AMERICANAS SA
13,113,810
$50,244,019
4.74%
N/A
N/A
2648862
METALURGICA GERDAU SA
16,216,600
$23,916,084
2.26%
N/A
N/A
BYQ32R1
NEMAK SAB DE CV
23,543,700
$21,027,648
1.98%
N/A
N/A
833635105
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE
CHILE SA SOQUIMICH
215,588
$6,176,596
0.58%
N/A
N/A
879273209
TELECOM ARGENTINA SA
461,700
$8,389,089
0.79%
N/A
N/A
88031M109
TENARIS SA
1,110,439
$39,653,776
3.74%
N/A
N/A
880890108
TERNIUM SA
1,265,681
$30,566,196
2.88%
N/A
N/A
B10LQP6
TOTVS SA
2,230,550
$16,475,380
1.55%
N/A
N/A
B0FHTN1
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
265,400
$5,581,660
0.53%
N/A
N/A
B13NPP2
VALID SOLUCOES E SERVICOS DE
SEGURANCA EM MEIOS
1,252,000
$9,474,532
0.89%
N/A
N/A
P98180188
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
25,400,323
$45,383,968
4.28%
N/A
N/A
984245100
YPF SA
198,000
$3,267,000
0.31%
N/A
N/A
franklintempleton.com
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December 31, 2016
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