CREDIT SUISSE FUND (LUX)

Transcription

Credit Suisse Fund Management S.A.
société anonyme
5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 72 925
(the “Management Company”)
(die «Verwaltungsgesellschaft»)
(la «Société de gestion»)
acting in its own name and on behalf of
Credit Suisse Fund (Lux)
Information to the unitholders of
Mitteilung an die Anteilinhaber des
Avis aux porteurs de parts du
(the “Fund”)
(der «Fonds»)
(le «Fonds»)
Fonds commun de placement
1. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to rename the Fund from
“Credit Suisse Fund (Lux)” to “CS Investment Funds 13”.
2. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to rename the subfunds
of the Fund as follows:
Old name
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Corporate (USD)
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Asia Local Currency (USD)
Credit Suisse Fund (Lux) Bond EUR
Credit Suisse Fund (Lux) Bond USD
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity EUR
Credit Suisse Fund (Lux) Bond Short Maturity USD
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr)
Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (US$)
Credit Suisse Fund (Lux) Global Responsible Equities
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market Sfr
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market EUR
Credit Suisse Fund (Lux) Money Market USD
Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro)
Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro)
New name
Credit Suisse (Lux) Asia Corporate Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Asia Local Currency Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Broad EUR Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Broad USD Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term EUR Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Broad Short Term USD Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus CHF Fund
Credit Suisse (Lux) Commodity Index Plus USD Fund
Credit Suisse (Lux) Global Responsible Equity Fund
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - CHF
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - EUR
Credit Suisse (Lux) Money Market Fund - USD
Credit Suisse (Lux) Relative Return Engineered EUR Bond Fund
Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR
3. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to rename the unit
classes of the Fund as follows:
Old name
D
G
I
M
R
S
W
X
Y
New name
DB
IA
IB
MB
BH
IBH
MBH
AH
IAH
4. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to remove the minimum
holding requirement of 10 units for the unit class DB (previously known as unit class “D”). Furthermore, unit class DB will
only be subject to an all-in management service fee payable to the Management Company instead of to the central
administration which will cover all fees and expenses, excluding the fees payable to the custodian bank.
5. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to align the prospectus
of the Fund with the latest amendments to the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for
Please also refer to the codes at the end of this document.
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(the “Fund”)
(der «Fonds»)
(le «Fonds»)
collective investment, as amended, by removing in chapter 4, “Investment Policy” of the prospectus, under the section
"Cross-investments between Subfunds of the Fund", the fifth condition for making cross-investments.
6. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided that Units are issued in
registered or dematerialised form. Furthermore, the Management Company may in its discretion decide whether to issue
certificates in respect of registered Units or not, unless expressly requested to issue certificates by the person registered in
the register.
In order to comply with the provisions of the law of 28 July 2014 concerning the Compulsory Deposit and Immobilisation of
Shares and Units in Bearer Form (the "Law of 28 July 2014”), which has entered into force on 18 August 2014, any
bearer Units issued and still outstanding must be deposited with the custodian bank of the Fund in its capacity as depositary
of bearer Units. To that effect, the holders of bearer Units must present their bearer Units to their local bank so as to initiate
the conversion process into registered Units in a first step. The local bank will present for deposit the bearer Units to the
custodian bank, who maintains a register of deposited bearer Units. The custodian bank will initiate the registration of the
deposited bearer Units as Units in registered form in the Fund’s unitholder register kept by the central administration of the
Fund, the cost of which may be charged to the former holder of bearer Units. The Unitholders will receive a confirmation in
relation to the converted Units. Bearer Units that have not been deposited within 6 months from the entry into force of the
Law of 28 July 2014 with the custodian bank will be subject to the suspension of their dividend rights, where applicable.
The Management Company will cancel all such bearer Units that will not have been deposited within 18 months from the
entry into force of the Law of 28 July 2014, and reduce the Fund’s assets accordingly.
7. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to amend Chapter 9
“Expenses and Taxes”, Section ii “Expenses”, of the prospectus of the Fund, so as to clarify that the Fund may also bear a)
the costs of buying and selling assets other than securities, including their standard brokerage costs and bank charges and
b) the mark-up fees, which may be charged by the counterparty for unit-class hedging.
8. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to amend the end of
accounting year of the Fund from September 30 to March 31 of each year. As a consequence, the current accounting year
of the Fund ends on 31 March 2015.
9. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the Management Company has decided to update the prospectus
to reflect the impact of the Foreign Account Tax Compliance provisions of the United States Hiring Incentives to Restore
Employment Act (commonly known as “FATCA”) on the Fund. Further to these changes, Unitholders will be required to
provide the Management Company, or any third party designated by the Management Company, with any information,
representations, waivers and forms relating to the Unitholders as shall reasonably be requested to discharge their
obligations under FATCA. Any information so provided may be disclosed to the United States' Internal Revenue Service
(“IRS”).
10. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund that the registered office of the custodian bank of the Fund has been
changed from 56, Grand rue, L-1660 Luxembourg to 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg with effect as of 12 May
2014.
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(the “Fund”)
(der «Fonds»)
(le «Fonds»)
11. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund resident in Switzerland that the Swiss representative of the Fund,
Credit Suisse Funds AG, has changed its registered office from Sihlcity – Kalandergasse 4, CH-8070 to Uetlibergstrasse
231, CH-8070 with effect as of 13 June 2014.
12. Notice is hereby given to the Unitholders of the subfund Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR (previously named
"Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro)") that the Management Company has decided to replace the subfund's
investment manager, Credit Suisse (Italy) S.p.A. by Credit Suisse AG Zurich.
13. Notice is hereby given to the Unitholders of the Fund domiciled in Switzerland that the Management Company has decided
to remove the obligation to publish all notices to Unitholders in the “Schweizerisches Handelsamtsblatt”. Accordingly, such
notices shall be published at least on the electronic platform www.swissfunddata.ch.
Unitholders who do not agree with the changes listed under point 5 may redeem their units free of charge until 16 February
2015. All changes enter into effect on 17 February 2015 (except changes 10 and 11 that already entered into effect).
Unitholders should note that the new prospectus of the Fund, the key investor information documents, as well as the
management regulations may be obtained in accordance with the provisions of the prospectus at the registered office of the
Management Company or on the internet at www.credit-suisse.com.
Luxembourg, 16 January 2015
The Board of Directors
********************************************
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(the “Fund”)
(der «Fonds»)
(le «Fonds»)
1. Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat,
den Fonds von «Credit Suisse Fund (Lux)» in «CS Investment Funds 13» umzubenennen.
die Subfonds des Fonds wie folgt umzubenennen:
Aktueller Name
Neuer Name
die Anteilklassen des Fonds wie folgt umzubenennen:
Aktuelle Bezeichnung
Neue Bezeichnung
D
G
I
M
R
S
W
X
Y
DB
IA
IB
MB
BH
IBH
MBH
AH
IAH
die Mindestbestandsanforderung von 10 Anteilen bei der Anteilklasse ‹DB› (bisher unter der Bezeichnung ‹D› geführt)
aufzuheben. Darüber hinaus unterliegt die Anteilklasse ‹DB› fortan nur noch einer pauschalen
Verwaltungsdienstleistungsgebühr, die der Verwaltungsgesellschaft anstelle der Zentralen Verwaltungsstelle zu zahlen ist
und sämtliche Gebühren und Ausgaben außer den an die Depotbank zu entrichtenden Gebühren abdeckt.
5. Den Anteilinhabern des Fonds wird hiermit mitgeteilt, dass die Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, den Prospekt des
Fonds an die jüngsten Änderungen des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für
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(the “Fund”)
(der «Fonds»)
(le «Fonds»)
gemeinsame Anlagen, in seiner gültigen Fassung, anzupassen und dabei im Kapitel 4 «Anlagepolitik» des Prospekts im
Abschnitt «Kreuzbeteiligungen zwischen Subfonds und dem Fonds» die fünfte Bedingung zu Kreuzbeteiligungen zu
streichen.
Anteile sowohl in Form von Namensanteilen als auch in dematerialisierter Form auszugeben. Ferner liegt die Entscheidung
über die Ausgabe von Zertifikaten über Namensanteile im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, es sei denn, die im
Register eingetragene Person verlangt ausdrücklich die Ausgabe von Zertifikaten.
Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 28. Juli 2014 über die verpflichtende Hinterlegung und Immobilisierung von
Inhaberaktien und -anteilen (das «Gesetz vom 28. Juli 2014»), das am 18. August 2014 in Kraft getreten ist, sind sämtliche
ausgegebenen und noch im Umlauf befindlichen Inhaberanteile bei der Depotbank des Fonds, die als Depotstelle für die
Inhaberanteile fungiert, zu hinterlegen. Zu diesem Zweck haben die Inhaber von Inhaberanteilen ihrer lokalen Bank die
entsprechenden Inhaberanteile vorzulegen, sodass diese in einem ersten Schritt in Namensanteile umgewandelt werden
können. Die lokale Bank legt der Depotbank, die ein Register über die hinterlegten Inhaberanteile führt, die betreffenden
Inhaberanteile zur Hinterlegung vor. Die Depotbank leitet die Eintragung der hinterlegten Inhaberanteile als Namensanteile
im Anteilinhaberregister des Fonds ein, das von der Zentralen Verwaltungsstelle des Fonds geführt wird. Die anfallenden
Kosten können den ehemaligen Inhabern der Inhaberanteile in Rechnung gestellt werden. Die Anteilinhaber erhalten eine
Bestätigung über die Umwandlung der Anteile. Für Inhaberanteile, die innerhalb von 6 Monaten nach Inkrafttreten des
Gesetzes vom 28. Juli 2014 nicht bei der Depotbank hinterlegt worden sind, wird gegebenenfalls die Ausschüttung von
Dividenden ausgesetzt. Die Verwaltungsgesellschaft wird sämtliche Inhaberanteile, die innerhalb von 18 Monaten nach
Inkrafttreten des Gesetzes vom 28. Juli 2014 nicht hinterlegt worden sind, löschen und die Vermögenswerte des Fonds
entsprechend nach unten korrigieren.
Abschnitt ii) «Aufwendungen» unter Kapitel 9 «Aufwendungen und Steuern» des Prospekts des Fonds abzuändern, um zu
verdeutlichen, dass der Fonds unter Umständen auch a) die Kaufs- und Verkaufskosten in Bezug auf Vermögenswerte, die
keine Wertpapiere sind, einschließlich der üblichen Courtage- und Bankgebühren, sowie b) die Mark-Up-Gebühren, die von
der Gegenpartei für die Absicherung von Anteilklassen erhoben werden können, trägt.
das Geschäftsjahr des Fonds vom 30. September auf den 31. März eines jeden Jahres zu ändern. Das aktuelle
Geschäftsjahr dauert folglich bis 31. März 2015.
den Prospekt anzupassen, um den Auswirkungen des «Foreign Account Tax Compliance Act» (allgemein als «FACTA»
bekannt) im Rahmen des «Hiring Incentives to Restore Employment Act» für den Fonds Rechnung zu tragen. Neben diesen
Änderungen sind die Anteilinhaber verpflichtet, der Verwaltungsgesellschaft oder einer von der Verwaltungsgesellschaft
bestimmten etwaigen Drittpartei sämtliche Informationen, Aufzeichnungen, Verzichtserklärungen und Formulare in Bezug
auf sich selbst zukommen zu lassen, die angemessenerweise von ihnen verlangt werden können, um ihren Verpflichtungen
unter FACTA nachzukommen. Sämtliche in diesem Zusammenhang bezogenen Informationen können an die USSteuerbehörde Internal Revenue Service («IRS») weitergegeben werden.
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(le «Fonds»)
10. Die Anteilinhaber des Fonds werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Depotbank des Fonds ihren Geschäftssitz
mit Wirkung vom 12. Mai 2014 von der 56, Grand Rue, L-1660 Luxemburg, in die 5, rue Jean Monnet, L-2180
Luxemburg, verlegt hat.
