FNB BMO vente d`options d`achat couvertes Moyenne

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE
FNB BMO vente d’options d’achat couvertes Moyenne
industrielle Dow Jones couvert en dollars canadiens (ZWA)
Sommaire du portefeuille • Au 30 septembre 2016
Répartition du portefeuille
% de la valeur
liquidative
Industries................................................................................................... 19,74
Technologies de l’information................................................................... 18,01
Services financiers..................................................................................... 15,20
Biens de consommation discrétionnaire................................................... 14,57
Soins de santé........................................................................................... 13,25
Biens de consommation de base................................................................ 7,64
Énergie......................................................................................................... 7,11
Matières premières..................................................................................... 2,51
Services de télécommunications................................................................. 1,94
Trésorerie/créances/dettes........................................................................ 0,36
Options d’achat.......................................................................................... -0,33
Répartition totale du portefeuille
25 principaux titres en portefeuille
100,00
% de la valeur
liquidative
Positions acheteur
3M Company................................................................................................ 6,59
Goldman Sachs Group, Inc., The.................................................................. 6,03
International Business Machines Corporation............................................. 5,94
UnitedHealth Group Incorporated............................................................... 5,24
Boeing Company, The................................................................................. 4,93
Home Depot, Inc., The................................................................................. 4,81
Johnson & Johnson...................................................................................... 4,42
McDonald’s Corporation.............................................................................. 4,31
Travelers Companies, Inc., The.................................................................... 4,28
Apple Inc..................................................................................................... 4,23
Chevron Corporation.................................................................................... 3,85
United Technologies Corporation................................................................ 3,80
Walt Disney Company, The.......................................................................... 3,47
Procter & Gamble Company, The................................................................ 3,36
Caterpillar Inc.............................................................................................. 3,32
Exxon Mobil Corporation............................................................................. 3,26
Visa Inc., catégorie A................................................................................... 3,09
Wal-Mart Stores, Inc.................................................................................... 2,70
E.I. du Pont de Nemours and Company...................................................... 2,50
JPMorgan Chase & Co.................................................................................. 2,49
American Express Company........................................................................ 2,39
Merck & Co., Inc.......................................................................................... 2,33
Microsoft Corporation.................................................................................. 2,15
NIKE Inc., catégorie B.................................................................................. 1,97
Verizon Communications Inc....................................................................... 1,94
Positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative totale
25 principaux titres en portefeuille
% de la valeur
liquidative
Positions vendeur
Caterpillar Inc., option d’achat, 21 oct. 2016, 87,50 $.............................. -0,05
Boeing Company, The, option d’achat, 28 oct. 2016, 134,00 $................ -0,05
Exxon Mobil Corporation, option d’achat, 21 oct. 2016, 86,50 $.............. -0,04
UnitedHealth Group Incorporated, option d’achat,
28 oct. 2016, 142,00 $........................................................................... -0,04
Chevron Corporation, option d’achat, 21 oct. 2016, 104,00 $................... -0,02
Procter & Gamble Company, The, option d’achat,
21 oct. 2016, 91,00 $............................................................................. -0,01
3M Company, option d’achat, 28 oct. 2016, 185,00 $.............................. -0,01
International Business Machines Corporation, option d’achat,
21 oct. 2016, 170,00 $........................................................................... -0,01
Merck & Co., Inc, option d’achat, 21 oct. 2016, 65,00 $........................... -0,01
Intel Corporation, option d’achat, 21 oct. 2016, 39,00 $.......................... -0,01
McDonald’s Corporation, option d’achat, 21 oct. 2016, 120,00 $............. -0,01
Apple Inc., option d’achat, 28 oct. 2016, 125,00 $................................... -0,01
Wal-Mart Stores, Inc., option d’achat, 21 oct. 2016, 74,50 $.................... -0,01
American Express Company, option d’achat, 21 oct. 2016, 67,50 $......... -0,01
Visa Inc., catégorie A, option d’achat, 21 oct. 2016, 85,00 $.................... -0,01
Goldman Sachs Group, Inc., The, option d’achat,
21 oct. 2016, 175,00 $........................................................................... -0,01
Coca-Cola Company, The, option d’achat, 18 nov. 2016, 44,00 $............. -0,01
Johnson & Johnson, option d’achat, 28 oct. 2016, 123,00 $..................... -0,01
United Technologies Corporation, option d’achat,
21 oct. 2016, 106,00 $............................................................................ 0,00
Cisco Systems, Inc., option d’achat, 21 oct. 2016, 32,00 $........................ 0,00
E.I. du Pont de Nemours and Company, option d’achat,
21 oct. 2016, 70,00 $.............................................................................. 0,00
Walt Disney Company, The, option d’achat, 21 oct. 2016, 96,00 $........... 0,00
Travelers Companies, Inc., The, option d’achat,
21 oct. 2016, 125,00 $............................................................................ 0,00
JPMorgan Chase & Co., option d’achat, 14 oct. 2016, 69,00 $................... 0,00
Verizon Communications Inc., option d’achat, 21 oct. 2016, 53,50 $........ 0,00
Positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative totale
-0,33
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative totale
93,70
Valeur liquidative totale
208 258 755 $
93,40
Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le FNB. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.
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