Divulgation trimestrielle T3
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Divulgation trimestrielle T3
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AGF APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2016 Portefeuille par pays Canada États-Unis Espèces et quasi-espèces Portefeuille par secteur Finance Télécommunications Énergie Consommation discrétionnaire Biens industriels Soins de santé Consommation de base Services aux collectivités Espèces et quasi-espèces Matériels Technologies de l’information Options sur actions vendues Portefeuille par catégorie de l’actif Actions canadiennes Actions des États-Unis Espèces et quasi-espèces Options sur actions des États-Unis vendues Options sur actions canadiennes vendues Principaux titres Positions acheteurs : Banque Toronto-Dominion Banque Royale du Canada BCE Inc. Banque de Nouvelle-Écosse Banque de Montréal Enbridge Inc. TELUS Corporation Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Fonds de placement immobilier RioCan TransCanada Corporation Thomson Reuters Corporation DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF Pourcentage de la valeur liquidative (%) 77,3 20,2 2,4 Pourcentage de la valeur liquidative (%) 39,6 12,6 12,4 8,7 8,7 4,6 4,0 3,8 2,4 2,1 1,1 (0,1) Pourcentage de la valeur liquidative (%) 77,4 20,2 2,4 (0,0) (0,1) Pourcentage de la valeur liquidative (%) 7,7 7,0 5,8 5,3 4,8 4,7 4,6 4,3 3,9 3,7 3,1 FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AGF (suite) APERÇU DU PORTEFEUILLE Au 30 juin 2016 Principaux titres (suite) Positions acheteurs (suite) : Suncor Énergie Inc. Corporation Financière Power Banque Canadienne Impériale de Commerce Emera Inc. Pfizer Inc. Johnson & Johnson The Coca-Cola Company Verizon Communications Inc. Lockheed Martin Corporation Agrium Inc. Altria Group Inc. Shaw Communications Inc. 3M Company Southern Company Sous-total Positions vendeurs : Options sur actions vendues Enbridge Inc. Banque Royale du Canada TransCanada Corporation Thomson Reuters Corporation Lockheed Martin Corporation Suncor Énergie Inc. Pfizer Inc. Emerson Electric Company Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada International Business Machines Corporation Corporation Financière Power Johnson & Johnson 3M Company Banque de Nouvelle-Écosse Pembina Pipeline Corporation Altria Group Inc. Banque de Montréal CI Financial Corporation Banque Toronto-Dominion Verizon Communications Inc. The Coca-Cola Company Banque Nationale du Canada Banque Canadienne Impériale de Commerce Home Depot Inc. Sous-total Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF Pourcentage de la valeur liquidative (%) 2,8 2,6 2,4 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 1,8 1,8 1,7 1,5 85,1 (0,1) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,0) (0,1) 574 024 $ L’aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds au 30 septembre 2016. MD Marque déposée de La Société de Gestion AGF Limitée utilisée avec autorisation.