Information to the Shareholders Liquidation of two

Luxembourg, November 23, 2016
Information to the Shareholders
Liquidation of two Subfunds
CS Investment Funds 5
Investment Company with Variable
Capital under Luxembourg Law
5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 81.507
(the “Company”)
Notice to Shareholders of Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
and Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund (the “Subfunds”)
Notice is hereby given to the Shareholders of the Subfunds that the Board of
Directors of the Company (the “Board of Directors”) has noted that the current
net asset value of the Subfunds does not allow the latter to be appropriately
managed in the interest of the Shareholders.
As a consequence, the Board of Directors has decided to initiate the liquidation
process of the Subfunds with effect from 23 November 2016. Accordingly, the
issue and redemption of shares in the Subfunds was closed with effect as of
15:00 CET on 22 November 2016.
A provision of all outstanding debits and any debits that will occur in relation to
the liquidation has been made in the net asset value of the Subfunds.
The net liquidation proceeds of the Subfunds shall be calculated on
30 November 2016 with value date 2 December 2016, or at any later date
when all required information will be available, and be communicated to the
Shareholders thereafter.
Shareholders should be aware that the liquidation of the Subfunds may have tax
consequences. Shareholders who are in any doubt as to their tax position should
consult their own independent tax advisors as to the Luxembourg or other tax
consequences of this termination.
Any liquidation and redemption proceeds that cannot be distributed to the
Shareholders at the closure of the liquidation shall be deposited with the “Caisse
de Consignation” in Luxembourg until the statutory period of limitation has
elapsed.
After closure of the liquidation, the accounts and the books of the abovementioned Subfunds shall be filed with Credit Suisse Fund Services
(Luxembourg) S.A., during a period of five years.
Luxembourg, 23 November 2016
The Board of Directors
1
Sub-fund name
share class name
Currency
ISIN
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
B USD Capitalisation
USD
LU1103911886
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
EB USD Capitalisation
USD
LU1103912009
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
IB USD Capitalisation
USD
LU1103912181
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
UB USD Capitalisation
USD
LU1205642777
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
B EUR Capitalisation
EUR
LU1103912694
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
DB EUR Capitalisation
EUR
LU1120400996
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
UB EUR Capitalisation
EUR
LU1138991747
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
UBH CHF Capitalisation
CHF
LU1144422919
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
UBH GBP Capitalisation
GBP
LU1138998676
2
Luxemburg, November 23, 2016
Informationen an die Aktionäre
Liquidation zweier Subfonds
CS Investment Funds 5
Investmentgesellschaft luxemburgischen
Rechts mit variablem Kapital
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg
Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg: B 81.507
(die «Gesellschaft»)
Mitteilung an die Aktionäre des Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity
Fund und des Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund (die «Subfonds»)
Die Aktionäre der Subfonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass
der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der «Verwaltungsrat») zu der Ansicht
gekommen ist, dass der aktuelle Nettovermögenswert der Subfonds es nicht
ermöglicht, Letztere angemessen im Interesse der Aktionäre zu verwalten.
Daher hat der Verwaltungsrat beschlossen, am 23. November 2016 das
Liquidationsverfahren für die Subfonds zu beginnen. Entsprechend wurden die
Subfonds mit Wirkung zum 22. November 2016, 15.00 Uhr MEZ für
Zeichnungen und Rücknahmen von Aktien geschlossen.
Im Nettovermögenswert der Subfonds wird eine Rückstellung für alle offenen
Forderungen und für alle Forderungen vorgenommen, die im Zusammenhang mit
der Liquidation geltend gemacht werden.
Der Nettoliquidationserlös der Subfonds wird am 30. November 2016 mit
Wertstellung zum 2. Dezember 2016 oder zu einem späteren Zeitpunkt
berechnet, wenn alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stehen, und
den Aktionären im Anschluss mitgeteilt.
Die Aktionäre sollten zur Kenntnis nehmen, dass die Liquidation der Subfonds
steuerliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Aktionäre, die sich über ihre
steuerliche Lage nicht vollständig im Klaren sind, sollten im Hinblick auf die mit
dieser Liquidation zusammenhängenden steuerlichen Konsequenzen in
Luxemburg oder anderweitiger steuerlicher Konsequenzen ihren eigenen
unabhängigen Steuerberater hinzuziehen.
Etwaige Liquidationserlöse und Rücknahmepreise, die nicht bei Abschluss der
Liquidation an die Aktionäre verteilt werden konnten, werden bei der «Caisse de
Consignations» in Luxemburg bis zum Ablauf der gesetzlichen Verjährungsfrist
hinterlegt.
