Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund
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SICAV – Janvier 2017 Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund Part A - 2 Capitalisation Performances et analyses au 31 décembre 2016 Ce document commercial est réservé uniquement aux investisseurs professionnels. Des informations importantes concernant les facteurs de risque liées aux investissements sont détaillées dans le prospectus de la SICAV. Principales positions Secteur Magnit Objectif d’investissement en bref Sberbank Oil Co Lukoil Novatek MD Medical Group Le Fonds vise la réalisation d’un rendement total à long terme en investissant au moins deux tiers de ses actifs dans des actions et autres droits de participation de sociétés ayant leur siège social en Europe de l’Est, et/ou de sociétés qui exercent une partie prépondérante de leurs activités en Europe de l’Est, et/ou de sociétés holding qui ont une partie prépondérante de leurs actifs dans des sociétés ayant leur siège social en Europe de l’Est. Jeronimo Martins Enka EPAM Systems Se référer au Prospectus pour le détail complet de l’objectif d’investissement. Coca-Cola HBC Performances (%) Coca-Cola Icecek Uretim Total Annualisée Fonds Indice de référence Difference Moyenne de la Catégorie Classement Quartile 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans Lancement 6,18 9,86 -3,69 6,60 16,55 -9,94 13,15 20,41 -7,26 19,89 29,46 -9,58 1,65 -0,43 2,08 5,96 2,53 3,43 1,59 -0,30 1,88 7,47 108/167 3 10,49 118/166 3 17,42 118/166 3 21,12 89/165 3 0,74 60/161 2 3,65 36/154 1 -0,63 35/150 1 2016 2015 2014 2013 2012 19,89 5,05 -16,60 -2,11 29,95 YTD 2016 2015 2014 2013 19,89 29,46 -9,58 19,89 29,46 -9,58 5,05 -4,98 10,04 -16,60 -19,75 3,15 -2,11 -8,49 6,38 21,12 89/165 3 21,12 89/165 3 -0,29 31/180 1 -15,35 103/198 3 -3,48 76/209 2 Données de performance: Part A2 de capitalisation Source: Lipper, BPSS, Datastream, base: rendement total, VL à VL bénéfice brut réinvesti hors frais annuels (EUR). Ces montants sont bruts des frais initiaux : leur versement a pour effet de réduire les performances indiquées. L’indice de référence n’est utilisé qu’à titre de comparaison. Ce fonds n’est géré par rapport à un indice de référence. A Jusqu’au 1er juillet 2009, le fonds était géré par Crédit Suisse Asset Management. Le 23 juillet 2010, le fonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) Convergence Europe Aberdeen a transféré ses actifs pour devenir le fonds Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund. La performance historique affichée est celle du fonds Credit Suisse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 8,8 8,4 4,5 4,2 3,8 3,6 3,6 3,5 3,5 53,1 32 Répartition géographique Russie Turquie Pologne Portugal Biélorussie Suisse Roumanie Hongrie République tchèque Slovénie Autres Liquidités Total Performances par année civile (%) Fonds Indice de référence Difference Moyenne de la Catégorie Classement Quartile 9,2 Nombre total de positions Performances sur un an au 31/12 (%) Fonds % Produits de consommation courante Finance Énergie Énergie Santé Produits de consommation courante Industrie Technologie de l'information Produits de consommation courante Produits de consommation courante % 45.5 21.8 5.6 3.8 3.6 3.5 3.3 2.9 2.6 1.9 2.8 2.8 100.0 Répartition sectorielle Produits de consommation courante Finance Énergie Santé Technologie de l'information Industrie Matériaux Autres Liquidités Total % 29,2 28,0 12,9 8,9 6,2 4,5 3,8 3,7 2,8 100,0 Les totaux peuvent ne pas correspondre exactement à 100 du fait d’arrondis. Caractéristiques du fonds Indice de référence MSCI EM Europe 10/40B Secteur Lipper Global Equity Emerging Markets Europe Taille du fonds € 58,7 m Date de début de performance 26 juillet 2010A Équipe de gestion Global Emerging Markets Equity Team partir du 31 janvier 2010, anciennement MSCI EM Eastern Europe 10/40. B Les risques indiqués page suivante, relatifs aux petites entreprises, aux marchés émergents et aux fluctuations des taux de change, concernent tout particulièrement ce fonds mais doivent être interprétés à la lumière des avertissements et des commentaires que contient le prospectus du fonds. www.aberdeen-asset.com INFORMATIONS IMPORTANTES PAGE SUIVANTE SICAV – Janvier 2017 Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund Les risques - statistiques 3 ans 5 ans 16,52 0,87 0,00 5,78 0,68 0,90 16,64 0,86 0,30 5,44 0,91 0,92 Volatilité annualisée du fonds Bêta Ratio de sharpe Tracking error annualisée Ratio d’information annualisé Corrélation à l’indice Source: Aberdeen Asset Management, rendement total, performances brutes, BPSS, Datastream, EUR. Veuillez noter que les chiffres relatifs aux mesures de risque sont calculés sur la base des performances brutes, tandis que les chiffres de performance sont basés sur l’évolution de la valeur nette d’inventaire (VNI). De plus, les mesures de risque accusent un retard d’un mois sur les chiffres de performance. Codes (Part A - 2 Capitalisation) SEDOL B3RCHJ7 ISIN LU0505664713 BLOOMBERG AESEEA2 LX REUTERS LP68052460 VALOREN 11366494 WKN A1CY71 Informations complémentaires Type de fonds SICAV UCITS Domicile Luxembourg Devise EUR Autorisé à la vente en Veuillez consulter www.aberdeen-asset.com Conforme aux normes européennes Oui Investissement minimum USD 1.500 ou équivalent dans une autre devise Frais Frais d'entrée Avg: 4,25% to 5,00%; Max: 6,38% Montant des frais courantsC 1,99% _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Informations importantes Facteurs de risque dont vous devez tenir compte avant d’investir: l La valeur des actions et les revenus qui en découlent peuvent aussi bien baisser qu’augmenter. l Le fait d’investir