Profil mensuel
Transcription
Profil mensuel
FONDS DE MÉTAUX PRÉCIEUX AGF Ani Markova, MBA, LIFA, CIM, CFA Placements AGF Inc. DÉTAILS SUR LE FONDS Type de fonds : Date de début du fonds : 17 septembre 1993 Actif net total : 164,7 millions $ RFG : FA • Ce fonds de placement spécialisé vise à offrir une croissance du capital en investissant dans des placements pendant tout le cycle du marché des ressources naturelles, notamment les métaux précieux, dont l'or, l'argent, le platine, le palladium et d'autres matières premières. • La gestionnaire combine l'analyse macroéconomique et la gestion dynamique de la répartition de l'actif avec une approche ascendante de la sélection des titres, visant à acquérir à un cours raisonnable des titres de sociétés possédant des éléments d'actif de qualité et une bonne direction. 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS CDA 1 AN 2 ANS 3 ANS 5 ANS 10 ANS DDR^ 0,4 -20,2 -16,8 49,5 49,5 16,2 10,5 -7,8 -1,5 6,8 FONDS Depuis la date de début du rendement (le 27 septembre 1993). RENDEMENTS ANNUELS (%) Faible Moyen Élevé FR FM F 333 334 235 645 FONDS 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 49,5 -9,7 -0,2 -43,1 -13,2 -26,8 59,6 62,8 -36,4 6,7 RÉPARTITION PAR SOUS-SECTEUR CROISSANCE DE 10 000 $ Q W - 1418 INVESTIS LE 30 SEPTEMBRE 1993 44 992 $ 2015 2014 0,00 0,00 0,00 Annuelle OPC1 Métaux diversifiés et mines 7,7 % Métaux et minéraux précieux 6,3 % Cuivre 1,8 % 60 000 $ Engrais et produits chimiques agricoles 1,0 % 50 000 $ Pétrole et gaz (équip. et services) 0,9 % Espèces, quasi-espèces et autres 11,4 % 70 000 $ 40 000 $ 30 000 $ Consultez le site AGF.com pour les renseignements sur les distributions. ~ RFG au 30 septembre 2016. Cette distribution n'est pas garantie. Elle peut être rajustée périodiquement à la discrétion du gestionnaire du fonds et peut varier d'un versement à l'autre. Le montant indiqué correspond à la distribution la plus récente, le cas échéant. ¤ Ces données ne comprennent pas les transactions en espèces. N. B. : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %. 1 62,0 % 9,0 % 100 000 $ 80 000 $ 2016 Titres aurifères Industrie de l'argent 90 000 $ DISTRIBUTIONS OPC PROCESSUS D'INVESTISSEMENT ^ CODES DU FONDS $CAN RAISONS D'INVESTIR DANS CE FONDS 2,80 % Profil de risque : AU 31 DÉCEMBRE 2016 RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS MOYENS (%) Actions métaux précieux ~ ACTIONS 20 000 $ 10 000 $ 0$ 1993 LES DIX PRINCIPAUX TITRES¤ 2016 NOMBRE DE TITRES : 80 RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE¤ Lingots d'or 4,2 % Amérique du Nord 89,3 % Newmont Mining Corp. 4,2 % Bassin du Pacifique 5,0 % Mines Agnico-Eagle Ltée 4,1 % Europe 3,0 % Asanko Gold Inc. 3,5 % Amérique latine 1,8 % Tahoe Resources Inc. 3,4 % Moyen-Orient et Afrique 0,8 % SEMAFO Inc. 3,2 % Detour Gold Corp. 3,2 % Endeavour Mining Corp. 3,0 % Silver Wheaton Corp. 2,9 % SilverCrest Metal Inc. 2,5 % 34,4 % Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles. FONDS DE MÉTAUX PRÉCIEUX AGF ACTIONS AU 31 DÉCEMBRE 2016 MESURES DE RISQUE ÉQUIPE CHARGÉE DES RESSOURCES D'AGF Fonds La force de l'équipe chargée des ressources d'AGF réside dans le fait qu'elle est en mesure de cerner les sociétés les plus susceptibles de résister aux fluctuations du marché. Ainsi, elle vise à construire des portefeuilles solides qui tirent profit des changements dans l'offre et la demande. 3 ANS ÉCART-TYPE 5 ANS 36,26 % 33,75 % RATIO SHARPE 0,42 -0,18 BÊTA 0,76 0,79 Pairs 3 ANS 5 ANS ÉCART-TYPE ANI MARKOVA, MBA, LIFA, CIM, CFA Vice-président et gestionnaire de portefeuille · dirige les mandats des métaux précieux pour l'équipe des ressources naturelles d'AGF · travaille dans le domaine depuis 1998 41,75 % 38,80 % RATIO SHARPE 0,47 -0,13 BÊTA 0,88 0,90 RISQUE-RENDEMENT 3 ANS Rendement (%) 22,0 13,3 5,0 26,0 41,7 57,0 Risque (écart-type) Fonds de métaux précieux AGF Pairs Source : Morningstar, au 30 novembre 2016. Le groupe de pairs est représenté par le groupe de fonds de la catégorie Actions de métaux précieux. Pour plus de renseignements, visitez le site www.morningstar.ca. Pour plus de renseignements, communiquez avec: Service à la clientèle AGF Sans frais : 1-800-267-7630 Ces informations sont fournies à titre de renseignements d’ordre général relativement à des choix et stratégies de placement et ne devraient pas être considérées comme des conseils en placement. Nous vous suggérons de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement. Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont des rendements composés globaux annuels historiques. Ils comprennent les changements de la valeur des titres et le réinvestissement des dividendes ou des distributions et ils ne prennent pas en considération les commissions de vente, les frais de rachat, de placement, d’autres frais ni l’impôt sur le revenu qui auraient réduit ces rendements. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Il ne faut pas confondre le versement de dividendes avec le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur de l’investissement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de la réalisation de gains en capital, de même que le revenu et les dividendes gagnés par un fonds sont imposables comme revenu dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant des remboursements de capital. Si le prix de base rajusté tombe au-dessous de zéro, vous devrez payer l’impôt sur les gains en capital sur le montant au-dessous de zéro. Il faut faire un investissement minimum de 100 000 $ par fonds (dans chaque compte) ou posséder un actif agrégé de 250 000 $ par ménage pour être admissible à la Gamme Or AGF (séries Q et W) et continuer d'y participer. Les frais de gestion (pour les séries Q et W) et les frais de service (uniquement pour la série Q) seront prélevés directement des comptes des clients. Pour les comptes de la Gamme Or, Placements AGF couvre les frais d'exploitation, les frais de garde des titres et tous les autres frais d’administration afférents (sauf les commissions de courtage, les frais facturés par les contreparties, la rémunération du comité d’examen indépendant et les frais engagés par ce dernier et les éléments extraordinaires). Les rabais par tranche d'actif s'appliquent seulement aux montants en dollars mis en commun dans chaque tranche. Les cotes MorningstarMC correspondent aux rendements du 31 décembre 2016 et sont recalculées mensuellement. Les cotes sont calculées en fonction des rendements des fonds sur trois, cinq et dix ans par rapport aux rendements d’un bon du Trésor à 91 jours et à ceux de leurs pairs. Les fonds qui se retrouvent parmi les 10 % de leur catégorie obtenant les meilleurs résultats reçoivent cinq étoiles. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site <www.morningstar.ca>. Les cotes à étoiles et le nombre de fonds pour AGF Precious Metals Fund (Precious Metals Equity) : rendement global, 4 étoiles (47 fonds), un an, 3 étoiles (50 fonds), trois ans, 4 étoiles (47 fonds), cinq ans, 5 étoiles (35 fonds), dix ans, 4 étoiles (21 fonds) Pour consulter des dénis supplémentaires de Morningstar, veuillez consulter le site AGF.com. MD « Que faites-vous après le travail », le logo d’AGF et MC « Aider les investisseurs à réussir » sont des marques déposées de La Société de Gestion AGF Limitée et sont utilisées aux termes d’une licence. Visitez le site AGF.com pour les mises à jour mensuelles.