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Credit Suisse Equity Fund Management Company Société Anonyme
Credit Suisse Equity Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 867 www.credit-suisse.com le 18 juin 2010 Credit Suisse Equity Fund (Lux) Madame, Monsieur, Le 14 mai 2010, 11 compartiments de Credit Suisse Equity Fund (Lux) ont été transférés dans Aberdeen Global. La présente entend vous informer des nouveaux transferts qui auront lieu le 23 juillet 2010. Comme nous l’avons expliqué dans notre précédent courrier, ce transfert intervient dans le cadre de la cession d’une partie des activités de Credit Suisse SA dans le domaine des fonds de placement traditionnels à Aberdeen Asset Management PLC (ci-après «Aberdeen») et permet à Credit Suisse SA de se centrer et de s’appuyer sur: • • son expérience approfondie des placements alternatifs (private equity, immobilier, stratégies de hedge funds, placements obligataires et stratégies indicielles) tout en offrant à sa clientèle une palette complète de véhicules de placement, et sa plateforme Multi Asset Class Solutions (MACS), qui permet de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies d’allocation dans toutes les catégories d’actifs, pour les clients privés comme institutionnels. MACS offre des produits innovants, combinant des placements traditionnels tels que les liquidités, les obligations et les actions, avec des investissements non traditionnels comme les placements alternatifs, les matières premières et l’immobilier, afin de répondre de façon optimale aux besoins des clients. Fusion de sept compartiments de Credit Suisse Equity Fund (Lux) dans Aberdeen Global Le Conseil d’administration de Credit Suisse Equity Fund Management Company (ci-après «la société de gestion») a décidé de fusionner les compartiments en cessation d’activité de Credit Suisse Equity Fund (Lux) avec ceux, opérationnels, d’Aberden Global (voir détails ci-dessous), par transfert des actifs et passifs des compartiments en cessation vers les compartiments opérationnels (les «transferts d’actifs»), le 23 juillet 2010. Aberdeen Global est géré par Aberdeen Global Services S.A., une société appartenant au groupe Aberdeen, dont les succursales sont actuellement les conseillers en investissement des compartiments en cessation. Compartiments en cessation de Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen Dividend Europe Aberdeen Eastern Europe Aberdeen Future Energy Aberdeen Global Resources Aberdeen Latin America Aberdeen Russia Explorer Aberdeen Compartiments opérationnels d’Aberdeen Global Eastern European Equity Fund Dividend Europe Fund Eastern European Equity Fund World Resources Fund World Resources Fund Latin American Equity Fund Russian Equity Fund 1 L’annexe 1 fournit des détails sur les classes de parts des compartiments opérationnels qui seront allouées lors du transfert de chacune des classes de parts des fonds en cessation d’activité. Les titulaires de parts figurant au registre des compartiments en cessation recevront une communication officielle au sujet du transfert d’actifs proposé. La valeur nette d’inventaire des fonds en cessation calculée le 23 juillet 2010 sera ajustée par Aberdeen, afin d’aligner la méthode d’évaluation et les différents critères d’évaluation des fonds en cessation avec ceux des fonds opérationnels et d’inclure la protection du ratio des coûts totaux («total expense ratio» ou TER) et la déduction des frais de transfert des dépôts accordée à certains compartiments du fonds opérationnel. Le TER comprend les commissions de gestion et les charges de fonctionnement comme les frais juridiques, d’audit, de garde, de registre et d’autres charges récurrentes du fonds en cessation. Les parts seront échangées le 23 juillet 2010 sur la base de la valeur nette d’inventaire ajustée par part du fonds en cessation correspondant et de la valeur nette d’inventaire par part du fonds opérationnel correspondant calculée le 23 juillet 2010. Les titulaires de parts seront informés à cet effet en temps voulu. La valeur nette d’inventaire par part ajustée du fonds en cessation peut différer de la dernière valeur nette d’inventaire correspondante publiée pour des motifs de négoce. Coûts L’ensemble des coûts des transferts d’actifs (à l’exception des éventuels frais de négoce ou autres coûts liés aux transferts d’actifs) sera supporté par Credit Suisse SA et Aberdeen, y compris les frais juridiques et comptables ainsi que les autres charges administratives. Credit Suisse SA et Aberdeen assumeront également l’ensemble des frais de transfert des dépôts, excepté si le TER simulé est constamment inférieur à celui dont l’ensemble des titulaires de parts d’un fonds en cessation s’acquitte actuellement, auquel cas Credit Suisse SA et Aberdeen ne paieront que les frais de transfert des dépôts supérieurs à 0,10% de la valeur des actifs à transférer du fonds en cessation. Credit Suisse SA et Aberdeen prennent également à leur charge le droit de timbre suisse de 0,15% payable lors de l’émission de nouvelles parts du fonds dans le cadre de la fusion par les investisseurs détenant des parts du fonds sur un compte auprès d’un négociant en titres en Suisse ou au Liechtenstein. Si applicable, le droit de timbre suisse de 0,15% de la valeur des parts du fonds nouvellement émises dans le cadre de la fusion devra être déclaré et payé directement à l’Administration fédérale des contributions par le négociant en titres correspondant, mais il peut ensuite être réclamé par Credit Suisse SA et Aberdeen. Les instructions précises au sujet du règlement ainsi que les formulaires de remboursement des montants du droit de timbre vous seront communiqués par courrier séparé. Si vous êtes assujetti(e) au droit de timbre suisse conformément au droit suisse mais ne recevez pas ces instructions accompagnées des formulaires de demande, veuillez prendre contact avec votre Relationship Manager. 2 Dernier remboursement des compartiments en cessation Les investisseurs des fonds en cessation qui n’acceptent pas les transferts d’actifs proposés ont la possibilité de demander le rachat partiel ou total de leurs parts, sans frais, avant le 20 juillet 2010, 15 heures HEC. Passé ce délai, les demandes de remboursement relatives au fonds en cessation ne seront pas traitées. Dans ce cas, les demandes de remboursement devront être envoyées par l’investisseur dans les fonds opérationnels correspondants à Aberdeen Global Services SA à partir du 26 juillet 2010. Suspension de négoce dans les compartiments en cessation d’activité L’émission de parts des compartiments des fonds en cessation d’activité sera suspendue à partir du 9 juillet 2010. Parallèlement, les demandes de souscription et de conversion de parts des fonds en cessation ne seront acceptées que jusqu’au 9 juillet 2010, 15 heures HEC. Négoce dans les fonds opérationnels Les fonds opérationnels n’ont pas encore émis de parts et seront lancés à l’issue des transferts d’actifs. Les investisseurs pourront commencer à placer des ordres dans les fonds opérationnels à partir du 26 juillet 2010. Changement de société de gestion, d’administration centrale et de banque dépositaire Outre les transferts d’actifs et de passifs proposés, Credit Suisse Equity Fund Management Company, en tant que société de gestion de Credit Suisse Equity Fund (Lux), ainsi que Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A., désignée comme administration centrale de Credit Suisse Equity Fund (Lux), et Credit Suisse Luxembourg S.A., en sa qualité de banque dépositaire de Credit Suisse Equity Fund (Lux), termineront leur activité liée aux compartiments en cessation au 23 juillet 2010. Commissions de distribution En conséquence des transferts d’actifs, Credit Suisse ne sera pas redevable de commissions de distribution sur les positions détenues dans les compartiments en cessation comme dans les compartiments opérationnels après le 23 juillet 2010. Fiscalité Les transferts d’actifs envisagés pourront donner lieu à un impôt pour l’investisseur, en fonction du régime fiscal en vigueur dans son pays de résidence, son domicile fiscal ou le pays dont il est ressortissant. Il est recommandé à l’investisseur de se renseigner au sujet de sa situation fiscale et d’en discuter avec son conseiller fiscal. Distribution interdite dans certaines juridictions Les compartiments opérationnels d’Aberdeen Global ne sont pas autorisés à la vente publique en République tchèque, en Grèce, au Portugal, au Danemark et au Liechtenstein. Nous prions les investisseurs et les distributeurs de se conformer à ces exigences. Divers Le prospectus de vente, le prospectus simplifié, les documents révisés avec mise en évidence des modifications, le règlement de gestion ainsi que les copies des derniers rapports annuel et semestriel de Credit Suisse Equity Fund (Lux) et Aberdeen Global peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant correspondant en Suisse. Représentant et agent payeur en Suisse Le représentant de Credit Suisse Equity Fund (Lux) en Suisse est Credit Suisse Asset Management Funds AG, Zürich. 3 L’agent payeur de Credit Suisse Equity Fund (Lux) en Suisse est Credit Suisse AG, Zürich. Le représentant actuel d’Aberdeen Global en Suisse est Fortis Foreign Fund Services AG, Rennweg 57, case postale, 8021 Zurich. A partir du 1er juillet 2010, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, case postale, 8022 Zurich, remplacera Fortis Foreign Fund Services AG dans sa fonction de représentant. L’agent payeur actuel d’Aberdeen Global en Suisse est BNP Paribas (Suisse) S.A., Place de Hollande 2, 1204 Genève. A partir du 1er juillet 2010, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, case postale, 8022 Zurich, remplacera BNP Paribas (Suisse) S.A. dans sa fonction d’agent payeur. Luxembourg, le 18 juin 2010 Credit Suisse Equity Fund Management Company Agissant en sa qualité de société de gestion actuelle de Credit Suisse Equity Fund (Lux) 4 Annexe I Liste des classes de parts en cessation / opérationnelles Compartiments en cessation de Credit Suisse Equity Fund (Lux) Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Dividend Europe Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Resources Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Eastern Europe Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Russia Explorer Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen Credit Suisse Equity Fund (Lux) Latin America Aberdeen Classes de parts Monn aie ISIN Compartiments opérationnels d’Aberdeen Global Classes de parts Monn aie ISIN A € LU0168301199 Aberdeen Global - Dividend Europe Fund S-1 € LU0505783307 B € LU0168301355 Aberdeen Global - Dividend Europe Fund S-2 € LU0505783562 I € LU0168302676 Aberdeen Global - Dividend Europe Fund I-2 € LU0505783646 R CHF LU0168301868 Aberdeen Global - Dividend Europe Fund S-2 hedged CHF LU0505783729 R $ LU0168302247 Aberdeen Global - Dividend Europe Fund S-2 hedged $ LU0505783992 B € LU0245980635 Aberdeen Global - World Resources Fund S-2 $ LU0505784297 R CHF LU0268331831 Aberdeen Global - World Resources Fund S-2 hedged CHF LU0505784370 R $ LU0268332995 Aberdeen Global - World Resources Fund S-2 $ LU0505784297 B $ LU0055730922 Aberdeen Global - World Resources Fund S-2 $ LU0505784297 I $ LU0108801571 Aberdeen Global - World Resources Fund I-2 $ LU0505784701 R € LU0145373253 Aberdeen Global - World Resources Fund S-2 hedged € LU0505784883 B € LU0220215080 Aberdeen Global - Eastern European Fund S-2 € LU0505785005 B € LU0077850112 Aberdeen Global - Eastern European Fund S-2 € LU0505785005 I € LU0108798413 Aberdeen Global - Eastern European Fund I-2 € LU0505785187 B € LU0254366791 Aberdeen Global - Russian Equity Fund S-2 € LU0505785260 I € LU0254367922 I-2 € LU0505785344 B $ LU0049509093 S-2 $ LU0476875785 I $ LU0108802462 Aberdeen Global - Russian Equity Fund Aberdeen Global - Latin America Equity Fund Aberdeen Global - Latin America Equity Fund I-2 $ LU0396315128 5 Juin 2010 Présentation d’Aberdeen Asset Management Madame, Monsieur, Bienvenue dans le monde d’Aberdeen Asset Management. Nous sommes l’une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion d’actifs d’Europe. Présente dans le monde entier, Aberdeen est une société de gestion d’actifs indépendante, adepte de l‘approche longonly. Cette approche nous a permis de préserver notre stabilité dans une période de turbulences qui a affecté de nombreuses institutions financières occidentales. Nous nous consacrons exclusivement à la gestion d’actifs traditionnels comme les actions, les obligations et l’immobilier. Nous gérons aujourd’hui plus de 191,6 milliards d’euros (à fin mars 2010) pour le compte exclusif de tiers dans le monde entier. Avec 31 bureaux répartis dans 26 pays, nous privilégions une approche ouverte et collégiale de l’investissement, démarche que nous aimons partager avec nos clients et homologues de l'industrie. Aberdeen emploie plus de 1 830 personnes dans le monde. L’acquisition l'an dernier de certains fonds du Crédit Suisse s’est traduite par un important développement de l’activité d’Aberdeen dans des régions où bon nombre de ses clients sont basés. Notre gamme de produits comprend maintenant un nombre plus important de fonds collectifs internationaux – près de 90 au total. Par ailleurs, notre compétence s’est élargie aux obligations convertibles ainsi qu’aux fonds monétaires et sectoriels. Notre approche de l’investissement et celle du Crédit Suisse sont complémentaires à bien des égards. Bien que dotés de nouveaux fonds et de nouveaux produits, nous