Catégorie Mackenzie Métaux précieux

Catégorie Mackenzie Métaux précieux
MÉTAUX PRÉCIEUX
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 30 juin 2016
Aperçu du portefeuille
Répartition du portefeuille
Les 25 principaux titres
% de la valeur liquidative
Actions.................................................................................................96,4
Actions.............................................................................................91,8
Options achetées*.............................................................................4,6
Obligations............................................................................................2,3
Trésorerie et placements à court terme..................................................2,3
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(1,0)
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
Canada................................................................................................60,9
États-Unis............................................................................................14,4
Bailliage de Jersey.................................................................................6,8
Australie................................................................................................6,6
Afrique du Sud.......................................................................................5,7
Royaume-Uni.........................................................................................3,3
Trésorerie et placements à court terme..................................................2,3
Pérou......................................................................................................1,0
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(1,0)
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Or........................................................................................................79,7
Argent....................................................................................................4,7
Autres....................................................................................................4,6
Métaux précieux et minéraux.................................................................3,6
Mines et métaux diversifiés...................................................................3,5
Obligations de sociétés..........................................................................2,3
Trésorerie et placements à court terme..................................................2,3
Produits chimiques spécialisés..............................................................0,2
Acier.......................................................................................................0,1
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(1,0)
* Les valeurs du capital théorique représentent 14,9 % de la valeur liquidative
des options achetées.
Le Fonds n’a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.
Émetteur
% de la valeur liquidative
Detour Gold Corp.
Newmont Mining Corp.
Randgold Resources Ltd.
Mines Agnico Eagle Ltée
Société aurifère Barrick
AngloGold Ashanti Ltd.
Richmont Mines Inc.
Asanko Gold Inc.
Saracen Mineral Holdings Ltd.
Acacia Mining PLC
Tahoe Resources Inc.
Mountain Province Diamonds Inc.
Contrat à terme sur l’or, 100 oz, déc. 2016
option d’achat souscrite @ 1 110,00 $ (éch. 22-11-2016)
OceanaGold Corp.
Fortuna Silver Mines Inc.
Pretium Resources Inc.
Trésorerie et placements à court terme
Torex Gold Resources Inc.
First Quantum Minerals Ltd.
Wesdome Gold Mines Ltd.
Integra Gold Corp.
Jaguar Mining Inc.
Franco-Nevada Corp.
VanEck Vectors Gold Miners ETF
Roxgold Inc.
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
Valeur liquidative totale du Fonds
9,6
7,6
6,8
5,9
5,6
5,6
3,7
3,4
3,4
3,1
2,9
2,6
2,5
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,4
1,4
85,5
383,0 millions $
Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2016
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque
trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de
l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.