Profil mensuel
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FONDS CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF AGF Le Comité de répartition de l'actif AGF Placements AGF Inc. DÉTAILS SUR LE FONDS Type de fonds : Canadien équilibré Date de début du fonds : 31 juillet 1931 Actif net total : 504,3 millions $ ~ RFG : 2,71 % Profil de risque : Faible Moyen FR FM F Q 980 293 858 - Série T 183 688 335 - - Série V 3001 3101 3201 - - DISTRIBUTIONS 2015 3,26 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS CDA 1 AN 2 ANS 3 ANS 5 ANS 10 ANS DDR^ -0,3 0,4 1,7 -0,3 8,7 3,1 4,1 6,2 3,0 4,8 Depuis la date de début du rendement (le 17 décembre 2001). RENDEMENTS ANNUELS (%) FONDS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 6,7 -0,7 7,1 15,7 5,4 -6,7 7,7 1,7 -7,4 3,1 SECTEURS (ACTIONS)¤ CROISSANCE DE 10 000 $ Finance 31,1 % Énergie 17,4 % 22 000 $ Technologies de l'information 11,4 % 19 800 $ Biens industriels 10,5 % 20 017 $ 2014 1,69 1 RFG au 30 septembre 2016. Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre. Le montant indiqué correspond à la distribution la plus récente, le cas échéant. ¤ Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces. 1 • Une fois que le Comité de répartition de l'actif AGF a déterminé la composition tactique de l'actif du Fonds, des spécialistes de chaque domaine gèrent les diverses composantes : actions canadiennes, actions américaines, actions mondiales et titres à revenu fixe. INVESTIS LE 31 DÉCEMBRE 2001 Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions. ~ • Ce portefeuille équilibré offre un potentiel de croissance des titres boursiers tout en réduisant les risques grâce à des placements à revenu fixe. Il vise à atteindre une plus-value et la préservation du capital dans le cadre de son mandat souple de gérer de façon proactive la répartition de l'actif. ^ FA OPC Mensuelle PROCESSUS D'INVESTISSEMENT FONDS 280 0,86 RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS Élevé $CAN OPC AU 31 JANVIER 2017 RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS (%) CODES DU FONDS 2016 ÉQUILIBRÉ 17 600 $ Matériels 7,1 % 13 200 $ Consommation de base 5,6 % 11 000 $ Télécommunications 5,6 % 6 600 $ Consommation discrétionnaire 4,8 % 4 400 $ Soins de santé 3,4 % 2 200 $ Services aux collectivités 0,6 % Immobilier 0,5 % Autres 1,8 % 15 400 $ 8 800 $ 0$ 2001 LES DIX PRINCIPAUX TITRES¤ 2017 NOMBRE DE TITRES : 321 Banque Royale du Canada Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Banque Toronto-Dominion 3,3 % 2,5 % Banque de Montréal 2,3 % Société Financière Manuvie 2,0 % Suncor Énergie Inc. 1,8 % Canadian Natural Resources Ltd. 1,8 % BCE Inc. 1,5 % Prov. d'Ontario, 5,60 %, 02-06-2035 1,5 % CIBC 2,5 % 1,4 % 20,6 % Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles. RÉPARTITION DE L'ACTIF Actions Actions canadiennes Actions des États-Unis Actions internationales Revenu fixe Revenu fixe canadien Titres à revenu fixe des É.-U. Titres à revenu fixe internationaux Espèces et quasi-espèces 61,4 % 37,8 % 17,7 % 6,0 % 31,2 % 26,4 % 3,6 % 1,2 % 7,4 % FONDS CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF AGF ÉQUILIBRÉ AU 31 JANVIER 2017 MESURES DE RISQUE LE COMITÉ DE RÉPARTITION DE L'ACTIF AGF Fonds 3 ANS 5 ANS ÉCART-TYPE 5,62 % 5,32 % RATIO SHARPE 0,66 1,10 BÊTA 0,88 0,86 Le Comité de répartition de l'actif AGF est formé de spécialistes chevronnés en matière d'investissement qui énoncent leurs points de vue et leurs prévisions quant aux marchés mondiaux des obligations et des actions. Les membres se réunissent chaque trimestre pour analyser et évaluer la conjoncture macroéconomique et les marchés de capitaux afin de déterminer la répartition optimale de l'actif. Chacun donne son point de vue sur sa catégorie d'actif, soulignant les facteurs d'influence et de risque. Ces perspectives servent à déterminer la répartition définitive de l'actif, selon les divers portefeuilles gérés et un cadre de répartition de l'actif, ayant pour but de diversifier les portefeuilles et de saisir les occasions d'investissement partout dans le monde. Pairs 3 ANS 5 ANS ÉCART-TYPE 6,41 % 6,34 % RATIO SHARPE 0,82 1,08 BÊTA 0,98 1,04 RISQUE-RENDEMENT 3 ANS Rendement (%) 9,0 5,7 2,0 4,0 6,4 9,0 Risque (écart-type) Fonds canadien de répartition de l'actif AGF Pairs Source : Morningstar, au 31 décembre 2016. Le groupe de pairs est représenté par le groupe de fonds de la catégorie Actions canadiennes équilibrées. Pour plus de renseignements, visitez le site www.morningstar.ca. Pour plus de renseignements, communiquez avec: Service à la clientèle AGF Sans frais : 1-800-267-7630 Ces informations sont fournies à titre de renseignements d’ordre général relativement à des choix et stratégies de placement et ne devraient pas être considérées comme des conseils en placement. Nous vous suggérons de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d’autres frais ni l’impôt sur le revenu qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de l’investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro. La distribution annuelle cible est basée sur la valeur nette des éléments d’actif du portefeuille de l’année précédente et elle peut être appelée à changer. Les distributions mensuelles des séries T et V peuvent généralement comprendre un remboursement de capital, du moment qu’il y ait suffisamment de capital attribuable à la série pertinente. MD « Que faites-vous après le travail », le logo d’AGF et MC « Aider les investisseurs à réussir » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisées aux termes d’une licence. Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles.