Divulgation trimestrielle T1

FONDS DE REVENU TACTIQUE AGF
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2015
Portefeuille
par pays
Canada
États-Unis
Espèces et quasi-espèces
FNB – titres internationaux
Portefeuille
par secteur
Finance
FNB – Actions des États-Unis
Énergie
Services aux collectivités
Obligations de sociétés
Consommation discrétionnaire
Consommation de base
Bien industriels
Espèces et quasi-espèces
Télécommunications
FNB – actions internationales
Obligations à rendement élevé
Soins de santé
Matériels
Technologies de l’information
FNB – actions canadiennes
Portefeuille
par catégorie de l’actif
Actions canadiennes
Actions des États-Unis
Titres à revenu fixe canadiens
Espèces et quasi-espèces
Actions internationales
Portefeuille
par notation de crédit††
A
BBB
BB
B
CC
Aucune cote
DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
73,7
18,1
4,5
3,4
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
28,6
11,4
9,8
7,8
7,3
5,8
5,2
4,6
4,5
3,4
3,4
2,7
2,3
1,3
1,1
0,5
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
63,7
18,1
10,0
4,5
3,4
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
4,5
1,9
2,3
5,2
0,7
2,3
FONDS DE REVENU TACTIQUE AGF (suite)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 31 décembre 2015
Principaux
titres
Brookfield Asset Management Inc.
Alimentation Couche-Tard inc.
Banque Toronto-Dominion
Banque Royale du Canada
Magna International Inc.
Banque de Nouvelle-Écosse
Milestone Apartments Real Estate Investment Trust
Innergex Renewable Energy Inc.
Algonquin Power & Utilities Corporation
Banque Canadienne Impériale de Commerce
Enbridge Inc.
TELUS Corporation
Badger Daylighting Limited
Vanguard European Stock Index Fund ETF
Vanguard 500 Index Fund ETF
iShares Russell 1000 ETF
iShares Core S&P 500 ETF
SPDR S&P 500 ETF
Vanguard Large-Cap Index Fund ETF
iShares S&P 500 Value ETF
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
Allied Properties Real Estate Investment Trust
Fonds de placement immobilier H&R
Northland Power Inc.
Société Financière Manuvie
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)
††
DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
4,7
4,5
4,3
4,0
3,7
3,4
2,8
2,6
2,4
2,4
2,4
2,2
2,0
1,8
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
100 688 $
L es références faites à des notations de crédit sont obtenues de Standard & Poor’s, Moody’s, Dominion
Bond Rating Service ou des classements de Fitch. Lorsque plusieurs notations sont disponibles pour un
titre, la notation la plus basse est celle retenue.
L’aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à
jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds
au 31 mars 2016.
Le prospectus et d’autres informations au sujet des FNB sont disponibles sur Internet aux sites www.sedar.com
ou www.sec.gov/edgar.shtml, le cas échéant.
MD
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