Nach Abschluss der Liquidation werden die Rechnungslegung und die
Geschäftsbücher der oben genannten Subfonds bei der Credit Suisse Fund
Services (Luxembourg) S.A. für fünf Jahre archiviert.
Luxemburg, 23. November 2016
Der Verwaltungsrat
Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Deutschland
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass der neue Prospekt der
Gesellschaft, die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Satzung gemäß
den Bestimmungen des Prospekts nach Inkrafttreten der Änderungen kostenlos
am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder im Internet unter www.creditsuisse.com bezogen werden können, außerdem können diese Unterlagen
ebenfalls bei der deutschen Informationsstelle Credit Suisse (Deutschland) AG
(Taunustor 1, D-60310 Frankfurt am Main) in Papierform bezogen oder
angefordert werden.
1
Name des Subfonds
Name der Aktienklasse
Währung
ISIN
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
B USD Thesaurierend
USD
LU1103911886
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
EB USD Thesaurierend
USD
LU1103912009
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
IB USD Thesaurierend
USD
LU1103912181
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
UB USD Thesaurierend
USD
LU1205642777
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
B EUR Thesaurierend
EUR
LU1103912694
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
DB EUR Thesaurierend
EUR
LU1120400996
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
UB EUR Thesaurierend
EUR
LU1138991747
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
UBH CHF Thesaurierend
CHF
LU1144422919
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
UBH GBP Thesaurierend
GBP
LU1138998676
2
Luxembourg, 23.11.2016
Informations aux Actionnaires
Liquidation de deux Compartiments
CS Investment Funds 5
Société d’investissement à capital
variable de droit luxembourgeois
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 81.507
(la «Société»)
Avis aux Actionnaires de Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund et
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund (les «Compartiments»)
Les Actionnaires des Compartiments sont informés par la présente que le
Conseil d’administration de la Société (le «Conseil d’administration») a
remarqué que la valeur nette d’inventaire actuelle des Compartiments ne permet
pas à ces derniers d’être gérés conformément aux intérêts des Actionnaires.
Par conséquent, le Conseil d’administration a décidé de procéder à la liquidation
des Compartiments, avec effet au 23 novembre 2016. A cette fin, les émissions
et les rachats d’actions des Compartiments ont cessé à 15 h 00 CET le
22 novembre 2016.
Des provisions ont été constituées dans la valeur nette d’inventaire des
Compartiments pour tous les débits restant dus et pour ceux issus des
liquidations.
Le produit net de la liquidation des Compartiments sera calculé le
30 novembre 2016, à la date de valeur du 2 décembre 2016 ou à toute autre
date postérieure, lorsque toutes les informations requises seront disponibles, et
sera communiqué aux Actionnaires ultérieurement.
Les Actionnaires doivent savoir que la liquidation des Compartiments peut avoir
des conséquences fiscales. Les Actionnaires qui sont dans l’incertitude quant à
leur situation fiscale doivent consulter leurs propres conseillers fiscaux
indépendants en ce qui concerne les conséquences fiscales de cette résiliation
au Luxembourg ou dans d’autres pays.
Tout produit de la liquidation et du rachat qui ne pourra être distribué aux
Actionnaires à la clôture de la liquidation sera déposé auprès de la Caisse de
consignation de Luxembourg jusqu’à ce que le délai de prescription statutaire
soit écoulé.
A la clôture de la liquidation, les comptes et les livres des Compartiments
précités seront déposés auprès de Credit Suisse Fund Services (Luxembourg)
S.A., où ils seront conservés pendant cinq ans.
Luxembourg, le 23 novembre 2016
Le Conseil d’administration
1
Nom du Compartiment
Nom de la Catégorie
d’actions
Monnaie
ISIN
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
B USD Capitalisation
USD
LU1103911886
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
EB USD Capitalisation
USD
LU1103912009
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
IB USD Capitalisation
USD
LU1103912181
Credit Suisse (Lux) Asia Pacific ILC Equity Fund
UB USD Capitalisation
USD
LU1205642777
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
B EUR Capitalisation
EUR
LU1103912694
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
DB EUR Capitalisation
EUR
LU1120400996
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
UB EUR Capitalisation
EUR
LU1138991747
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
UBH CHF Capitalisation
CHF
LU1144422919
Credit Suisse (Lux) Europe ILC Equity Fund
UBH GBP Capitalisation
GBP
LU1138998676
2