CS (Lux) Russian Equity Fund

Q2 / 30 juin 2016
Suisse
Risk profile (SRRI) 1)
1
2
3
4
5
6
7
CS (Lux) Russian Equity Fund
un compartiment de CS Investment Funds 5 - Catégorie B USD
Factsheet trimestrielle
Performance nette en USD (base de 100) et performance annuelle 2)
Politique d’investissement
Le fonds a pour objectif d’accroître son capital à
long terme en investissant essentiellement dans
des actions d’émetteurs enregistrés en Russie
ou exerçant leurs activités principales dans ce
pays. Il offre une large diversification sectorielle,
avec
l’énergie,
les
matériaux,
les
télécommunications, les biens de consommation
et les banques. La stratégie d’investissement
est basée sur l’analyse fondamentale. Le fonds
vise des placements en actions de sociétés bon
marché susceptibles de tirer profit de la
croissance de l’économie russe et de la
demande mondiale en ressources naturelles.
140
40%
120
15.9
14.7
100
40
9.7
5.4
19.9
-31.8
0%
-20%
-24.3
-40%
-47.0 -49.9
2011
20%
7.2
-3.8
80
60
16.0
2012
CS (Lux) Russian Equity
Fund B USD
MSCI Russia 10-40 (NR)
2013
2014
2015
2016
-60%
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Fonds)
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année,
respectivement (Indice de référence)
Ancien historique de performance d’Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund (septembre 30, 1994 - août 20, 2009).
Fiche du fonds
Anna Väänänen
Nom du gestionnaire
01.09.2011
Gérant du fonds depuis
Zurich
Gérant basé à
Luxembourg
Domicile du fonds
USD
Devise du fonds
30 septembre
Fin de l’exercice fiscal
59.00
Encours total (en mio.)
Date de création de la classe d'actions
20.08.2009
1.92
Frais de gestion en % par an
2.34
Frais totaux sur encours (TER)
(au 31.03.2016) en %
Indice de référence (BM) MSCI Russia 10-40 (NR)
Oui
Swinging single pricing (SSP) 3)
Catégorie de parts
Tranche B
(capitalisation)
USD
Monnaie des
catégories de parts
LU0348403774
Code ISIN
CLLRUSB LX
Code Bloomberg
3786520
N° de valeur
97.78
Valeur liquidative (NAV)
Quotidien
Rachat de parts
Autorisation de commercialisation:
Allemagne, Autriche, Espagne, Finlande, France,
Italie, Luxembourg, Norvège, Singapur, Suède, Suisse
Hors périmètre
Fiscalité européenne
S’agissant de l’évaluation des données relatives à la performance, veuillez noter que le fonds a été restructuré et relancé avec effet
au 20 août 2009. Pour la restructuration, l’ensemble de l’actif et du passif de l’ancien fonds Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund a
été transféré vers CS (Lux) Russian Equity Fund B USD. La gestion du fonds et la politique d’investissement restent inchangées. Les
données fournies dans le présent document reflètent la performance de Clariden Leu (Gue) Russia Equity Fund ainsi que celle de CS
(Lux) Russian Equity Fund B USD. Des performances passées ne sont ni une indication ni une garantie de résultats futurs.
Performance nette en USD 2)
3 mois
8.57
3.04
Fonds
Indice de référence
YTD
16.03
19.90
5 ans
34.33
-0.18
7.81
1.07
5 ans
-45.46
-41.47
Fonds
21.89
17.98
17.85
17.80
12.29
5.33
2.39
1.63
0.48
2.37
Energie
Biens de consommation de base
Technologies de l´information
Finance
Matériaux
Industrie
Consommation discrétionnaire
Télécommunications
Liquidités/équivalents de liquidités
Autres
Monnaies en %
Pays en %
USD
RUB
EUR
99.40
0.59
0.01
Russie
Etats Unis
Chypre
Liquidités/
équivalents de
liquidités
Autres
Statistiques du fonds 2)
3 ans
31.50
-0.19
8.44
1.04
3 ans
-21.47
-17.57
Secteurs en %
3) Pour plus de détails, veuillez vous référer au chapitre «Valeur
nette d'inventaire» du prospectus du fonds.
Volatilité annualisée en %
Ratio d’information
Tracking Error (Ex post)
Beta
1 an
1.12
1.31
Transactions importantes
10 positions principales en %
Achats
QIWI Adr B
LUKOIL Adr
X 5 RETAIL GROUP
Sberbank of Russia
X 5 Retail Group
Lukoil ADR
Luxoft
GROUP LSR
Yandex
Alrosa
Norilsk Nickel
Novatek
Magnit
Total
Ventes
MAGNIT
SBERBANK OF RUSSIA
YANDEX A
Nombre de positions
Fonds
29
86.72
7.37
3.06
0.48
2.37
8.90
7.28
7.25
5.14
4.98
4.71
4.52
4.28
4.19
4.10
55.35
1) Le calcul de l’indicateur de risque se fonde sur la directive CESR/10-673. L’indicateur de risque est basé sur des données historiques et des données en partie simulées; il ne peut pas être utilisé pour
prédire les développements futurs. La classification du fonds peut évoluer dans le temps et ne constitue aucune garantie. Une classification dans la catégorie 1 ne signifie pas que le placement est sans risque.
2) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et
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frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
Ces prévisions ne constituent pas une garantie des résultats futurs.Les «Informations importantes» figurant à la fin de ce document s’appliquent également à cette page.
Contact
CREDIT SUISSE SA
Asset Management Fund Distribution
Sihlcity - Kalandergasse 4
8070 Zurich, Suisse
Sources des données: Credit Suisse, Lipper – une société Thomson Reuters
Informations importantes
Ce document a été élaboré par Credit Suisse AG et/ou ses filiales (ci-après le «CS»), avec le plus grand soin et en toute bonne foi. Le CS ne fournit toutefois aucune garantie quant à l’exactitude et à
l’exhaustivité du présent document et décline toute responsabilité pour les pertes qui pourraient résulter de l’utilisation de ces informations. Le présent document reflète les opinions du CS au moment de sa
rédaction; celles-ci peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Sauf mention contraire, les chiffres n’ont pas été vérifiés. Ce document est fourni exclusivement à titre d’information et à l’usage du
destinataire. Il ne constitue ni une offre ni une recommandation en vue de l’achat ou de la vente d’instruments financiers ou de services bancaires et ne saurait délier le destinataire de la nécessité de former
son propre jugement. Il est en particulier recommandé à ce dernier d’examiner ces informations, le cas échéant avec l’aide d’un conseiller, sous l’angle de la compatibilité avec ses ressources personnelles
et celui des conséquences juridiques, réglementaires, fiscales, etc. La reproduction intégrale ou partielle du présent document sans l’accord écrit préalable du CS est interdite. Il est expressément stipulé que
ce document ne s’adresse pas aux personnes soumises à une législation leur interdisant l’accès à de telles informations du fait de leur nationalité ou de leur domicile. Par ailleurs, il est interdit d’envoyer,
d’introduire ou de distribuer ce document ou une copie de celui-ci aux Etats-Unis ou de le remettre à une personne US (au sens de la Regulation S du US Securities Act de 1933, dans sa version amendée).
Tout placement comporte des risques, en particulier des risques de fluctuation des valeurs et des rendements. En outre, les monnaies étrangères sont exposées au risque de dépréciation par rapport à la
monnaie de référence de l’investisseur. Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne
considèrent pas les commissions et frais appliqués lors de la souscription ou du rachat. En outre, il ne peut pas être garanti que la performance de l’indice de référence sera atteinte ou dépassée. Credit Suisse
Funds AG, Zurich, est le représentant en Suisse. Credit Suisse AG, Zurich, est l’agent payeur en Suisse. Le prospectus, le prospectus simplifié et/ou le document d’information clé pour l’investisseur (DICI)
et les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de Credit Suisse Funds AG, Zurich, ou de toute succursale de Credit Suisse AG en Suisse.
Les fonds de placement mentionnés dans cette publication ont été établis sous le droit luxembourgeois en tant qu'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis aux dispositions
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