Profil mensuel

CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE AGF†
ACTIONS
AU
31 JANVIER 2017
Tony Genua
Placements AGF Inc.
DÉTAILS SUR LE FONDS
Type de fonds :
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS (%)
Actions des ÉtatsUnis
Date de début du
fonds :
18 avril 1957
Actif net total :
1 048,2 millions $
^
~
RFG :
3 MOIS
6 MOIS
CDA
1 AN
2 ANS
3 ANS
5 ANS
10 ANS
DDR^
1,3
5,3
5,3
1,3
12,9
8,3
12,1
17,0
6,6
8,6
Depuis la date de début du rendement (le 28 juin 1957).
RENDEMENTS ANNUELS (%)
2,67 %
Profil de risque :
Faible
Moyen
FONDS
Élevé
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
1,6
23,1
13,0
45,4
12,3
-4,4
14,2
16,0
-34,9
2,4
SECTEURS
CROISSANCE DE 10 000 $
CODES DU FONDS
FA
FR
FM
$CAN
201
931
275
854 1225
$US OPC
531
631
626
754
-
Série T
2100 2200 2300
-
-
Série V
3009 3109 3209
-
-
F
INVESTIS LE 30 JUIN 1957
Q
Technologies de l'information
31,8 %
Consommation discrétionnaire
12,3 %
1 500 000 $
Finance
12,1 %
1 350 000 $
Soins de santé
10,3 %
1 379 107 $
1 200 000 $
Biens industriels
6,3 %
900 000 $
Matériels
5,8 %
750 000 $
Énergie
5,2 %
450 000 $
Télécommunications
4,6 %
300 000 $
Consommation de base
3,2 %
150 000 $
Immobilier
3,0 %
Espèces et quasi-espèces
5,3 %
1 050 000 $
DISTRIBUTIONS
OPC
1 MOIS
FONDS
600 000 $
2016
2015
2014
0,00
0,00
0,00
0$
Selon la déclaration1
Consultez le site AGF.com pour les
renseignements sur les distributions.
1957
LES DIX PRINCIPAUX TITRES¤
2017
NOMBRE
DE TITRES : 36
RÉPARTITION DE L'ACTIF
5,3 %
Actions
NVIDIA Corp.
4,7 %
T-Mobile US Inc.
4,6 %
Actions des États-Unis
Espèces et quasi-espèces
Alphabet Inc.
4,3 %
Raymond James Financial Inc.
4,2 %
Unitedhealth Group Inc.
3,7 %
Facebook Inc.
3,6 %
Costco Wholesale Corp.
3,3 %
Albemarle Corp.
3,1 %
Amazon.com Inc.
Broadcom Ltd.
3,1 %
39,9 %
†
AGF a réduit les frais de gestion de la série OPC de 2,50 % à 2,20 % le 1er avril 2016.
Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles.
94,7 %
94,7 %
5,3 %
CATÉGORIE CROISSANCE AMÉRICAINE AGF†
ACTIONS
AU
31 JANVIER 2017
MESURES DE RISQUE
PROFIL DE L'ÉQUIPE
Fonds
L'équipe recherche des sociétés qui se démarquent par une forte croissance. Elle effectue tous les jours une analyse
objective de chaque titre. Elle doit être disposée à acheter chaque titre chaque jour, sinon elle le vend.
3 ANS
ÉCART-TYPE
5 ANS
14,93 % 13,32 %
RATIO SHARPE
0,80
1,27
BÊTA
1,34
1,27
Pairs
3 ANS
5 ANS
ÉCART-TYPE
11,50 % 10,92 %
RATIO SHARPE
1,04
1,44
BÊTA
0,95
0,98
RISQUE-RENDEMENT
3 ANS
18,0
Rendement (%)
TONY GENUA
Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille
· possède une expérience en matière de gestion des
placements
· travaille dans le domaine depuis 1978
12,4
7,0
3,0
Pour plus de renseignements,
communiquez avec:
Service à la clientèle AGF
Sans frais : 1-800-267-7630
Ces informations sont fournies à titre de renseignements d’ordre général relativement à des choix et stratégies de placement
et ne devraient pas être considérées comme des conseils en placement. Nous vous suggérons de consulter un conseiller
financier avant de prendre toute décision d’investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais
de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les
changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en
considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d’autres frais ni l’impôt sur le revenu qui auraient
réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le
rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de
rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de
l’investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le
revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu dans l’année où ils sont payés. Le prix de base
rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous
devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.
Le Groupe mondial Avantage fiscal AGF est une société de placement à capital variable (SICAV) offrant actuellement environ
20 catégories de titres. En plus d'une gamme de fonds diversifiés en matière de style de gestion, de région géographique et de
capitalisation boursière, l'un des avantages clé de l'investissement dans l'une ou l'autre des catégories de ce groupe est la
possibilité de répartir les dépenses (et pertes) encourues dans le cadre de la structure, afin de potentiellement compenser le
revenu réalisé et ainsi réduire au minimum les chances que des dividendes soient déclarés. Bien que les statuts du Groupe
mondial Avantage fiscal AGF Limitée autorisent le versement de distributions tirées du capital, et que le Groupe mondial
Avantage fiscal AGF ait l'intention de calculer le capital de la façon prévue par le règlement des sociétés qui ne sont pas des
sociétés de placement à capital variable, et de ne déclarer des distributions tirées du capital afférent aux séries que s'il est
suffisamment élevé, il n'existe pas de dispositions dans la loi permettant de confirmer qu'une société de placement à capital
variable puisse verser des distributions de capital, ou déterminant le mode de calcul. De plus, aucune décision préliminaire
en matière d'impôt n'a été demandée, ni obtenue de l'Agence du revenu du Canada - et AGF n'a pas connaissance de la
publication d'aucune décision préliminaire en matière d'impôt ou de la possibilité d'obtenir cette décision - à l'égard de la
caractérisation de ces distributions ou de la détermination du capital dans de telles circonstances.
La distribution annuelle cible est basée sur la valeur nette des éléments d’actif du portefeuille de l’année précédente et elle
peut être appelée à changer. Les distributions mensuelles des séries T et V peuvent généralement comprendre un
remboursement de capital, du moment qu’il y ait suffisamment de capital attribuable à la série pertinente.
Il faut faire un investissement minimum de 100 000 $ par fonds (dans chaque compte) ou posséder un actif agrégé de 250 000
$ par ménage pour être admissible à la Gamme Or AGF (séries Q et W) et continuer d'y participer. Les frais de gestion (pour
les séries Q et W) et les frais de service (uniquement pour la série Q) seront prélevés directement des comptes des clients.
Pour les comptes de la Gamme Or, Placements AGF couvre les frais d'exploitation, les frais de garde des titres et tous les
autres frais d’administration afférents (sauf les commissions de courtage, les frais facturés par les contreparties, la
rémunération du comité d’examen indépendant et les frais engagés par ce dernier et les éléments extraordinaires). Les rabais
par tranche d'actif s'appliquent seulement aux montants en dollars mis en commun dans chaque tranche.
MD
« Que faites-vous après le travail », le logo d’AGF et MC « Aider les investisseurs à réussir » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF
Limitée et sont utilisées aux termes d’une licence.
Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles.