Présentation trimestrielle du portefeuille

Fonds de revenu à duration ultra-courte en dollars US Mackenzie
FONDS DE TITRES À REVENU FIXE
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 30 juin 2016
Aperçu du portefeuille
Répartition du portefeuille
Les 25 principaux titres acheteur
% de la valeur liquidative
Obligations..........................................................................................92,0
Obligations......................................................................................92,1
Options achetées*.............................................................................0,0
Positions vendeur sur contrats à terme**........................................(0,1)
Trésorerie et placements à court terme..................................................8,7
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(0,7)
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
États-Unis............................................................................................53,6
Canada................................................................................................28,9
Trésorerie et placements à court terme..................................................8,7
Australie................................................................................................4,2
Allemagne..............................................................................................2,3
Royaume-Uni.........................................................................................1,1
Hong Kong..............................................................................................0,9
Belgique.................................................................................................0,9
Suède.....................................................................................................0,1
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(0,7)
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés........................................................................66,8
Obligations d’État étrangères..............................................................22,1
Trésorerie et placements à court terme..................................................8,7
Prêts à terme.........................................................................................1,9
Titres adossés à des créances hypothécaires........................................0,7
Obligations fédérales.............................................................................0,3
Obligations provinciales........................................................................0,3
Autres...................................................................................................(0,1)
Autres éléments d’actif (de passif).......................................................(0,7)
Exposition nette aux devises
% de la valeur liquidative
Dollar américain..................................................................................99,6
Dollar canadien......................................................................................0,4
Émetteur
% de la valeur liquidative
Obligations du Trésor des États-Unis 0,375 % 31-10-2016
Trésorerie et placements à court terme
National Australia Bank Ltd. 1,30 % 30-06-2017
Ecolab Inc. 3,00 % 08-12-2016
Ford Motor Credit Co. LLC 1,50 % 17-01-2017
Rogers Communications Inc. 6,80 % 15-08-2018
Wells Fargo & Co. 2,625 % 15-12-2016
Canadian Natural Resources Ltd. 6,00 % 15-08-2016
Honda Canada Finance Inc., taux variable 19-02-2019
Inter Pipeline Ltd., taux variable 30-05-2017
Hydro One Inc., taux variable 21-03-2019
Branch Banking & Trust Corp. 1,45 % 03-10-2016,
rachetables 2016
Molson Coors International LP 2,25 % 18-09-2018
Genesis Trust II 1,675 % 17-09-2018
BMW Canada Inc., taux variable 14-06-2019
Thomson Reuters Corp. 1,65 % 29-09-2017
Enbridge Inc. 5,00 % 09-08-2016, rachetables
Banque Nationale du Canada, taux variable 14-06-2018
AT&T Inc. 1,60 % 15-02-2017
The Coca-Cola Co. 1,80 % 01-09-2016
Berkshire Hathaway Finance Corp. 0,95 % 15-08-2016
Ally Financial Inc. 3,50 % 18-07-2016
Bell Canada 5,00 % 15-02-2017, rachetables
AltaLink LP 5,207 % 16-12-2016, rachetables
Alimentation Couche-Tard Inc. 2,861 % 01-11-2017
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
22,1
8,7
3,3
3,1
3,1
2,4
2,2
2,2
1,7
1,7
1,7
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
70,9
Les 25 principaux titres vendeur
Émetteur
% de la valeur liquidative
Contrats à terme sur obligations du Trésor américain
à 2 ans**
(0,1)
Principales positions vendeur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale (0,1)
Valeur liquidative totale du Fonds
11,3 millions $ US
* Les valeurs du capital théorique représentent 1,4 % de la valeur liquidative des
options achetées.
** Les valeurs du capital théorique représentent –19,3 % de la valeur liquidative
des contrats à terme sur obligations du Trésor américain à 2 ans.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2016
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque
trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de
l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.