PDF - Franklin Templeton

FTIF - Franklin MENA Fund
December 31, 2016
December 31, 2016
FTIF - Franklin MENA Fund
Portfolio Holdings
Les données de portefeuille des fonds de Franklin Templeton Investments sont mis à la disposition du public et
soumis à notre politique de distribution des titres en portefeuilles. Ils sont présentés à la date indiquée.
Ces données de portefeuille ne doivent pas être considérées comme une liste complète des titres d’un fonds
(ou des principaux titres d’un fonds) car l’information sur des titres en particulier peut être dissimulée si cela
est dans l’intérêt du fonds. De plus, les contrats à terme sur devises ne sont pas inclus dans les données de
portefeuille. A la place, la valeur de marché nette de tous les contrats à terme sur devises est inclue en
liquidités et autres actifs nets du fonds.Les avoirs en portefeuille en instruments financiers dérivés de
gré à gré tels que les swaps sur défaillance de crédits, les swaps de taux d’intérêts ou autres contrats de
swaps, listent uniquement le nom de la contrepartie et non les détails des instruments financiers dérivés.
Les données complètes du portefeuille peuvent être consultées dans les rapports annuels et semi-annuels
du fonds.
Security
Identifier
Security
Name
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
6545464
ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC
1,193,859
$2,242,812
2.48%
N/A
N/A
6890302
AGILITY PUBLIC WAREHOUSING CO
KSC
967,939
$1,963,557
2.17%
N/A
N/A
B0LWKV5
AGTHIA GROUP PJSC
520,000
$1,005,200
1.11%
N/A
N/A
B1H5W31
ALAFCO AVIATION LEASE AND FINANCE
CO KSCP
1,795,466
$1,409,913
1.56%
N/A
N/A
B0LX3Y2
ALDAR PROPERTIES PJSC
3,110,604
$2,227,364
2.46%
N/A
N/A
B51SZP7
AL MEERA CONSUMER GOODS CO QSC
28,795
$1,387,796
1.53%
N/A
N/A
BSZM277
AMANAT HOLDINGS PJSC
11,076,066
$2,958,321
3.27%
N/A
N/A
03847E209
ARABIAN FOOD INDUSTRIES CO DOMTY
245,488
$515,524
0.57%
N/A
N/A
B11WYH6
BANK MUSCAT SAOG
2,285,489
$2,789,389
3.08%
N/A
N/A
5668287
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK
EGYPT SAE
949,480
$3,465,602
3.83%
N/A
N/A
BWSWTB5
CREDIT SUISSE NASSAU
206,000
$2,015,086
2.22%
N/A
07/31/17
BYZFLZ9
CREDIT SUISSE NASSAU
36,500
$829,368
0.92%
N/A
06/19/18
P3274CST7
CREDIT SUISSE NASSAU
312,992
$2,177,379
2.40%
N/A
11/20/17
P3274HAN8
CREDIT SUISSE NASSAU
95,000
$616,570
0.68%
N/A
08/28/17
B0VR4L8
DANA GAS PJSC
8,390,370
$1,233,575
1.36%
N/A
N/A
B291WY5
DP WORLD LTD
131,493
$2,302,442
2.54%
N/A
N/A
6298177
EASTERN TOBACCO
96,387
$1,488,602
1.64%
N/A
N/A
6139470
EGYPTIAN FINANCIAL GROUP-HERMES
HOLDING CO
1,383,334
$1,931,936
2.13%
N/A
N/A
B01RM25
EMAAR PROPERTIES PJSC
1,781,108
$3,457,567
3.82%
N/A
N/A
B28PFX8
EMIRATES NBD PJSC
1,166,200
$2,695,700
2.98%
N/A
N/A
6162614
EZZ STEEL
2,029,870
$2,005,238
2.21%
N/A
N/A
BJVWTM2
GULF MARINE SERVICES PLC
2,853,375
$1,722,315
1.90%
N/A
N/A
B00LQ59
GULF WAREHOUSING CO
95,000
$1,460,976
1.61%
N/A
N/A
BKRCQS8
HSBC BANK PLC
85,000
$833,733
0.92%
N/A
03/20/17
franklintempleton.com
1
FTIF - Franklin MENA Fund
Security
Identifier
Security
Name
BPBG3S0
December 31, 2016
Shares/
Positions Held
Market
Value
% of
TNA
Coupon
Rate
Maturity
Date
HSBC BANK PLC
34,800
$913,641
1.01%
N/A
07/31/17
BVYPHD9
HSBC BANK PLC
11,000
$98,805
0.11%
N/A
02/26/18
BWWYV99
HSBC BANK PLC
96,837
$1,871,283
2.07%
N/A
04/23/18
BXQ93S0
HSBC BANK PLC
86,000
$1,954,128
2.16%
N/A
05/21/18
G463PDKD8
HSBC BANK PLC
161,694
$1,124,850
1.24%
N/A
01/22/18
B2NP5Q6
JAZEERA AIRWAYS CO KSC
215,818
$543,728
0.60%
N/A
N/A
B4RJHG2
JUHAYNA FOOD INDUSTRIES
6,806,713
$2,338,986
2.58%
N/A
N/A
BD07TR1
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO
CV
37,411
$982,190
1.08%
N/A
02/14/17
BWFDNK8
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO
CV
39,000
$1,366,943
1.51%
N/A
04/05/17
BYL7MP6
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO
CV
81,976
$801,886
0.89%
N/A
05/24/18
6600084
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
KSC
937,500
$1,257,648
1.39%
N/A
N/A
BYNFV39
MORGAN STANLEY BV
483,000
$3,134,775
3.46%
N/A
09/08/17
BYVQM64
MORGAN STANLEY BV
12,300
$431,113
0.48%
N/A
10/03/18
N5890MJZ2
MORGAN STANLEY BV
191,009
$1,873,535
2.07%
N/A
09/28/17
N5891B705
MORGAN STANLEY BV
55,000
$1,062,823
1.17%
N/A
07/02/18
N5891D362
MORGAN STANLEY BV
82,925
$744,861
0.82%
N/A
10/23/17
6889526
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP
1,262,774
$2,685,610
2.96%
N/A
N/A
6388379
NATIONAL CENTRAL COOLING CO PJSC
815,013
$446,017
0.49%
N/A
N/A
DDD632503
NATIONAL GULF HOLDING
246,670
$76,901
0.08%
N/A
N/A
B7FC076
NMC HEALTH PLC
176,730
$3,361,363
3.71%
N/A
N/A
B59GZT7
OOREDOO
820,000
$1,405,367
1.55%
N/A
N/A
BVYJ805
ORASCOM CONSTRUCTION LTD
333,983
$1,750,070
1.93%
N/A
N/A
6566614
QATAR ELECTRICITY & WATER CO QSC
29,451
$1,835,935
2.03%
N/A
N/A
6148197
QATAR NATIONAL BANK SAQ
81,886
$3,663,214
4.04%
N/A
N/A
6085960
QATAR NATIONAL CEMENT CO QSC
77,890
$1,839,550
2.03%
N/A
N/A
6651996
SIX OF OCTOBER DEVELOPMENT &
INVESTMENT CO
2,764,948
$2,269,300
2.51%
N/A
N/A
6868622
SUEZ CEMENT CO SAE
438,675
$375,039
0.41%
N/A
N/A
B2989Q7
TALAAT MOUSTAFA GROUP
3,168,018
$1,586,630
1.75%
N/A
N/A
6917847
UNION NATIONAL BANK PJSC
1,060,000
$1,310,245
1.45%
N/A
N/A
franklintempleton.com
2
FTIF - Franklin MENA Fund
December 31, 2016
•
Les données communiquées sont à caractère purement informatif, et ne sauraient être considérées
commedu conseil juridique ou fiscal ou comme une offre d'achat d'actions ou une sollicitation pour
l'acquisition d'actions de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment Funds
(la « SICAV»). Rien dans ces données ne doit être interprété comme du conseil en investissement.
•
Les informations et les données communiquées peuvent être modifiées sans préavis étant donné la
rapidité des changements pouvant intervenir sur les marchés. Franklin Templeton France S.A.et le
Groupe Franklin Templeton déclinent toute responsabilité vis-à-vis de toute utilisateur de ces
informations ou toute personne ou entité, en relation avec la non mise à jour des informations ou la
fourniture d’informations erronées ou d’omissions dans le contenu, quelle que soit la cause de telles
inexactitudes, erreurs ou omissions.
•
Toute souscription aux actions de la SICAV ne peut être effectuée que sur la base des prospectus
complet et simplifié en vigueur de la SICAV, accompagnés du dernier rapport annuel audité disponible
et du rapport semi-annuel publié par la suite.
•
Le cours des actions de la SICAV, ainsi que les revenus afférents, peuvent fluctuer à la hausse
comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité
des montants investis. Les performances passées ne constituent pas un indicateur ou une garantie
des performances futures. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements
à l'étranger. En cas d’investissement dans un compartiment libellé en devise étrangère, la
performance peut être affectée par les fluctuations de change.
•
Investir dans les compartiments de la SICAV comporte des risques, lesquels sont décrits dans les
prospectus complet et simplifié en vigueur de la SICAV. Les marchés émergents peuvent être plus
risqués que les marchés développés. Les investissements en instruments financiers dérivés entraînent
des risques spécifiques plus amplement décrits dans les prospectus de la SICAV.
•
Aucune action de la SICAV ne peut être, directement ou indirectement, proposée ou vendue à
des ressortissants ou résidents des Etats Unis d'Amérique.
•
Les éléments de recherche et d'analyse contenus dans le présent document ont été obtenus par
Franklin Templeton Investments pour ses besoins propres, et ne vous sont communiqués qu'à titre
indicatif. Les références à des industries, secteurs d’activité ou entreprises spécifiques, sont faites
à titre d’information générale et ne désignent pas nécessairement des titres de portefeuille détenus
par l’un des compartiments de la SICAV à tout moment.
•
Veuillez consulter votre conseiller financier avant de prendre une décision d'investissement. Un
exemplaire du dernier prospectus de la SICAV, du dernier rapport annuel audité et du dernier
rapport semi-annuel publié par la suite sont disponibles sur le site internet ftidocuments.com,
ou peuvent être obtenus, sans frais, auprès de Franklin Templeton France S.A 20, rue de la
Paix 75002 Paris - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)140 73 86 10.
•
Correspondant centralisateur de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Investment
Funds en France : CACEIS Bank,1-3, Place Valhubert - 75013 Paris.
Franklin Templeton France SA.
20,rue de la Paix
75002 Paris
www.franklintempleton.fr
© 2016 Franklin Templeton Investments. All rights reserved.
franklintempleton.com
3