Présentation trimestrielle du portefeuille
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Présentation trimestrielle du portefeuille
CATÉGORIE MACKENZIE MÉTAUX PRÉCIEUX MÉTAUX PRÉCIEUX Présentation trimestrielle du portefeuille Au 31 décembre 2015 Aperçu du portefeuille Répartition du portefeuille Les 25 principaux titres % de la valeur liquidative Actions.................................................................................................93,9 Actions.............................................................................................92,1 Options achetées*..............................................................................1,8 Obligations.............................................................................................2,6 Trésorerie et placements à court terme..................................................2,5 Autres éléments d’actif (de passif)........................................................1,0 Répartition régionale % de la valeur liquidative Canada.................................................................................................63,7 États-Unis............................................................................................12,5 Bailliage de Jersey..................................................................................6,5 Australie.................................................................................................4,9 Afrique du Sud.......................................................................................4,9 Royaume-Uni..........................................................................................4,0 Trésorerie et placements à court terme..................................................2,5 Autres éléments d’actif (de passif)........................................................1,0 Répartition sectorielle % de la valeur liquidative Or.........................................................................................................73,9 Argent....................................................................................................8,7 Métaux précieux et minéraux..................................................................6,1 Mines et métaux diversifiés...................................................................3,3 Obligations.............................................................................................2,6 Trésorerie et placements à court terme..................................................2,5 Autres....................................................................................................1,8 Autres éléments d’actif (de passif)........................................................1,0 Acier.......................................................................................................0,1 Exposition nette aux devises % de la valeur liquidative Dollar canadien....................................................................................72,6 Dollar américain...................................................................................19,9 Livre sterling..........................................................................................4,1 Dollar australien.....................................................................................2,9 Dollar de Hong Kong...............................................................................0,3 Rand sud-africain..................................................................................0,2 * Les valeurs du capital théorique représentent 14,6 % de la valeur liquidative des options achetées. Émetteur % de la valeur liquidative Detour Gold Corp. Mines Agnico-Eagle Limitée Randgold Resources Ltd. Newmont Mining Corp. Tahoe Resources Inc. AngloGold Ashanti Ltd. Goldcorp Inc. Société aurifère Barrick Acacia Mining PLC Mountain Province Diamonds Inc. Asanko Gold Inc. Saracen Mineral Holdings Ltd. Richmont Mines Inc. Torex Gold Resources Inc. Trésorerie et placements à court terme SEMAFO inc. Mag Silver Corp. Dominion Diamond Corp. Pretium Resources Inc. Lake Shore Gold Corp. Mines d’or Wesdome Ltée Fortuna Silver Mines Inc. Trevali Mining Corp. 12,50 % 30-05-2019 Integra Gold Corp. OceanaGold Corp. Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale Valeur liquidative totale du Fonds 9,5 6,9 6,5 6,1 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 3,4 3,1 2,9 2,9 2,5 2,5 2,4 2,1 1,9 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4 85,3 198,5 millions $ Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période. Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2015 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles 60 jours après la fin de chaque trimestre, sauf au 31 mars, la date de clôture de l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles 90 jours après.