11. Die Anteilinhaber des Fonds mit Sitz in der Schweiz werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Vertreter des
Fonds in der Schweiz, die Credit Suisse Funds AG, seinen eingetragenen Geschäftssitz mit Wirkung vom 13. Juni 2014
von Sihlcity – Kalandergasse 4, CH-8070, in Uetlibergstrasse 231, CH-8070, geändert hat.
12. Die Anteilinhaber des Subfonds Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR (bisheriger Name «Credit Suisse Fund (Lux)
Target Volatility (Euro)») werden hiermit vom Entscheid der Verwaltungsgesellschaft in Kenntnis gesetzt, den
Anlageverwalter des Subfonds, Credit Suisse (Italy) S.p.A., durch Credit Suisse AG, Zürich, zu ersetzen.
13. Die Anteilinhaber des Fonds mit Sitz in der Schweiz werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass die
Verwaltungsgesellschaft beschlossen hat, die Pflicht zur Veröffentlichung sämtlicher an die Anteilinhaber gerichteter
Mitteilungen im «Schweizerischen Handelsamtsblatt» aufzuheben. Dementsprechend sind solche Mitteilungen zumindest auf
der elektronischen Plattform www.swissfunddata.ch zu veröffentlichen.
Anteilinhaber, die mit den Änderungen unter Punkt 5 nicht einverstanden sind, können ihre Anteile kostenlos bis 16. Februar
2015 zurückgeben. Sämtliche Änderungen treten am 17. Februar 2015 in Kraft (ausgenommen sind die Änderungen Nr. 10
und 11, die bereits in Kraft getreten sind). Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass der neue Prospekt des Fonds,
die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Vertragsbedingungen gemäß den Bestimmungen des Prospekts am
eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sind oder im Internet auf der folgenden Website eingesehen werden
können: www.credit-suisse.com.
Luxemburg, 16. Januar 2015
Der Verwaltungsrat
Zusätzlicher Hinweis für Anleger in Deutschland:
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass die neuen Fassungen des Verkaufsprospekts und der Vertragsbedingungen sowie die
«Wesentlichen Anlegerinformationen» («Key Investor Information Document») nach Inkrafttreten der Änderungen am eingetragenen Sitz der
Verwaltungsgesellschaft sowie bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle (Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am
Main) und bei der weiteren deutschen Informationsstelle (Credit Suisse (Deutschland) AG, Junghofstrasse 16, D-60311 Frankfurt am Main) –
wie im Verkaufsprospekt festgelegt – kostenlos bezogen bzw. angefordert werden können.
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(der «Fonds»)
(le «Fonds»)
1. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de modifier le nom du
Fonds «Credit Suisse Fund (Lux)» qui devient «CS Investment Funds 13».
2. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de modifier le nom
des compartiments du Fonds comme suit.
Ancien nom
Nouveau nom
3. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de modifier le nom
des catégories de parts du Fonds comme suit.
Ancien nom
Nouveau nom
D
G
I
M
R
S
W
X
Y
DB
IA
IB
MB
BH
IBH
MBH
AH
IAH
4. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de supprimer la
position minimale requise de 10 parts pour la catégorie de parts ‹DB› (anciennement catégorie de parts ‹D›). En outre, la
catégorie de parts ‹DB› sera soumise uniquement à une commission pour services administratifs globale à verser à la
Société de gestion et non à l’administration centrale, qui couvrira l’ensemble des frais et des dépenses, à l’exception de la
commission de la banque dépositaire.
5. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion d’harmoniser le
prospectus du Fonds avec les dernières modifications apportées à la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative
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(der «Fonds»)
(le «Fonds»)
aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, en supprimant de ce dernier la cinquième condition autorisant à
effectuer des investissements croisés figurant sous le titre «Participations croisées entre compartiments du Fonds», dans le
chapitre 4 «Politique de placement».
6. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion d’émettre des parts
sous forme nominative ou dématérialisée. En outre, la Société de gestion a toute liberté pour décider d’émettre ou non des
certificats en ce qui concerne les parts nominatives, à moins que la personne inscrite sur le registre ne lui en fasse la
demande.
Afin de se conformer aux dispositions de la Loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur
(la «Loi du 28 juillet 2014») entrée en vigueur le 18 août 2014, toutes les parts au porteur émises et encore en circulation
doivent être déposées auprès de la banque dépositaire du Fonds agissant en sa qualité de dépositaire des parts au porteur.
A cette fin, les détenteurs de parts au porteur doivent présenter leurs parts à leur banque locale de manière à débuter le
processus de conversion en parts nominatives, dans un premier temps. La banque locale déposera les parts au porteur
auprès de la banque dépositaire, laquelle tient un registre des parts au porteur déposées. Les parts présentes à la banque
dépositaire permettront de commencer l’inscription des parts au porteur déposées sous forme de parts nominatives sur le
registre des porteurs de parts du Fonds tenu par l’administration centrale du Fonds. Les frais afférents seront facturés à
l’ancien détenteur des parts au porteur. Les porteurs de parts recevront une confirmation relative aux parts converties.
Passé un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la Loi du 28 juillet 2014, les droits à dividende des
parts au porteur qui n’auront pas été déposées auprès de la banque dépositaire seront suspendus, le cas échéant. La
Société de gestion annulera toutes les parts au porteur qui n’auront pas été déposées dans un délai de 18 mois à compter
de l’entrée en vigueur de la Loi du 28 juillet 2014 et réduira les actifs du Fonds en conséquence.
7. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de modifier la Section
ii «Frais» du Chapitre 9 «Frais et impôts» du prospectus du Fonds, de manière à faire apparaître clairement qu’il est également possible que le Fonds supporte a) les frais liés à l’achat et à la vente d’actifs autres que des valeurs mobilières, notamment leurs frais de courtage et frais bancaires usuels et b) les commissions majorées qui peuvent être facturées par la
contrepartie pour la couverture des catégories de parts.
8. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de modifier la date de
fin d’exercice comptable du Fonds. L’exercice comptable sera désormais clos le 31 mars de chaque année, au lieu du
30 septembre. En conséquence, l’exercice comptable en cours se terminera le 31 mars 2015.
9. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de mettre à jour le
prospectus afin de rendre compte des effets sur le Fonds des dispositions relatives à la conformité fiscale des comptes
détenus à l’étranger de la loi américaine sur les incitations à l’embauche et le retour à l’emploi (communément appelée «loi
FATCA»). Suite à ces changements, les porteurs de parts devront fournir à la Société de gestion, ou à toute autre tierce
partie désignée par la Société de gestion, toutes les informations, déclarations, renonciations et tous les formulaires relatifs
aux porteurs de parts, comme il pourra raisonnablement leur être demandé afin qu’ils s’acquittent de leurs obligations en
vertu de la loi FATCA. Toute information transmise dans ce cadre sera susceptible d’être communiquée aux services
fiscaux des Etats-Unis («IRS»).
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(der «Fonds»)
(le «Fonds»)
10. Les porteurs de parts du Fonds sont informés par la présente du changement d’adresse de la banque dépositaire du
Fonds, auparavant sise 56, Grand Rue, L-1660 Luxembourg. La nouvelle adresse, effective à compter du 12 mai 2014,
est 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.
11. Les porteurs de parts du Fonds résidant en Suisse sont informés par la présente que le représentant du Fonds en Suisse,
Credit Suisse Funds AG, a transféré son siège social de Sihlcity – Kalandergasse 4, CH-8070 à Uetlibergstrasse 231, CH8070 avec effet au 13 juin 2014.
12. Les porteurs de parts du compartiment Credit Suisse (Lux) Target Volatility Fund EUR (anciennement «Credit Suisse Fund
(Lux) Target Volatility (Euro)») sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion de remplacer le
gestionnaire d’investissement du compartiment, Credit Suisse (Italy) S.p.A. par Credit Suisse AG Zurich.
13. Les porteurs de parts du Fonds domiciliés en Suisse sont informés par la présente de la décision de la Société de gestion
de supprimer l’obligation de publier tous les avis adressés aux porteurs de parts dans le «Schweizerisches
Handelsamtsblatt». En conséquence, ces avis seront publiés au minimum sur la plateforme électronique
www.swissfunddata.ch.
Les porteurs de parts qui désapprouveraient les modifications décrites au point 5 peuvent demander le rachat sans frais de leurs
parts jusqu’au 16 février 2015. Tous les changements prendront effet le 17 février 2015 (à l’exception des modifications 10 et
11 qui ont déjà pris effet). Les porteurs de parts doivent noter que le nouveau prospectus du Fonds, le document d’information
clé pour l’investisseur ainsi que le règlement de gestion, seront disponibles au siège social de la Société de gestion ou sur
Internet à l’adresse www.credit-suisse.com, conformément aux dispositions du prospectus.
Luxembourg, le 16 janvier 2015
Le Conseil d’administration
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Fund name
Sub-fund name
Bond Asia Corporate (USD)
Bond Asia Local Currency (USD)
Bond EUR
Bond EUR
Bond EUR
Bond Short Maturity EUR
Bond Short Maturity USD
Share class name
A Distribution
G USD Distribution
X EUR Distribution
AD Distribution
B Capitalisation
EB USD Capitalisation
I Capitalisation
R CHF Capitalisation
R EUR Capitalisation
S EUR Capitalisation
EBH CHF Capitalisation
EBH EUR Capitalisation
X SGD Distribution
A Distribution
B Capitalisation
EBH CHF Capitalisation
EBH EUR Capitalisation
X SGD Distribution
A Distribution
B Capitalisation
EB EUR Capitalisation
A Capitalisation
I EUR Capitalisation
B Capitalisation
R Capitalisation
R Capitalisation
R Capitalisation
A Capitalisation
EA Distribution
B Capitalisation
I-USD Capitalisation
Currency
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
CHF
EUR
EUR
CHF
EUR
SGD
USD
EUR
USD
USD
CHF
EUR
CHF
EUR
SGD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CZK
HUF
PLN
USD
USD
USD
USD
USD
ISIN
LU0828906700
LU0828907930
LU1061737703
LU0908759730
LU0828907005
LU0828907773
LU0828908078
LU0828908581
LU0828908748
LU0828909043
LU0828909399
LU0828909555
LU0828910215
LU0828910645
LU0828913318
LU0828911023
LU0828912005
LU0828912930
LU0828913078
LU0828913409
LU0828913664
LU0828914639
LU0650586935
LU0650587073
LU0650587404
LU0480842656
LU0650599839
LU0480842730
LU0533764527
LU0527857667
LU0527858806
LU0527859101
LU0480843209
LU1147472978
LU0480843381
LU0533764790
LU0650599912
10/11
société anonyme
(the “Fund”)
(der «Fonds»)
(le «Fonds»)
Fund name
Sub-fund name
Bond USD
Bond USD
Bond USD
Bond USD
Commodity Index Plus (SFR)
Commodity Index Plus (US$)
Global Responsible Equities
Money Market EUR
Money Market EUR
Money Market EUR
Money Market Sfr
Money Market Sfr
Money Market Sfr
Money Market USD
Money Market USD
Money Market USD
Money Market USD
Relative Return Engineered (Euro)
Target Volatility (Euro)
Share class name
A Distribution
EA Distribution
B Capitalisation
B CHF Capitalisation
D CHF Capitalisation
I CHF Capitalisation
B USD Capitalisation
D USD Capitalisation
I USD Capitalisation
B EUR Capitalisation
B Capitalisation
I Capitalisation
B Capitalisation
EB CHF Capitalisation
P Capitalisation
B Capitalisation
I USD Capitalisation
D Capitalisation
R USD Capitalisation
Currency
USD
USD
USD
USD
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
CHF
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
USD
ISIN
LU0650589442
LU1132333896
LU0650589525
LU0650590028
LU0230917477
LU0230917550
LU0230917808
LU0230918368
LU0230918798
LU0230918954
LU0755570602
LU0755571592
LU0395641813
LU0395642381
LU0395641904
LU0650600199
LU0650600355
LU0650600512
LU0507202330
LU0533765177
LU0507202686
LU0650600785
LU0650601163
LU0650600868
LU0650600942
LU0230911603
LU0230912163
LU0533765334
LU0222452368
LU0222452954
LU0752725373
LU0752725456
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