DIFA-Fonds Nr. 1

DIFA-Fonds Nr. 1
Offener Immobilienfonds
Stand: 31. Januar 2003
Wertschwankungsverhalten:
gering
mäßig
erhöht
hoch
Mit einer Anlage im DIFA-Fonds Nr. 1 investieren Sie in
wertbeständige und ertragreiche Gewerbeimmobilien an
ausgewählten Standorten und profitieren von den Wachstumstendenzen der deutschen und europäischen Immobilienmärkte.
Kategorie
geeignet für Vermögensaufbau und Vermögensanlage,
auch unter steuerlichen Gesichtspunkten
Empfohlene Anlagedauer
5 Jahre oder länger.
Anlagestrategie
DIFA-Fonds Nr. 1 investiert schwerpunktmäßig in deutsche
Ballungsregionen und europäische Metropolen mit nachhaltigem wirtschaftlichen Entwicklungspotential. Im Mittelpunkt stehen Bürogebäude und Geschäftshäuser
(Einzelhandels- und Ladenflächen). Hotels und Gewerbeparks dienen zur weiteren Anlagestreuung. Die innovativen
Gebäudeensembles der DIFA-City Quartiere bringen Zu-
kunftssicherheit in den Immobilienbestand.
Chancen und Risiken
Die Farbe Blau signalisiert, dass beim DIFA-Fonds Nr. 1
zwischenzeitlich geringe Wertschwankungen möglich sind.
Merkmale des DIFA-Fonds Nr. 1 sind Substanzerhalt, langfristige Wert- und Ertragsentwicklung, Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Anlagestreuung und weiterer
gesetzlicher Anlagevorschriften. Seit Fondsauflegung waren die Geschäftsjahresergebnisse durchweg positiv.
DIFA-Fonds Nr. 1
Indexierte Wertentwicklung
DIFA-Fonds Nr. 1
Wertentwicklungsprofile unterschiedlicher Anlagezeiträume
Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Dieser ist die
Grundlage für den Kauf des DIFA-Fonds Nr. 1
31.01.02 bis 31.01.03
Schwankungsbreite der durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung
105,0%
10,0%
102,5%
7,5%
5,0%
100,0%
2,5%
97,5%
0,0%
95,0%
Jan-02
Jul-02
Jan-03
DIFA-Fonds Nr. 1
Indexierte Wertentwicklung
31.01.88 bis 31.01.03
Hoch
∅
Tief
1 Jahr
+11,4 %
+6,2 %
+3,3 %
5 Jahre
+8,6 %
+6,3 %
+4,4 %
10 Jahre
+6,8 %
+6,3 %
+5,3 %
DIFA-Fonds Nr. 1
1-Jahres-Wertentwicklungsspannen
Einzelergebnisse 1jähriger Anlagezeiträume
200%
10,0%
150%
7,5%
100%
5,0%
50%
0%
Mai-87
2,5%
Mai-91
Mai-95
Mai-99
Mai-03
0,0%
Mai-87
Mai-91
Mai-95
Mai-99
Mai-03
Grafiken DIFA-Fonds Nr. 1: Eigene Berechnungen gemäß BVI-Methode. Steht keine ausreichende Fondshistorie zur Verfügung, wird diese gegebenenfalls mit einer geeigneten
Zeitreihe verlängert, welche die Anlagestrategie des Fonds widerspiegelt. Hierzu werden in der Regel eigene Berechnungen auf Basis eines oder mehrerer Marktindizes durchgeführt.
Betrachtungszeitraum Fonds: 31. Januar 1988 bis 31. Januar 2003. Betrachtungszeitraum Anlagestrategie: Die Grafiken veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
DIFA-Fonds Nr. 1
Offener Immobilienfonds
Stand: 31. Januar 2003
Wertschwankungsverhalten:
gering
mäßig
erhöht
hoch
Ihre Vorteile
Flexibilität durch Einmalanlagen, verschiedene Einzahlmodelle und Auszahlpläne.
Sicherheit durch strenge gesetzliche Vorschriften, durch
wertbeständigen Haus- und Grundbesitz und durch Anlagestreuung.
Anteile und durch einfachen Verkauf der Anteile.
Rentabilität mit Steuervorteilen durch eine sichere und
stabile Sachwertanlage, durch eine solide Wert- und Ertragsentwicklung und durch überzeugende Steuervorteile.
Bequemlichkeit durch gemanagten Immobilienbesitz und
durch das DIFA-Anlagekonto.
Liquidität durch gesetzliche Rücknahmeverpflichtung der
Aktuelle Fondsdaten per 31. Januar 2003
Wertentwicklung*
Monat
0,5 %
seit Jahresbe0,5 %
ginn
1 Jahr
4,8 %
3 Jahre
16,7 % / 5,3 %
5 Jahre
25,6 % / 4,7 %
10 Jahre
67,9 % / 5,3 %
seit Auflegung
993,3 % / 6,8 %
Kalenderj. 2000
5,1 %
Kalenderj. 2001
6,1 %
Kalenderj. 2002
4,6 %
Rücknahmepreis
in EUR
Fondsvermögen
in Mio. EUR
Liegenschaften**
(Anzahl)
Vermietungsquote in %**
nach Mietertrag
Verkehrswerte nach Regionen**
104,52 Europa ex Euroland
26,8 %
Berlin
18,1 %
16,6 %
9.025 Rhein/Main
Hamburg
13,7 %
6,9 %
86,0 Euroland ex Deutschland
Rhein/Ruhr
6,0 %
Sonst.deutsche Städte
5,3 %
94,1 München
3,6 %
Stuttgart
3,0 %
Jahres Nettosollmietertrag nach
Nutzungsarten**
Büro- und Praxisräume
70,2 %
Verkaufsflächen
11,8 %
Hotels
7,9 %
Gewerbeparks
5,5 %
Lager/Service
3,2 %
Wohnungen
0,7 %
Sonstige
0,7 %
* Wertentwicklung nach BVI-Methode (gesamt/jährlicher Durchschnitt). Ergebnisse der Vergangenheit bieten keine Garantie für künftige Wertentwicklungen. ** Stand: 30.09.2002
Der DIFA-Fonds Nr. 1 auf einen Blick
Fondsfarbe:
Blau
Möglichkeiten der
Fondsverwahrung:
UnionDepot,
Union*EuroDepot /
Union SchweizDepot /
Bankdepot / Eigenverwahrung
WKN / ISIN:
980550 / DE0009805507
Auflegungsdatum:
01. Juli 1966
Geschäftsjahr:
01. April - 31. März
Ertragsverwendung:
ausschüttend per Ende Juni
Ausgabepreis:
Anteilswert zuzügl. 5,0 %
Ausgabeaufschlag
Depotbank:
DZ BANK AG Deutsche
Zentral-Genossenschaftsbank,
Frankfurt am Main
Fondsgesellschaft:
DIFA DEUTSCHE
IMMOBILIEN FONDS AG
Verwaltungsvergütung*: zur Zeit 0,60 % p.a.,
maximal 1,00 % p.a.
Verfügbarkeit:
börsentäglich
Fondswährung:
EUR
Mindestanlage**:
keine
ja
Videotext:
ARD und ZDF ab Seite 700.
PHOENIX ab Seite 200.
Effektive Stücke:
* bei der Berechnung der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt. **Ergänzend gelten die Bedingungen des jeweiligen Verwahrortes.