jpmorgan funds - europe convergence equity

JPMORGAN FUNDS - EUROPE CONVERGENCE EQUITY
EUROPE CONVERGENCE EQUITY FUND est un compartiment de la SICAV de droit Luxembourgeois JPMORGAN FUNDS
Part : A - Capitalisation, Devise : EUR
Situation au 30/06/2012
Objectif du compartiment
L'objectif est de valoriser le capital sur le long terme en investissant principalement dans des sociétés établies sur les marchés des pays qui ont rejoint l'Union européenne après le 1er
janvier 2004 ou qui demandent ou sont susceptibles de demander leur adhésion à l'UE (les « Pays Candidats à l'Entrée dans l'UE »). Le compartiment investira au moins 67 % du
total de ses actifs dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés constituées selon le droit d'un Pays Candidat à l'Entrée dans l'UE et dont le siège social est établi dans un
de ces pays ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans un Pays Candidat à l'Entrée dans l'UE, même si elles sont cotées ailleurs.
Données techniques
Rendement par année calendrier
3
Code ISIN : LU0210530316
Parts : Capitalisation
Date de lancement : 31/03/2005
Devise : EUR
Fréquence de la VNI : Quotidienne
Valeur d'origine : 10,00 EUR
Frais d'entrée : 0%
TOB à l'entrée : 0%
Frais de sortie : 0%
TOB à la sortie : 0,65% (Max 975 Eur)
Commission de gestion2: 1,50%
Souscription minimum : 35 000 EUR ou 1 part auprès de la Deutsche Bank
Service financier : JP Morgan Chase Bank, Brussels Branch
Précompte mobilier sur dividendes : PM en cas de rachat : -
Horizon conseillé : 10 ans
db Product Profile 1
1
1
Performances en EUR
3
2
3
4
5
db Product Profile est une notation propre à la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique
du risque inhérent à un produit de placement. Il est représenté par un chiffre allant de 1 pour les
produits les moins risqués à 5 pour les produits les plus offensifs. Cette notation se base sur différents
critères objectifs et mesurables: le risque en capital, la catégorie d’actifs, le rendement garanti, la
stabilité de la devise, la notation de l’émetteur par les agences de notation, ainsi que la diversification.
Pour tout complément d’information, surfez sur www.deutschebank.be.
Rendements actuariels
Depuis
Rendement au 30/06/2012
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
-9.59%
8.71%
-8.79%
-
Evolution de la VNI (Valeur Nette d’Inventaire)
Depuis la création
3.59%
3
2
La Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique reçoit de la part du gestionnaire de l’OPC un pourcentage de l’indemnité de gestion de ce dernier et ce, sous la forme de rétrocessions. [De façon générale ce pourcentage varie entre 50% et 60%]
De plus amples informations peuvent être obtenues sur demande auprès de la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique.
3
Les chiffres de rendements présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Il s'agit de chiffres de rendements basés sur des données historiques, qui ne peuvent donner aucune garantie quant au
rendement futur et qui ne tiennent pas compte d'éventuelles fusions d'organismes de placement collectif ou de compartiments de sociétés d'investissement. Avant de souscrire, vous avez l'obligation de prendre connaissance du document "Informations
clés pour l'investisseur". Nous vous recommandons également de consulter le prospectus d'émission et les derniers rapports périodiques de la Sicav. Ces documents peuvent être consultés sur le site www.deutschebank.be ou obtenus gratuitement dans
les agences de la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique qui assure le service financier en Belgique. Les produits d'investissements sont sujets à risques. Ils peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas
récupérer le montant de leur investissement.
Le présent document ne constitue pas un avis fiscal ni légal. Les investisseurs intéressés devraient consulter leur conseiller fiscal quant à leur situation fiscale personnelle en relation avec un éventuel investissement.�
Composition du portefeuille au 31/05/2012
Répartition par classes d'actif
Répartition géographique
Répartition sectorielle
10 premières positions significatives
Nom
TURKIYE GARANTI BANKASI
8.70%
PKO BANK POLSKI
7.60%
PZU
5.80%
KGHM POLSKA MIEDZ
5.40%
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
4.80%
TURKIYE IS BANKASI
4.20%
TURKCELL ILETISIM HIZMET
4.20%
TURKIYE PETROL RAFINERILERI
4.10%
EUROCASH
3.20%
TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC
2.90%
Total
50.90%
Avant de souscrire, vous avez l'obligation de prendre connaissance du document "Informations clés pour l'investisseur". Nous vous recommandons également de consulter le prospectus d'émission et les derniers rapports périodiques de la
Sicav. Ces documents peuvent être consultés sur le site www.deutschebank.be ou obtenus gratuitement dans les agences de la Deutsche Bank Europe GmbH Succursale de Belgique qui assure le service financier en Belgique. Les produits
d'investissements sont sujets à risques. Ils peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant de leur investissement.
Le présent document ne constitue pas un avis fiscal ni légal. Les investisseurs intéressés devraient consulter leur conseiller fiscal quant à leur situation fiscale personnelle en relation avec un éventuel investissement.
Traitement fiscal selon la législation en vigueur à la date de la fiche technique; autres informations à jour à cette même date.��