Factsheet

Haspa Trendkonzept.
Stichtag: 31.12.2016
Anlagestrategie.
ISIN/WKN
Das Haspa TrendKonzept kann durch permanente, komplexe Trendberechnungen Markttendenzen aufspüren.
Je nach Entwicklung der Markttrends wird die Gewichtung zwischen ertragsorientierten Aktien und
sicherheitsorientierten Anlagen rasch und flexibel verschoben. Auf diese Weise kann stets die optimale
Kombination aus Ertragschancen und Sicherheit erreicht werden. Um das Verlustrisiko zu minimieren, wird auf
Jahressicht eine Wertuntergrenze von 96 % des Fondspreises angestrebt. Das Anlagekonzept des Fonds folgt
mathematisch errechneten Trends, die sich gewinnbringend nutzen lassen.
LU0382196771/A0Q74Z
Fondswährung
Euro
Auflage
06. Okt.08
Geschäftsjahresende
Ultimo Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttung ca. 18. Februar
Marktkommentar.
Nach einem volatilen Jahr an den internationalen Kapitalmärkten brachte der Dezember noch einen
versöhnlichen Jahresausklang. Bereits zu Beginn des Monats lieferte die Einigung der Opec auf eine
Verringerung der Fördermenge eine Unterstützung für den Ölpreis, die durch die Zustimmung Russlands zur
Mengenbeschränkung noch verstärkt wurde. Zum Jahresende notierte die Nordseesorte Brent bei rund 57 USDollar und verzeichnete ein Plus von 54 Prozent auf Zwölf-Monatssicht. Weitere wichtige Impulse setzten die
Notenbanken. Zunächst kündigte die Europäische Zentralbank an, ihr Ankaufprogramm für Anleihen ab März
2017 um mindestens neun Monate zu verlängern, allerdings bei einem von 80 auf 60 Mio. EUR reduzierten
Volumen. Die amerikanische Notenbank hat mit der Anhebung der Leitzinsen auf die gute Lage am Arbeitsmarkt
sowie die insgesamt robust erscheinende US-Konjunktur reagiert und stellte für 2017 bis zu drei weitere
Zinsanhebungen in Aussicht. Flankiert wurden die geldpolitischen Maßnahmen von erfreulichen konjunkturellen
Frühindikatoren. Auf dieser Basis haben die Aktienmärkte im Dezember eine starke Entwicklung vollzogen. Der
Deutsche Aktienindex konnte erstmals über das Niveau vom Jahresanfang steigen und beendete 2016 mit
11.481 Punkten. Am amerikanischen Aktienmarkt stieß der Dow Jones Index in das Terrain historischer
Höchstkurse vor, prallte allerdings an der 20.000er Marke ab. Auch an den Anleihemärkten kam es zu
Kursgewinnen, die spiegelbildlich zum Rückgang der Renditen führten. Die Rendite der 10jährigen
Bundesanleihe, die zur Monatsmitte bis auf 0,40 Prozent geklettert war, schloss mit 0,19 Prozent. Die
amerikanische Währung verfügt weiterhin über eine Tendenz zur Stärke und ist mit einem Wechselkurs von
1,05 US-Dollar je Euro aus dem Jahr gegangen. Der Goldpreis schloss bei rund 1.150 US-Dollar.
Kapitalverwaltungsgesellschaft
International Fund Management S.A.
Anlageberater
Hamburger Sparkasse AG
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.
Rücknahmepreis
96,20 Euro
Fondspreis Total Return1)
103,89 Euro* *
Fondsvolumen
19,4 Mio. Euro
Ausgabeaufschlag
aktuell 4,0%
Verwaltungsvergütung2)
aktuell 1,10% p.a. (davon Haspa: 0,80% p.a.)
Depotbankgebühr und sonstige Kosten3)
aktuell 0,23% p.a.
Laufende Kosten (TER) 4)
1,33%
Haspa Trendkonzept.
Wertentwicklung.
Stichtag: 31.12.2016
Fonds-Struktur (in % des Fondvermögen).
Netto7)
Zeitraum
Brutto5)
31.12.2011-31.12.2012
0,81%
4,84%
31.12.2012-31.12.2013
3,28%
Portfoliokennzahlen.
Renten
Aktien Euroland
7,8%
Liquidität
8,7%
Staatsanleihen
6,0%
Ø-Kupon
2,9%
3,28%
Ø-Rendite
0,4%
Ø-Duration
2,7
Ø-Restlaufzeit
2,9
31.12.2013-31.12.2014
1,62%
1,62%
31.12.2014-31.12.2015
0,23%
0,23%
31.12.2015-31.12.2016
-1,72%
-1,72%
Sonstige Anleihen
28,7%
Pfandbriefe
27,6%
Ø-Rating
Aktien
Kumulierte Wertentwicklung.
Brutto5) Brutto5) p.a.
Zeitraum
Laufendes Jahr
-1,72%
1 Jahr
-1,72%
-1,72%
3 Jahre
0,11%
0,04%
5 Jahre
8,39%
1,62%
Seit Auflage
3,89%
0,46%
Indexierte Wertentwicklung seit Auflage.
120
110
Sharpe Ratio
11)
Seit Auflage
0,04
Trendkonzept: Brutto-Wertentwicklung
Sep. 16
Jan. 16
Mai. 16
Sep. 15
Jan. 15
Mai. 15
Sep. 14
Jan. 14
Mai. 14
Sep. 13
Jan. 13
Mai. 13
Sep. 12
Jan. 12
Mai. 12
Sep. 11
Jan. 11
-8,2%
90
Mai. 11
Maximaler Verlust10) Seit Auflage
95
Sep. 10
1,5%
2,1%
100
Jan. 10
95%, 1 Monat
99%, 1 Monat
Value-at-Risk 9)
105
Mai. 10
3,0%
2,9%
3,2%
Sep. 09
Letzten 3 Jahre
Letzten 5 Jahre
Seit Auflage
Jan. 09
Volatilität8)
Mai. 09
Zeitraum
Sep. 08
Kennzahl
7,8%
Dividendenrendite
0,7%
KGV
Unternehmensanleihen
21,3%
115
Risikobetrachtung.
Aktienquote
Haspa Trendkonzept.
Stichtag: 31.12.2016
Top 10 Aktien/Renten.
Ausschüttungen der letzten 5 Jahre.
ISIN
Wertpapier
Gewicht
DE000A1HDS50
DE000A1HAUE1
DE000BP7SPK3
IT0004009673
FR0010857672
PTCGHUOE0015
ES0413790355
IT0004967698
DE000CS8HHG5
XS0759014375
Floored Floater RBS
9,2%
Inflationsanleihe HVB Irland 02.11.20177,8%
LISA 3,3% CLN LZ 04.04.2018 BNP
6,2%
ITALY 3,75% 01.08.21
6,0%
CRH 3,75% 19.02.20
5,9%
CAIXA GERAL DEP 3,75% 18.01.18
5,5%
BANCO POPULAR ES 2,125% 08.10.19 5,4%
BANCA CARIGE SPA 3,875% 24.10.18 5,4%
KapitalSchutzBonusCap ESTX50 20.09.2021
5,4% CS
SANTND INTL DEBT 4% 27.03.17
5,3%
1,40 € 1,28 €
1,13 €
1,20 €
1,03 €
1,00 €
0,80 €
0,54 €
0,60 €
0,45 €
0,40 €
0,20 €
0,00 €
2012 2013 2014 2015 2016
Anlageberater.
Hamburger Sparkasse
Adolphsplatz
20457 Hamburg
KVG.
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Monatliche Performance.
Jahr Jan.
Feb.
Mär.
Apr.
Mai
Jun.
Jul.
Aug.
Sep.
2008
Okt.
Nov.
Dez.
Jahr
-0,6%
0,3%
0,3%
0,03%
3,10%
2009
-0,8%
-0,1%
-0,2%
0,9%
-0,8%
-0,8%
1,6%
1,8%
0,7%
-1,7%
-1,1%
2,0%
2010
-2,6%
-0,3%
1,6%
-1,6%
-0,4%
-0,1%
0,1%
0,1%
0,0%
0,4%
-0,9%
0,9% -2,86%
2011
0,4%
0,2%
-1,2%
1,7%
-1,1%
-0,6%
-1,3%
-2,7%
-0,1%
0,0%
-0,2%
0,4%
-4,32%
2012
1,2%
0,7%
-0,2%
-0,6%
-0,3%
0,4%
1,0%
0,3%
1,1%
0,2%
0,6%
0,4%
4,84%
2013
0,1%
-0,4%
0,3%
0,6%
0,4%
-1,1%
0,8%
-0,3%
1,2%
1,2%
0,4%
0,1%
3,28%
2014
-0,4%
1,1%
0,2%
0,3%
1,1%
0,1%
-0,8%
-0,3%
0,5%
-0,3%
0,3%
0,0%
1,62%
2015
1,1%
1,1%
0,9%
-0,9%
-0,3%
-1,0%
0,5%
-1,5%
-1,0%
1,8%
0,8%
-1,2%
0,23%
2016
-2,1%
-0,4%
0,5%
0,1%
0,1%
-0,7%
0,5%
0,2%
-0,3%
0,0%
-0,3%
0,7% -1,72%
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
60325 Frankfurt a. Main
Verwahrstelle.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
60325 Frankfurt a. Main
Haspa Trendkonzept.
Hinweise.
Für diese Information verantwortlich ist die Hamburger Sparkasse AG. Bei der auflegenden Gesellschaft handelt es sich um die Deka Investment GmbH. Bei
diesem Fondsportrait handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches Pflichtdokument. Es dient lediglich der Information der Anleger und
stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Diese Informationen ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige
rechtliche, steuerliche oder finanzielle Informationen oder eine Anlageberatung. Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die
künftige Wertentwicklung. Diese ist nicht prognostizierbar. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb
sind die wesentlichen Anlegerinformationen, die Verkaufsprospekte und die Fondsberichte, diese erhalten Sie kostenlos und in deutscher Sprache von Ihrem
Berater oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt oder unter www.deka.de/pflicht. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an
Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an US-Personen verbreitet werden.
1. Fondspreis inkl. Bereinigung der Ausschüttungen gemäß BVI (Total Return).
2. Die Verwaltungsvergütung beinhaltet eine Kapitalverwaltungsvergütung, Anlageberatervergütung und eine Vertriebsprovision. Details entnehmen Sie
bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.
3. Beispielsweise Kosten für Wirtschaftsprüfer, Kosten für Anlage in Finanzinstrumenten, Druckkosten usw.
4. In die laufenden Kosten (TER) finden grundsätzlich sämtliche Kostenpositionen Eingang, die zu Lasten des Fonds entnommen wurden, mit Ausnahme
von Transaktionskosten und erfolgsbezogenen Vergütung. Investiert der Fonds einen wesentlichen Anteil seines Fondsvermögens in weitere Fonds, so
werden auch die Kosten der jeweiligen Zielfonds berücksichtigt. Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im Geschäftsjahr des Fonds an, das im
Dezember 2015 endete und können von Jahr zu Jahr schwanken. Der Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen
berechneten Kosten. Ergänzende Hinweise zur Kostenberechnung enthält der Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsregelement.
5. Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Die Wertentwicklung vom Fonds ist nach der BVI-Methode berechnet, wobei die Gesamtkosten auf Fondsebene
in die Berechnung mit einfließen. Auf Anlegerebene fällt beim Kauf einmalig ein Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis von maximal 4,00% an, bei einem
beispielhaften Anlagebetrag von 100 Euro entsprechend 4,00 Euro. Zusätzlich können individuelle Depotkosten des Anlegers anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. Wir empfehlen, die konkreten Kosten und
weitere Hinweise im Verkaufsprospekt einzusehen.
6. Quelle: Daten stammen aus Thomson Reuters. Fonds und Benchmark wurden zum Stand des 06.10.2008 auf 100 indexiert (Fondsauflage Haspa
Trendkonzept). Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
7. Netto-Wertentwicklung: In der dargestellten Wertentwicklung sind neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten auch die auf Kundenebene
anfallenden Kosten durch den Ausgabeaufschlag (siehe Fußnote 5) berücksichtigt. Zusätzlich können individuelle Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle. Die frühere Wertentwicklung ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
8. Die Volatilität ist ein Maß für die Schwankung von Finanzmarktparametern in einem bestimmten Zeitraum. Je stärker die Schwankungen, umso höher die
Volatilität.
9. Risikomaß, welches angibt, welchen Wertverlust ein Fonds bei gegebener Wahrscheinlichkeit über einen gegebenen Zeitraum nicht überschreitet.
10. Absolut größter Wertrückgang in Prozent über einen gegebenen Zeitraum.
11. Die Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl und betrachtet die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt,
in Abhängigkeit vom Risiko. Namensgeber ist William F. Sharpe.