restons fidèles à notre philosophie du travail en équipe et à un processus d'investissement reposant sur l’analyse des fondamentaux et une recherche interne. Vous trouverez des informations du Crédit Suisse concernant l’intégration des fonds en annexe à la présente lettre et sur la page Internet www.aberdeen-asset.ch. Des informations complémentaires d'Aberdeen Global vous sont également fournies à la section B de la présente lettre. Nous disposons aujourd'hui de nouveaux bureaux et de nouvelles équipes dans plusieurs villes d'Europe. Le représentant local d’Aberdeen a sans doute pris contact avec vous concernant des accords de distribution de la gamme complète d’Aberdeen de fonds domiciliés au Luxembourg. Dans le cas contraire, si vous désirez des informations complémentaires sur la gamme élargie de fonds d'Aberdeen ou que l’un de nos représentants prenne contact avec vous, veuillez nous écrire à [email protected] ou nous appeler au +41 44 208 3869. Vous pouvez, si vous le préférez, nous écrire au moyen de la carte affranchie ci-jointe et nous ne manquerons pas de vous contacter rapidement. Bien cordialement Victoria Brown Directeur général Aberdeen Global Services S.A. 2b, rue Albert Borschette L – 1246 Luxembourg Tel.: +352 26 43 30 00 Fax: +352 26 43 30 97 Authorised and regulated by the CSSF Luxembourg. Member of the Aberdeen Asset Management Group of Companies. Registered in Luxembourg, No. B120637 Registered Office: 2b, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. www.aberdeen-asset.com 14 6001_0308 Section A Informations concernant Aberdeen Global Forme juridique et droit régissant le fonds à compartiments multiples Société d’investissement à capital variable (« SICAV ») constituée au Luxembourg le 25 février 1988 conformément au droit du Luxembourg et à la directive européenne 85/611/CE mise à jour. Agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier en tant qu’entité d'investissement collectif en valeurs mobilières régie par la Section I de la loi du 20 décembre 2002 sur les organismes de placement collectif, mise à jour. Société de gestion, agent de transfert, domiciliataire et d'enregistrement Aberdeen Global Services S. A. Dépositaire et agent de listing BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg 2b, rue Albert Borschette L - 1246 Luxembourg 33, rue de Gasperich, L-1085 Hesperange Gestionnaire d'investissement et distributeur universel Aberdeen International Fund Managers Limited Agent payeur State Street Bank Luxembourg S.A. Rooms 26-05/06, 26th Floor, Alexandra House, 18 Chater Road, Central, Hong Kong 49, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg Base de prix Valorisation quotidienne à 13h00, heure de Paris (sur la base d’un prix à terme) Valorisation unique Investissement minimum Actions de classe A, classe C, classe D, classe E et classe S Investissement initial – 1 500 USD ou l'équivalent dans une autre devise Investissement complémentaire – 1 500 USD ou l'équivalent dans une autre devise Les actions de classe C et S nécessitent par ailleurs la conclusion d’un accord préalable avec le gestionnaire d’investissement ou l’un de ses associés. Actions de classe I, classe N et classe Z Investissement initial – 1 000 000 USD pour les seuls investisseurs reconnus comme institutionnels et sous réserve de la conclusion d’un accord préalable avec le gestionnaire d’investissement ou l’un de ses associés. Investissement complémentaire : 10 000 USD Informations spécifiques à la Suisse Représentant* Fortis Foreign Fund Services AG, Rennweg 57, Postfach, 8021 Zürich Agent payeur* BNP Paribas (Suisse) S.A., Place de Hollande 2, 1204 Genève Publications Feuille officielle suisse du commerce et l’AGEFI. Les prix sont publiés sur le site www.fundinfo.com Langue officielle du prospectus Français Il est recommandé aux porteurs de parts de s’informer des principales caractéristiques d’Aberdeen Global en se référant au Prospectus et au Prospectus simplifié disponibles sans frais sur simple demande adressée jusqu'au 1er juillet 2010 à Fortis Foreign Fund services AG, et par la suite à BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, Case Postale 8022 Zurich. *À compter du 1er juillet 2010, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, remplacera Fortis Foreign Fund Services AG et BNP Paribas (Suisse) S.A. en tant que Représentant et Agent payeur respectivement d'Aberdeen Global en Suisse. Luxembourg, juin 2010 Aberdeen Global Services S.A. (en tant que société gestionnaire d’Aberdeen Global)
