Profil mensuel

FONDS DE REVENU À TAUX
VARIABLE AGF†
Scott Page, MBA, CFA
Eaton Vance
Management
Craig Russ
Eaton Vance
Management
Michael Weilheimer,
MBA, CFA
Eaton Vance
Management
DÉTAILS SUR LE FONDS
Type de fonds :
Titres d'emprunt à
taux variable
Date de début du
fonds :
19 avril 2012
Actif net total :
FR
Moyen
• Eaton Vance, le gestionnaire de placements en prêts à
taux variable le plus important en Amérique du Nord,
suit une démarche ascendante basée sur des
recherches menées par leurs spécialistes lui
permettant de bâtir un portefeuille diversifié par
secteurs, émetteurs et notations de crédit.
1 MOIS
3 MOIS
6 MOIS
CDA
1 AN
2 ANS
3 ANS
5 ANS
10 ANS
DDR^
0,4
1,7
4,4
0,4
11,6
3,5
2,3
–
–
3,0
Depuis la date de début du rendement (le 1 mai 2012).
Élevé
F
FONDS
Q
W
$CAN
4076 4176 4276 5028 1237 1401
$US
OPC
4083 4183 4283 5128
Série T
2119 2219 2319
-
-
-
Série V
3029 3129 3229
-
-
-
-
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
10,0
-3,1
0,6
3,9
–
–
–
–
–
–
RÉPARTITION : TITRES À REVENU FIXE
CROISSANCE DE 10 000 $
INVESTIS LE 31 MAI 2012
11 690 $
13 000 $
84,7 %
Obligations de sociétés
9,7 %
Espèces et quasi-espèces
5,6 %
10 400 $
9 100 $
7 800 $
6 500 $
2016
2015
2014
0,31
0,35
0,32
OPC Mensuelle1
Prêts à terme
11 700 $
DISTRIBUTIONS
OPC
• Ce fonds vise un revenu mensuel variable selon les
taux d'intérêt et une croissance du capital en
investissant dans des prêts bancaires de premier
rang aux É.-U. Cela assure une protection contre le
risque lié aux taux et une faible corrélation aux titres
à revenu fixe et boursiers.
RENDEMENTS ANNUELS (%)
Faible
FM
PROCESSUS D'INVESTISSEMENT
^
CODES DU FONDS
FA
RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS
FONDS
1,90 %
Profil de risque :
AU
31 JANVIER 2017
RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS (%)
274,5 millions $
RFG~ :
REVENU FIXE
5 200 $
3 900 $
2 600 $
0,0327 $/part
1 300 $
0$
Consultez le site AGF.com pour les
renseignements sur les distributions.
2012
LES DIX PRINCIPAUX TITRES¤
~
RFG au 30 septembre 2016.
1
Cette distribution n'est pas garantie. Elle
peut être rajustée périodiquement à la
discrétion du gestionnaire du fonds et peut
varier d'un versement à l'autre. Le montant
indiqué correspond à la distribution la plus
récente, le cas échéant.
¤
Ces données ne comprennent pas les
transactions en espèces.
N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur
somme peut ne pas correspondre à 100 %.
*
DDM = Douze derniers mois
2017
NOMBRE
DE TITRES : 386
Sinclair Television Group, prêt à terme, 03-012024
EIG Investors Corp., prêt à terme B, 09-11-2019
Guggenheim Partners, 1L, prêt à terme B, 22-072020
Restaurant Brands International Inc., prêt à terme,
22-12-2021
INEOS U.S. Finance LLC, prêt à terme B, 04-052018
Valeant Pharmaceuticals International Inc., prêt à
terme B, 01-04-2022
Univision Communications Inc., 1L, prêt à terme
C3, 01-03-2020
Axalta Coating Systems, prêt à terme, 01-02-2023
Virgin Media Investment Holdings Ltd., prêt à
terme, 31-01-2025
MacDermid Inc., prêt à terme, 07-06-2020
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
1,0 %
0,8 %
RÉPARTITION DES TITRES DE CRÉANCE¤
Obligations cotées BBB
0,8 %
Obligations cotées BB
35,4 %
Obligations cotées B
52,9 %
Obligations cotées CCC ou moins
6,5 %
Obligations non cotées
4,5 %
CARACTÉRISTIQUES
Fréquence des paiements
Distribution DDM*
Duration modifiée (années)
Durée moyenne (années)
Mensuelle
3,07 %
0,37
4,65
0,8 %
0,8 %
0,8 %
9,1 %
†
Eaton Vance Management de Boston (Massachusetts) est gestionnaire de portefeuille du Fonds de revenu à taux variable AGF. En vertu
de son titre de conseiller international, cette firme bénéficie d'une dispense d'inscription conformément aux dispositions du Règlement 31
-103 en vigueur au Canada.
Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles.
FONDS DE REVENU À TAUX
VARIABLE AGF†
REVENU FIXE
AU
31 JANVIER 2017
MESURES DE RISQUE
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Fonds
3 ANS
5 ANS
ÉCART-TYPE
3,31 %
–
Eaton Vance Management de Boston (Massachusetts) est gestionnaire de portefeuille du Fonds de revenu à taux
variable AGF. En vertu de son titre de conseiller international, cette firme bénéficie d'une dispense d'inscription
conformément aux dispositions du Règlement 31-103 en vigueur au Canada.
RATIO SHARPE
0,52
–
BÊTA
-0,05
–
Pairs
3 ANS
5 ANS
ÉCART-TYPE
4,42 %
2,54 %
RATIO SHARPE
0,89
1,16
BÊTA
0,24
0,05
SCOTT PAGE, MBA, CFA
Codirecteur de l'équipe des prêts à taux variable
· dirige l'équipe des prêts à taux variable
· s'est joint à l'équipe d'Eaton Vance en 1989
CRAIG RUSS
Codirecteur de l'équipe des prêts à taux variable
· directeur de l'analyse de crédit effectuée par l'équipe
des prêts à taux variable
· s'est joint à l'équipe d'Eaton Vance en 1997
MICHAEL WEILHEIMER, MBA, CFA
Vice-président et gestionnaire de portefeuille
· directeur de l'équipe des titres obligataires à
rendement élevé
· s'est joint à l'équipe d'Eaton Vance en 1990
RISQUE-RENDEMENT
3 ANS
Rendement (%)
9,0
4,8
0,0
1,0
4,4
8,0
Risque (écart-type)
Fonds de revenu à taux variable AGF
Pairs
Source : Morningstar, au 31 décembre
2016.
Le groupe de pairs est représenté par le
groupe de fonds de la catégorie Prêts à
taux variable. Pour plus de
renseignements, visitez le site
www.morningstar.ca.
Pour plus de renseignements,
communiquez avec:
Service à la clientèle AGF
Sans frais : 1-800-267-7630
Ces informations sont fournies à titre de renseignements d’ordre général relativement à des choix et stratégies de placement
et ne devraient pas être considérées comme des conseils en placement. Nous vous suggérons de consulter un conseiller
financier avant de prendre toute décision d’investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais
de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les
changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en
considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d’autres frais ni l’impôt sur le revenu qui auraient
réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le
rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de
rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de
l’investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le
revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu dans l’année où ils sont payés. Le prix de base
rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous
devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro.
La distribution annuelle cible est basée sur la valeur nette des éléments d’actif du portefeuille de l’année précédente et elle
peut être appelée à changer. Les distributions mensuelles des séries T et V peuvent généralement comprendre un
remboursement de capital, du moment qu’il y ait suffisamment de capital attribuable à la série pertinente.
Il faut faire un investissement minimum de 100 000 $ par fonds (dans chaque compte) ou posséder un actif agrégé de 250 000
$ par ménage pour être admissible à la Gamme Or AGF (séries Q et W) et continuer d'y participer. Les frais de gestion (pour
les séries Q et W) et les frais de service (uniquement pour la série Q) seront prélevés directement des comptes des clients.
Pour les comptes de la Gamme Or, Placements AGF couvre les frais d'exploitation, les frais de garde des titres et tous les
autres frais d’administration afférents (sauf les commissions de courtage, les frais facturés par les contreparties, la
rémunération du comité d’examen indépendant et les frais engagés par ce dernier et les éléments extraordinaires). Les rabais
par tranche d'actif s'appliquent seulement aux montants en dollars mis en commun dans chaque tranche.
MD
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Limitée et sont utilisées aux termes d’une licence.
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