FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars
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INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE FNB BMO américain de dividendes couvert en dollars canadiens (ZUD) Sommaire du portefeuille • Au 30 septembre 2016 Répartition du portefeuille % de la valeur liquidative Biens de consommation discrétionnaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,4 Services aux collectivités.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,6 Technologies de l’information.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,2 Industries.. .................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,7 Biens de consommation de base.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9 Énergie........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,6 Matières premières........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 Services financiers............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 Soins de santé................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,8 Services de télécommunications.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,1 Trésorerie/créances/dettes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 Répartition totale du portefeuille 100,0 25 principaux titres en portefeuille % de la valeur liquidative Seagate Technology plc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 2,4 Williams Companies, Inc., The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 2,2 Nordstrom, Inc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,8 QUALCOMM Incorporated.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,7 Kohl’s Corporation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,7 Invesco Ltd... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,7 HP Inc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,6 Caterpillar Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,6 Macy’s, Inc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,6 International Paper Company.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,6 Garmin Ltd... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,5 Valero Energy Corporation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,5 Gap Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,5 Eaton Corporation plc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,4 AES Corporation, The. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,4 Cummins Inc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,4 ONEOK, Inc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3 International Business Machines Corporation.. . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3 Dow Chemical Company, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3 Emerson Electric Co... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3 Western Union Company, The.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3 Analog Devices, Inc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3 H&R Block, Inc... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3 Spectra Energy Corporation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3 Carnival Corporation.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1,3 Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative totale Valeur liquidative totale 38,3 254 035 954 $ Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le FNB. Une mise à jour est disponible chaque trimestre. Les fonds négociables en bourse peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et des dépenses. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. Les FNB BMO sont gérés par BMO Gestion d’actifs inc., gestionnaire de fonds d’investissement, gestionnaire de portefeuille et entité juridique distincte de la Banque de Montréal. MD BMO (le médaillon contenant le M souligné) est une marque déposée de la Banque de Montréal. POUR NOUS JOINDRE BMO Gestion d’actifs inc. 1 First Canadian Place, 43rd Floor 100 King Street West, Toronto (Ontario) M5X 1A1 1 855 885-8170 • www.bmo.com/gma/ca