Corporate Treasury Solutions Breakfast

Corporate Treasury
Solutions Breakfast
Aktuelle Fragen und regulatorische
Anforderungen an das Treasury und
das finanzielle Risikomanagement
von Corporates
Einladung zum Diskussionsforum
Zur Veranstaltung
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| Corporate Treasury Solutions Breakfast
Die andauernde Niedrigzinsphase an den Finanzmärkten wirkt
sich zunehmend auf das Risikomanagement und die Bilanzierung
aus. Zudem stehen mit dem OECD-Aktionsplan gegen Gewinn­­kür­zungen und Gewinnverlagerungen (Base Erosion and Profit
Shifting, BEPS) sowie EMIR 2.0 neue regulatorische Anfor­
derungen an, die einen Einfluss auf das Treasury haben werden.
Unser kommendes „Corporate Treasury Solutions Breakfast”,
zu dem wir Sie herzlich einladen, bietet Ihnen ein hervorragendes Diskussionsforum. Hier können Sie sich über die genannten Themen informieren und gegenseitig austauschen. Wir
werden über aktuelle Projektarbeit berichten und Ihnen Ent­
schei­­dungs­hilfen geben. Auf Ihr Kommen freuen wir uns sehr.
Unsere nächste Veranstaltungsreihe sieht folgende Themen­
schwer­punkte vor:
Treasury Conformity Check
Sie gehen alle sicher regelmäßig zum Gesundheitscheck, der
hoffentlich keine ernsthaften Probleme zutage fördert. Er gibt
Ihnen aber Gewissheit, alles richtig gemacht zu haben. Auch
Unternehmen sowie deren Vermögensgegenstände und finan­
zielle Risiken unterliegen regelmäßigen Prüfungen. Wann wurden
Ihre Treasury-Aktivitäten zuletzt überprüft? Wir führen standardisierte Treasury-Prüfungen nach anerkannten Verfahren
durch. Zusätzlich wollen wir Ihnen durch unseren Treasury
Conformity Check Denkanstöße geben, wie Sie erreichen können,
dass Ihr Treasury up to date ist, einen positiven Beitrag zum
Unternehmensergebnis liefert und alle Beteiligten compliant
und gesetzeskonform handeln.
Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
Gemäß dem jüngsten OECD-Bericht zur Aushöhlung der Steuer­
basis und zur Gewinnverlagerung (BEPS Report) sollen reine
Finanzierungsaktivitäten nicht mehr zu Risikoprämien berech­
tigen, wenn sie nicht durch aktives Risikomanagement begleitet
werden. Diese Sichtweise betrifft insbesondere Treasury-Center,
Inhouse-Banken und Cash-Pool-Leader in multinationalen Kon­
zernen, aber auch Mittelständler, bei denen interne Verrech­
nungspreise und zentrale Treasury-Prozesse ein Thema sind.
Auch die Anforderung, künftig externe Fremdkapitalkosten offenzulegen und zu dokumentieren, zeigt, dass die OECD-Mit­glieder
konzerninterne Risikoprämien künftig schärfer prüfen wollen.
Diese neue Sichtweise führt bereits heute in europäischen
Betriebsprüfungen zu zahlreichen kontroversen Diskussionen.
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Unternehmensfinanzierung – der Konsortialkredit in der Praxis
Die Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die optimale
Finanzierung passend zur jeweiligen Entwicklungsphase des
Unternehmens zusammenzustellen. Mit zunehmender Unter­
neh­mens­­größe gewinnt das Thema Finanzierungssicherheit
höhere Priorität, womit regelmäßig der Wechsel von bilateralen
Ver­trä­gen mit einzelnen Banken in einen Konsortialkredit einhergeht. Auch wenn die Marktbedingungen derzeit sehr günstig für
Kredit­nehmer sind, werden aus Sicht der Banken die zu diskutierenden Themen durch die Einführung der Basel-3-Regularien
deutlich komplexer. Damit muss sich das Unternehmen ebenfalls
auseinandersetzen. Neben der Beleuchtung des aktuellen Markt­
umfeldes werden wir auf wesentliche wirtschaftliche und praktische Aspekte einer Konsortialfinanzierung eingehen.