au niveau international peut apporter des rendements supplémentaires et diversifier les risques. Cependant, les fluctuations des taux de change peuvent avoir un effet positif ou négatif sur la valeur de votre investissement. l Ce Fonds peut investir par l'intermédiaire de marchés non réglementés qui sont soumis à un risque plus élevé en ce qui concerne la propriété et la garde des investissements. l Il se peut que les marchés émergents ou moins développés aient à affronter plus de défis d'ordre structurel, économique ou politique que les pays développés. Ceci peut signifier que vos capitaux sont exposés à de plus grands risques. Autres informations importantes: Aberdeen Global est un fonds UCITS de droit luxembourgeois constitué en société anonyme et structure comme une société d’investissement à capital variable (une “SICAV ’) Les informations que contient cette brochure marketing ne constituent ni une offre ni une sollicitation en vue de conclure des transactions portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers quelconques. Cette brochure n’est pas destinée à être distribuée ou utilisée par quelque personne, physique ou morale, que ce soit, ressortissante, résidente ou se trouvant dans un pays dans lequel sa distribution, sa publication ou son utilisation est interdite. Aberdeen Global n’est pas enregistré en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières ni en vertu de la loi des États-Unis de 1940 sur les sociétés d’investissement. Dès lors, le fonds ne peut être, directement ou indirectement, proposé ou vendu aux États-Unis d’Amérique ainsi que dans ses États, territoires, possessions et autres régions relevant de sa compétence, à un ressortissant des États- Unis ou pour le compte d’une telle personne. Les informations, les avis ou les données que contient ce document ne constituent pas des conseils d’investissement, ni de nature juridique, fiscale ou autre, et ne doivent pas être considérés comme tels lors de la prise de décision d’investissement ou autre. Les souscriptions dans Aberdeen Global ne peuvent être faites que sur la base du dernier prospectus et du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI) correspondant, du dernier rapport annuel, du rapport semestriel et des statuts, dont un exemplaire peut être obtenu gratuitement sur simple demande adressée, en France, à notre agent centralisateur, BNP Paribas Securities Services, 3, rue d’Antin, 75002 Paris Cedex 08. Ces documents peuvent être également téléchargés sur www.aberdeen-asset.com. Le régime fiscal est fonction de circonstances propres à chaque investisseur et peut être amené à changer. Vous devez obtenir des conseils de la part d’un professionnel avant de prendre toute decision d’investissement. Publié dans l’UE par Aberdeen Asset Managers Limited (“AAML”). Immatriculé en Écosse sous le n° 108419. Siège social : 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Organisme autorisé et régulé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni. AAML se réserve le droit de modifier ou d’apporter des corrections aux informations contenues dans ce document à tout moment et sans préavis. Les informations de MSCI sont réservées à votre usage interne et ne doivent être ni reproduites ni rediffusées sous quelque forme que ce soit et ne sauraient servir de base à ni être employées comme composante de quelconques instruments financiers, produits ou indices. Aucune des informations de MSCI n’est destinée à constituer des conseils sur des investissements ou une recommandation de prendre (ou de s’abstenir de prendre) une quelconque décision d’investissement et il ne faut pas y ajouter foi à ce titre. Les données historiques et les analyses ne doivent pas être interprétées comme une indication ou garantie d’une quelconque analyse ou prévision, ou d’un quelconque pronostic, de performances futures. Les informations de MSCI sont fournies en l’état et leur utilisateur supporte la totalité des risques découlant de l’emploi qui en est fait. MSCI, ses sociétés affiliées et toutes les autres personnes participant à ou concernées par la compilation, le calcul ou la création de quelconques informations de MSCI (désignées collectivement les Parties « MSCI ») décline expressément toute garantie (y compris, de façon non limitative, toute garantie d’originalité, d’exactitude, d’exhaustivité, de ponctualité, d’absence de contrefaçon, de qualité marchande et d’adéquation à une finalité particulière pour ce qui a trait à ces informations. Sans aucune limitation de ce qui précède, aucune Partie MSCI quelle qu’elle soit ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d’un quelconque dommage direct, indirect, particulier ou accessoire, non plus que d’un quelconque préjudice moral assorti d’une pénalité, d’un préjudice indirect (y compris, de façon non limitative, un manque à gagner) ou d’un quelconque autre dommage (www.msci.com). Prix au 31/12/16 €101,4014 Heure de clôture des transactions 13:00:00 CET Valorisation quotidienne 13:00:00 CET Source: Frais courants Aberdeen Asset Managers Limited au 1 juillet 2016. C Le montant des frais courants est l’ensemble des frais présentés en pourcentage de la valeur des actifs du Fonds. Il est constitué des frais de gestion annuels de 1,50% et d’autres frais. Il n’inclut aucuns frais initiaux ni aucuns frais d’achat ou de vente de titres pour le Fonds. Le montant des frais courants peut vous aider à comparer les dépenses opérationnelles annuelles de différents Fonds. Services Investisseurs + 44 (0)1224 425255 (UK) + 352 4640 1 0820(International) Télécopieur + 352 2452 9056 Sources (sauf indication contraire): Aberdeen Asset Management 31 décembre 2016. www.aberdeen-asset.com