Fonds d`actions à revenu ciblé AGF

FONDS D'ACTIONS À REVENU CIBLÉ AGF†
FONDS
CIBLÉS
RÉPARTITION NEUTRE
RAISONS D'INVESTIR
PROCESSUS D'INVESTISSEMENT
• Visant une distribution cible de 5 % (versée
mensuellement), ce fonds a pour objectif de procurer
une source de revenu élevé et de plus-value du
capital en investissant principalement dans des titres
à revenu fixe et dans des actions versant un
dividende, de partout dans le monde.
• Les Fonds ciblés AGF sont des fonds de fonds gérés
activement procurant aux investisseurs un accès à
trois stratégies complémentaires et à une supervision
active de la gestion de l'actif - le tout avec un seul
achat de parts.
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS (%)
RÉPARTITION ACTUELLE
33 %
Fonds mondial de dividendes AGF
1 MOIS
3 MOIS
6 MOIS
CDA
1 AN
2 ANS
3 ANS
5 ANS
10 ANS
DDR^
-0,3
0,8
1,5
-0,3
7,9
2,9
4,9
–
–
7,2
FONDS
31 %
Fonds d'obligations à rendement
global AGF
30 %
Fonds de revenu mensuel
élevé AGF
6%
^
Depuis la date de début du rendement (le 8 mai 2012).
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Liquidités
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
7,0
3,4
5,0
14,0
–
–
–
–
–
–
FONDS
SECTEURS (ACTIONS)¤
CROISSANCE DE 10 000 $
DÉTAILS
INVESTIS LE 31 MAI 2012
Type de fonds :
Date de début du
fonds :
~
RFG :
Finance
16,4 %
Énergie
13,2 %
16 000 $
Consommation de base
12,8 %
14 400 $
Consommation discrétionnaire
9,8 %
Biens industriels
9,6 %
9 600 $
Matériels
9,5 %
8 000 $
Technologies de l'information
7,8 %
4 800 $
Soins de santé
7,8 %
3 200 $
Télécommunications
6,4 %
1 600 $
Immobilier
4,2 %
Services aux collectivités
2,1 %
Autres
0,4 %
14 076 $
Répartition de l'actif
19 avril 2012
12 800 $
2,22 %
Profil de risque :
Faible
11 200 $
Moyen
Élevé
6 400 $
CODES DU FONDS
FA
FR
FM
F
Q
$CAN
4079 4179 4279 5025 1244
$US OPC
4071 4171 4271 5125
-
Série T
2116 2216 2316
-
-
0$
2012
2017
LES DIX PRINCIPAUX TITRES¤
DISTRIBUTIONS
OPC
AU
31 JANVIER 2017
2016
2015
2014
0,53
0,55
0,56
RÉPARTITION DE L'ACTIF
Gouv. des États-Unis, 1,625 %, 31-08-2019
Obligation des É.-U. indexée à l'inflation, 0,125 %,
15-04-2020
Waste Management Inc.
1,6 %
1,4 %
Chubb Ltd.
1,1 %
Philip Morris International Inc.
1,1 %
Western Digital Corp.
1,1 %
Gouv. du Canada, 1,50 %, 01-06-2023
1,1 %
Honeywell International Inc.
1,0 %
Northrop Grumman Corp.
1,0 %
Nestlé S.A.
1,1 %
Actions
Actions canadiennes
Actions des États-Unis
Actions internationales
Revenu fixe
Revenu fixe canadien
Titres à revenu fixe des É.-U.
Titres à revenu fixe internationaux
Espèces et quasi-espèces
52,9 %
10,3 %
22,9 %
19,7 %
41,1 %
9,3 %
19,4 %
12,4 %
6,0 %
1,0 %
11,4 %
†
Les répartitions sont effectuées sur une base transparente selon laquelle les caractéristiques de l'actif et du secteur des titres sousjacents détenus dans tous ces fonds sont compilées et déclarées.
Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles.
FONDS D'ACTIONS À REVENU CIBLÉ AGF†
FONDS
CIBLÉS
AU
31 JANVIER 2017
MESURES DE RISQUE
LE COMITÉ DE RÉPARTITION DE L'ACTIF AGF
Fonds
3 ANS
5 ANS
ÉCART-TYPE
5,64 %
–
RATIO SHARPE
0,80
–
BÊTA
0,53
–
Les Fonds associent les compétences de chaque gestionnaire de portefeuille des fonds sous-jacents et la supervision
du Comité de répartition de l'actif AGF. En faisant appel à des fonds en exclusivité, de concert avec une démarche
fondée sur une gestion active de l'actif, ce comité peut agir facilement et rapidement lorsque des occasions de
placement se présentent sur le marché, tout en ciblant un revenu pour les investisseurs. Jean Charbonneau et Tony
Genua sont gestionnaires du portefeuille et co-présidents du Comité de répartition de l'actif AGF.
Pairs
3 ANS
5 ANS
ÉCART-TYPE
6,19 %
5,46 %
RATIO SHARPE
0,91
1,24
BÊTA
0,59
0,62
JEAN CHARBONNEAU, MBA
Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille
· dirige l'équipe chargée des titres à revenu fixe d'AGF
· travaille dans le domaine depuis 1984
TONY GENUA
Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille
· possède une expérience en matière de gestion des
placements
· travaille dans le domaine depuis 1978
RISQUE-RENDEMENT
3 ANS
Rendement (%)
9,0
6,2
3,0
4,0
6,2
9,0
Risque (écart-type)
Fonds d'actions à revenu ciblé AGF
Pairs
Source : Morningstar, au 31 décembre
2016.
Le groupe de pairs est représenté par le
Pour plus de renseignements,
communiquez avec:
Service à la clientèle AGF
Sans frais : 1-800-267-7630
Ces informations sont fournies à titre de renseignements d’ordre général relativement à des choix et stratégies de placement
et ne devraient pas être considérées comme des conseils en placement. Nous vous suggérons de consulter un conseiller
financier avant de prendre toute décision d’investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais
de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les
changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en
considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d’autres frais ni l’impôt sur le revenu qui auraient
réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le
rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de
rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de
l’investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le
revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu dans l’année où ils sont payés. Le prix de base
rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous
devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.
La distribution annuelle cible est basée sur la valeur nette des éléments d’actif du portefeuille de l’année précédente et elle
peut être appelée à changer. Les distributions mensuelles des séries T et V peuvent généralement comprendre un
remboursement de capital, du moment qu’il y ait suffisamment de capital attribuable à la série pertinente.
Il faut faire un investissement minimum de 100 000 $ par fonds (dans chaque compte) ou posséder un actif agrégé de 250 000
$ par ménage pour être admissible à la Gamme Or AGF (séries Q et W) et continuer d'y participer. Les frais de gestion (pour
les séries Q et W) et les frais de service (uniquement pour la série Q) seront prélevés directement des comptes des clients.
Pour les comptes de la Gamme Or, Placements AGF couvre les frais d'exploitation, les frais de garde des titres et tous les
autres frais d’administration afférents (sauf les commissions de courtage, les frais facturés par les contreparties, la
rémunération du comité d’examen indépendant et les frais engagés par ce dernier et les éléments extraordinaires). Les rabais
par tranche d'actif s'appliquent seulement aux montants en dollars mis en commun dans chaque tranche.
MD
« Que faites-vous après le travail », le logo d’AGF et MC « Aider les investisseurs à réussir » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF
Limitée et sont utilisées aux termes d’une licence.
Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles.