Divulgation trimestrielle T3

CATÉGORIE REVENU DIVERSIFIÉ AGF
(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2016
DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF
La Catégorie Revenu diversifié AGF (le « Fonds ») investit dans des parts du Fonds de revenu diversifié
AGF (le « Fonds sous-jacent »). Les principales catégories d’actif et jusqu’à 25 des principaux titres en
portefeuille du Fonds sous-jacent au 30 juin 2016 sont indiqués dans les tableaux ci-dessous.
Portefeuille
par pays
États-Unis
Canada
Royaume-Uni
Espèces et quasi-espèces
Suisse
Japon
Chine
Mexique
Italie
Israël
Allemagne
Hong Kong
Belgique
Île de Jersey
Îles Caïmans
Corée du Sud
Australie
France
Portugal
Norvège
Hongrie
Pays-Bas
Singapour
Contrats à terme liés aux opérations de change
Portefeuille
par secteur
Obligations de sociétés
Obligations d’État
Obligations à rendement élevé
Finance
Technologies de l’information
Soins de santé
Consommation de base
Énergie
Biens industriels
Consommation discrétionnaire
Espèces et quasi-espèces
Matériels
Obligations des marchés émergents
Services aux collectivités
Télécommunications
Contrats à terme liés aux opérations de change
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
44,7
36,8
3,0
2,0
2,0
1,6
1,4
1,3
0,9
0,8
0,7
0,7
0,6
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
(0,1)
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
35,1
20,0
12,2
5,4
4,1
3,5
3,4
2,8
2,8
2,3
2,0
1,9
1,6
1,5
1,2
(0,1)
CATÉGORIE REVENU DIVERSIFIÉ AGF (suite)
(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2016
DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF
Portefeuille
par catégorie de l’actif
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
Titres à revenu fixe des États-Unis
Titres à revenu fixe canadiens
Actions des États-Unis
Actions internationales
Titres à revenu fixe internationaux
Actions canadiennes
Espèces et quasi-espèces
Contrats à terme liés aux opérations de change
Portefeuille
par notation de crédit††
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
Aucune cote
Principaux
titres
Obligations du Trésor des États-Unis**
Gouvernement du Canada**
Just Energy Group Inc.**
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique**
TELUS Corporation**
Cott Beverages Inc.**
Rogers Communications Inc.**
Fairfax Financial Holdings Limited**
Parkland Fuel Corporation**
Morgan Stanley**
The Royal Bank of Scotland Group PLC**
Novelis Inc.**
The Goodyear Tire & Rubber Company**
MGM Resorts International**
Prudential Financial Inc.**
Citigroup Inc.**
HCA Inc.**
31,3
31,1
13,4
9,8
6,5
5,7
2,0
(0,1)
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
19,7
0,0
4,6
19,9
14,3
9,7
0,5
6,3
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
13,5
6,0
1,7
1,5
1,4
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
CATÉGORIE REVENU DIVERSIFIÉ AGF (suite)
(CATÉGORIE DU GROUPE MONDIAL AVANTAGE FISCAL AGF LIMITÉE)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2016
DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF
Principaux
titres (suite)
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
UBS Group AG**
Great Canadian Gaming Corporation**
Québécor Média Inc.**
Brookfield Asset Management Inc.**
TransCanada Corporation
Canadian Oil Sands Limited**
Bell Canada**
VW Credit Canada Inc.**
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
La valeur liquidative totale du Fonds au 30 juin 2016 était d’environ 58 965 000 $.
Les références faites à des notations de crédit sont obtenues de Standard & Poor’s, Moody’s, Dominion
Bond Rating Service ou des classements de Fitch. Lorsque plusieurs notations sont disponibles pour un
titre, la notation la plus basse est celle retenue.
** Instruments de créance
†† L’aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds sous-jacent. La prochaine
mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds au
30 septembre 2016.
Le prospectus et d’autres renseignements concernant le Fonds sous-jacent sont accessibles sur le site Web
www.sedar.com.
MD
Marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée utilisée avec autorisation.