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Negativzinsen – Auswirkungen auf Sicherungsbeziehungen
Welchen Einfluss hat die anhaltende Negativverzinsung auf
Sicherungsbeziehungen, z. B. bestehend aus variabel verzins­
lichen Krediten und Payer-Swaps? Welche Auswirkungen haben
in diesem Zusammenhang Floor-Klauseln in Kreditverträgen?
Was können Unternehmen tun, um bilanzielle Risiken zu vermeiden? Anhand von aktuellen Szenarien aus der Beratung zeigen
wir Ihnen Lösungswege auf.
Update zu EMIR
Die ESMA berichtete kürzlich über die Funktionsweise von
EMIR mit dem Fokus, weiteren Input und Empfehlungen an
die Euro­päische Kommission zu geben. Wir stellen Ihnen die
Verbesse­r­ungs­vor­schläge der ESMA zur Überarbeitung der
EMIR-Vor­schriften vor und nutzen mit Ihnen die Gelegenheit
zur Diskussion der möglichen Auswirkungen.
Das Programm
ab 8.30 Uhr Frühstück
Die Referenten
9.00 UhrBegrüßung und Einführung
• Treasury Conformity Check
• Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
• Unternehmensfinanzierung – der Konsortialkredit
in der Praxis
Prof. Dr. Steffen Kuhn | Country Coordinating
Partner Treasury, Stuttgart
Witold Kastigen | Senior Manager, Stuttgart
Thomas Seitter | Senior Manager, Stuttgart
Susanne Herrmann | Manager, Stuttgart
Olaf Boelsems | Partner, Hamburg
Andreas Muzzu | Partner, Düsseldorf
Dr. Henrik Pferdehirt | Senior Manager, Düsseldorf
Michael Baetz | Executive Director, Berlin/Erfurt
Jochen Kirch | Executive Director, Eschborn
Thorsten Schneider | Senior Manager, Eschborn
Tobias Kampmann | Manager, Eschborn
Dr. Kerim Keser | Executive Director, München
Dr. Christian Scholz | Partner, München
Michèle Färber | Senior Manager, München
Peer Macketanz | Senior Manager, München
Jens Gerke | Executive Director, Hannover
10.45 UhrKaffeepause
• Negativzinsen – Auswirkungen auf
Sicherungsbeziehungen
• Update zu EMIR
12.00 Uhr
Ende der Veranstaltung
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Im Überblick
Veranstaltungsorte
EY
Arnulfstraße 59
80636 München
EY
Friedrichstraße 140
10117 Berlin
EY
Theodor-Heuss-Anlage 2
68165 Mannheim
EY
Graf-Adolf-Platz 15
40213 Düsseldorf
EY
Rothenbaumchaussee 78
20148 Hamburg
EY
Mergenthalerallee 3–5
65760 Eschborn
EY
Mittlerer Pfad 15
70499 Stuttgart
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Anmeldung
Bitte geben Sie uns bis spätestens eine
Woche vor Veranstaltungsbeginn Be­scheid,
ob Sie teilnehmen. Ihre Anmeldung senden
Sie bitte per E-Mail an
[email protected].
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist
kostenlos.*
Rückfragen
Für alle Fragen zur Veranstaltung und zur
Anmeldung steht Ihnen Anna Reiner unter
+49 711 9881 23178 oder per E-Mail:
[email protected] gerne zur
Verfügung.
Veranstaltungstermine
München, 19. November
Mannheim, 24. November
Hamburg, 1. Dezember
Berlin, 2. Dezember
Düsseldorf, 8. Dezember
Eschborn, 9. Dezember
Stuttgart, 10. Dezember
* Sofern eine Steuerpflicht besteht, übernimt EY für Sie
die auf die Veranstaltung ent­fallende Steuer nach
§37b EStG.
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschafts­prüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Management­beratung. Mit unserer
Erfahrung, unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit
das Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens
gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams,
­exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser
Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für
unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben.
Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.
Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitglieds­unternehmen ist
rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln
und Unterlassen der jeweils anderen Mitglieds­unternehmen. Ernst & Young
Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach
­englischem Recht und erbringt keine L
­ eistungen für Mandanten. Weitere
I­nformationen finden Sie unter www.ey.com.
In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ b
­ eziehen
sich in dieser Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von
Ernst & Young Global Limited.
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ED None
EY ist bestrebt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Diese Publikation wurde daher auf
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