Profil mensuel
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Profil mensuel
FONDS ÉQUILIBRÉ DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGF Stephen Way, CFA Placements AGF Inc. Tristan Sones, CFA Placements AGF Inc. 2 novembre 2010 Actif net total : 32,9 millions $ RFG~ : 2,95 % $CAN • Ce fonds investit dans des actions et des titres à revenu fixe des marchés émergents. Faible Moyen FR FM 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS CDA 1 AN 2 ANS 3 ANS 5 ANS 10 ANS DDR^ 0,6 -2,9 2,4 2,3 2,3 2,9 4,1 4,0 – 1,9 Depuis la date de début du rendement (le 29 novembre 2010). RENDEMENTS ANNUELS (%) FONDS Élevé 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2,3 3,5 6,5 -5,2 13,7 -7,7 – – – – SECTEURS (ACTIONS)¤ CROISSANCE DE 10 000 $ INVESTIS LE 30 NOVEMBRE 2010 F 11 182 $ Q 4041 4141 4241 5015 - Finance 21,3 % Technologies de l'information 18,5 % 13 000 $ Consommation discrétionnaire 13,0 % 11 700 $ Énergie 8,8 % Matériels 8,6 % 10 400 $ 9 100 $ 2016 2015 2014 7 800 $ Soins de santé 8,5 % 0,20 0,31 0,00 6 500 $ Consommation de base 7,9 % 3 900 $ Biens industriels 5,2 % 2 600 $ Télécommunications 3,7 % Services aux collectivités 2,4 % Immobilier 1,9 % Annuelle OPC1 0,2040 $/part Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions. ~ • Ce fonds, géré par les équipes d'AGF chargées des actions mondiales et des titres à revenu fixe, vise à saisir les occasions sur les marchés émergents en investissant à la fois dans les actions et dans les obligations. ^ DISTRIBUTIONS OPC PROCESSUS D'INVESTISSEMENT FONDS CODES DU FONDS FA RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS Mondial équilibré Date de début du fonds : Profil de risque : AU 31 DÉCEMBRE 2016 RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS (%) DÉTAILS SUR LE FONDS Type de fonds : ÉQUILIBRÉ RFG au 30 septembre 2016. 1 Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre. Le montant indiqué correspond à la distribution la plus récente, le cas échéant. ¤ Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces. N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %. 5 200 $ 1 300 $ 0$ 2010 LES DIX PRINCIPAUX TITRES¤ 2016 NOMBRE DE TITRES : 162 RÉPARTITION DE L'ACTIF Samsung Electronics Co. Ltd. 2,2 % Actions Tencent Holdings Ltd. 1,7 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 1,7 % Gouv. de Pologne, 5,75 %, 25-10-2021 1,4 % Gouvernement du Mexique, 4,00 %, 02-10-2023 1,4 % Actions canadiennes Actions des États-Unis Actions internationales Revenu fixe Gouv. du Mexique, 6,50 %, 09-06-2022 1,3 % AIA Group Ltd. 1,3 % République d'Indonésie, 3,75 %, 25-04-2022 1,2 % Cemex SAB de CV, 5,70 %, 11-01-2025 1,2 % UPL Ltd. 1,2 % 14,4 % Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles. Titres à revenu fixe des É.-U. Titres à revenu fixe internationaux Espèces et quasi-espèces 45,3 % 0,5 % 4,4 % 40,4 % 44,8 % 1,2 % 43,6 % 9,9 % FONDS ÉQUILIBRÉ DES MARCHÉS ÉMERGENTS AGF ÉQUILIBRÉ AU 31 DÉCEMBRE 2016 MESURES DE RISQUE L'ÉQUIPE DE GESTION DES PORTEFEUILLES Fonds 3 ANS 5 ANS ÉCART-TYPE 8,69 % 8,64 % RATIO SHARPE 0,35 0,36 BÊTA 0,79 0,84 La composante en actions est gérée par l'équipe des actions mondiales d'AGF, dont les membres exploitent la richesse de leur expérience collective dans le domaine des placements et leur bagage culturel varié. Ce multiculturalisme permet à l'équipe d'évaluer en profondeur les occasions de placement qui se présentent sur les marchés mondiaux. La composante en titres à revenu fixe est gérée par l'équipe des titres à revenu fixe d'AGF. Cette équipe utilise une approche d'investissement globale qui repose sur quatre facteurs clés axés sur la répartition géographique, la gestion des devises, la courbe de rendement et les ratios de solvabilité. Pairs 3 ANS 5 ANS ÉCART-TYPE 6,18 % 5,49 % RATIO SHARPE 0,91 1,21 BÊTA 0,59 0,62 STEPHEN WAY, CFA Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille · dirige l'équipe des actions mondiales · travaille dans le domaine depuis 1987 TRISTAN SONES, CFA Vice-président et gestionnaire de portefeuille · connaissance approfondie de tous les aspects de la catégorie de titres à revenu fixe · au service d'AGF depuis ses débuts en 1993 RISQUE-RENDEMENT 3 ANS Rendement (%) 11,0 6,3 1,0 1,0 6,2 12,0 Risque (écart-type) Fonds équilibré des marchés émergents AGF Pairs Source : Morningstar, au 30 novembre 2016. Le groupe de pairs est représenté par le groupe de fonds de la catégorie Équilibrés mondiaux neutres. Pour plus de renseignements, visitez le site www.morningstar.ca. Pour plus de renseignements, communiquez avec: Service à la clientèle AGF Sans frais : 1-800-267-7630 Ces informations sont fournies à titre de renseignements d’ordre général relativement à des choix et stratégies de placement et ne devraient pas être considérées comme des conseils en placement. Nous vous suggérons de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d’autres frais ni l’impôt sur le revenu qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de l’investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro. MD « Que faites-vous après le travail », le logo d’AGF et MC « Aider les investisseurs à réussir » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisées aux termes d’une licence. Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles.