Présentation trimestrielle du portefeuille

Fonds de ressources canadiennes Mackenzie
FONDS SECTORIEL
Présentation trimestrielle du portefeuille
Au 30 juin 2016
Aperçu du portefeuille
Les 25 principaux titres
Répartition du portefeuille
% de la valeur liquidative
Actions.................................................................................................94,1
Actions.............................................................................................90,9
Options achetées*.............................................................................3,2
Obligations............................................................................................5,2
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................1,2
Trésorerie et placements à court terme.................................................(0,5)
Émetteur
% de la valeur liquidative
Seven Generations Energy Ltd.
4,2
First Quantum Minerals Ltd.
3,7
Randgold Resources Ltd.
3,2
Advantage Oil & Gas Ltd.
3,2
Devon Energy Corp.
3,2
AngloGold Ashanti Ltd.
3,1
The Williams Companies Inc.
3,1
Tourmaline Oil Corp.
3,1
Whiting Petroleum Corp.
3,0
MRC Global Inc.
2,9
Canadian Natural Resources Ltd.
2,7
Detour Gold Corp.
2,4
Norbord Inc.
2,3
Tahoe Resources Inc.
2,2
Eni SPA
2,1
Buried Hill Energy (Cyprus) Public Co. Ltd.
1,9
Jupiter Resources Inc. 8,50 % 01-10-2022, rachetables 2017
1,9
Pretium Resources Inc.
1,8
Contrat à terme sur l’or, 100 oz, déc. 2016
option d’achat souscrite @ 1 110,00 $ (éch. 22-11-2016)
1,7
Baytex Energy Corp.
1,6
Reliance Steel & Aluminum Co.
1,5
Calfrac Well Services Ltd. 7,50 % 01-12-2020, rachetables
1,5
Yamana Gold Inc.
1,5
Ocean Rig UDW Inc. 7,25 % 01-04-2019, rachetables 2017
1,4
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
1,4
Répartition régionale
% de la valeur liquidative
Canada................................................................................................56,6
États-Unis............................................................................................26,7
Bailliage de Jersey.................................................................................3,2
Afrique du Sud.......................................................................................3,1
Italie......................................................................................................2,1
Chypre....................................................................................................1,6
Belgique.................................................................................................1,3
Suisse....................................................................................................1,3
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................1,2
Royaume-Uni.........................................................................................1,1
Luxembourg...........................................................................................0,6
France....................................................................................................0,5
Irlande...................................................................................................0,5
Hong Kong..............................................................................................0,4
Pérou......................................................................................................0,3
Trésorerie et placements à court terme.................................................(0,5)
Répartition sectorielle
% de la valeur liquidative
Pétrole, gaz et combustibles................................................................42,3
Mines et métaux...................................................................................28,8
Autres....................................................................................................7,8
Papier et produits forestiers..................................................................6,3
Obligations de sociétés..........................................................................5,2
Équip. et services énergétiques.............................................................4,6
Produits chimiques................................................................................4,3
Autres éléments d’actif (de passif)........................................................1,2
Trésorerie et placements à court terme.................................................(0,5)
*Les valeurs du capital théorique représentent 9,9 % de la valeur liquidative des
options achetées.
Le Fonds n’a pas couvert son exposition aux devises à la fin de la période.
Principales positions acheteur en tant que
pourcentage de la valeur liquidative totale
Valeur liquidative totale du Fonds
60,6
891,1 millions $
Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.
Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2016
en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour
trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque
trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de
l’exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.