FNB BMO vente d`options d`achat couvertes de

INFORMATION TRIMESTRIELLE SUR LE PORTEFEUILLE
FNB BMO vente d’options d’achat couvertes de dividendes
élevés de sociétés américaines (ZWH/ZWH.U)
Sommaire du portefeuille • Au 30 septembre 2016
Répartition du portefeuille
% de la valeur
liquidative
Biens de consommation de base.............................................................. 13,39
Services aux collectivités.......................................................................... 12,17
Soins de santé........................................................................................... 11,60
Technologies de l’information................................................................... 10,50
Énergie......................................................................................................... 9,56
Services de télécommunications................................................................. 9,45
Industries..................................................................................................... 9,36
Services financiers....................................................................................... 7,05
Immobilier................................................................................................... 6,27
Biens de consommation discrétionnaire..................................................... 5,77
Matières premières..................................................................................... 4,90
Trésorerie/créances/dettes........................................................................ 0,39
Options d’achat.......................................................................................... -0,41
Répartition totale du portefeuille
25 principaux titres en portefeuille
100,00
% de la valeur
liquidative
Positions acheteur
AT&T Inc....................................................................................................... 5,24
Philip Morris International Inc..................................................................... 4,41
Intel Corporation.......................................................................................... 4,36
Southern Company, The.............................................................................. 4,31
Pfizer Inc...................................................................................................... 4,28
Verizon Communications Inc....................................................................... 4,22
Merck & Co., Inc.......................................................................................... 4,15
Ventas, Inc................................................................................................... 4,15
Duke Energy Corporation............................................................................. 4,08
PPL Corporation........................................................................................... 3,78
MetLife, Inc.................................................................................................. 3,67
Valero Energy Corporation........................................................................... 3,58
JPMorgan Chase & Co.................................................................................. 3,38
Procter & Gamble Company, The................................................................ 3,31
Lockheed Martin Corporation...................................................................... 3,22
AbbVie Inc................................................................................................... 3,18
General Electric Company............................................................................ 3,15
Microsoft Corporation.................................................................................. 3,07
Cisco Systems, Inc....................................................................................... 3,07
Waste Management, Inc.............................................................................. 2,99
Sysco Corporation........................................................................................ 2,95
Target Corporation....................................................................................... 2,90
McDonald’s Corporation.............................................................................. 2,87
Dow Chemical Company, The...................................................................... 2,87
Chevron Corporation.................................................................................... 2,75
Positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative totale
25 principaux titres en portefeuille
% de la valeur
liquidative
Positions vendeur
MetLife, Inc., option d’achat, 21 oct. 2016, 42,50 $.................................. -0,06
Intel Corporation, option d’achat, 21 oct. 2016, 37,00 $.......................... -0,04
Ventas, Inc., option d’achat, 18 nov. 2016, 70,00 $.................................. -0,04
ConocoPhillips, option d’achat, 21 oct. 2016, 43,00 $.............................. -0,02
Merck & Co., Inc, option d’achat, 18 nov. 2016, 65,00 $.......................... -0,01
Duke Energy Corp., option d’achat, 18 nov. 2016, 82,50 $....................... -0,01
Intel Corporation, option d’achat, 18 nov. 2016, 40,00 $......................... -0,01
Public Storage, Inc., option d’achat, 18 nov. 2016, 230,00 $.................... -0,01
JPMorgan Chase & Co., option d’achat, 21 oct. 2016, 67,50 $.................. -0,01
Chevron Corporation, option d’achat, 18 nov. 2016, 105,00 $.................. -0,01
Procter & Gamble Company, The, option d’achat,
18 nov. 2016, 92,50 $........................................................................... -0,01
AT&T Inc., option d’achat, 18 nov. 2016, 42,00 $...................................... -0,01
MetLife, Inc., option d’achat, 18 nov. 2016, 47,50 $................................. -0,01
Merck & Co., Inc, option d’achat, 21 oct. 2016, 65,00 $........................... -0,01
Verizon Communications Inc., option d’achat,
18 nov. 2016, 52,50 $........................................................................... -0,01
Cisco Systems, Inc., option d’achat, 18 nov. 2016, 33,00 $...................... -0,01
International Paper Company, option d’achat,
21 oct. 2016, 49,00 $............................................................................. -0,01
ConocoPhillips, option d’achat, 18 nov. 2016, 47,00 $............................. -0,01
Procter & Gamble Company, The, option d’achat,
21 oct. 2016, 90,00 $............................................................................. -0,01
McDonald’s Corporation, option d’achat, 16 déc. 2016, 120,00 $............ -0,01
JPMorgan Chase & Co., option d’achat, 18 nov. 2016, 70,00 $................. -0,01
Dow Chemical Company, The, option d’achat,
18 nov. 2016, 55,00 $........................................................................... -0,01
Reynolds American Inc., option d’achat, 18 nov. 2016, 50,00 $............... -0,01
Cisco Systems, Inc., option d’achat, 21 oct. 2016, 32,00 $....................... -0,01
Southern Company, The, option d’achat, 21 oct. 2016, 52,50 $................ 0,00
Positions vendeur en pourcentage de la valeur liquidative totale
-0,36
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative totale
89,58
Valeur liquidative totale
478 132 108 $
89,94
Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le FNB. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.
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