DWS Invest BRIC Plus

DWS Invest BRIC Plus
Aktienfonds - Emerging Markets
Mai 2009
Fondsdaten
Stand 29.05.2009
Wertentwicklung
Wertentwicklung - Anteilsklasse LC(EUR)
Anlagestil
(in %)
Blend mit Tendenz zu Growth
Anlagepolitik
Zu mindestens zwei Dritteln in Aktien von
Unternehmen mit Sitz oder
Geschäftsschwerpunkt in Schwellenländern
(Emerging Markets), vor allem in den BRICLändern Brasilien, Russland, Indien, China.
Zu den Risiken einer Anlage in
Schwellenländern vgl. Verkaufsprospekt.
Fonds
Benchmark: MSCI BRIC (RI)
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise
Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die
Wertentwicklung auswirken. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Wertentwicklung kumuliert (in %) - Anteilsklasse LC(EUR)
1M
1J
3J
5J
seit Aufl.
3J Ø
5J Ø
EUR
14,9
-39,8
1,1
--
55,0
0,4
--
BM IN EUR
18,1
-30,1
20,8
--
105,3
6,5
--
Kommentar des
Fondsmanagements
Schwellenmarktaktien legten im dritten Monat
in Folge zu. Ihnen kamen die
Konjunkturerholung in China, die globale
Liquidität und die erhöhte Risikobereitschaft
nach den Stresstests im US-Bankensektor
zugute. Diese zeigten, dass keine der
überprüften 19 Großbanken Insolvenzrisiken
aufwies. Indien war unter den BRICs nach
dem überwältigenden Wahlsieg von
Premierminister Singh am stärksten (MSCI
India +29,3% / MSCI BRIC +14,9%). Singhs
Kongresspartei gewann 260 von 541 Sitzen
im indischen Unterhaus. Der Fonds
reduzierte seine leichte Übergewichtung zu
einer leicht untergewichteten Position und
nahm nach der imposanten Rally Gewinne
mit. Russland (MSCI Russia +22,0%) lag
dank steigender Ölpreise an zweiter Stelle.
Der Fonds baute seine Übergewichtung
durch den Kauf von Gazprom-Aktien weiter
aus. Gazprom kündigte an, die Kapazität
einer neuen Pipeline nach Europa zu
verdoppeln, um ein Konkurrenzprojekt
abzuhängen. Brasilien (MSCI Brazil +14,1%)
gewann aufgrund steigender Rohstoffpreise.
China (MSCI +8,6%) erzielte eine
Underperformance. Der Fonds reduzierte
seine Untergewichtung leicht.
Kennzahlen (3 Jahre) - Anteilsklasse LC(EUR)
Volatilität:
Sharpe-Ratio:
Alpha:
Thomas Gerhardt
Ratings
««
Morningstar Gesamtrating ™:
S&P Fund Management Rating:
Seite 1 von 2
A
>>
30
-0,09
-5,95%
Maximum Drawdown
--
Information Ratio
-0,98
Beta-Faktor:
1,00
VaR (99%/10 Tage):
Korrelationskoeffizient:
Tracking Error:
22,12%
0,98
6,03%
Portfolio-Struktur
Branchenstruktur (Aktien)
(in % des Fondsvermögens)
Ausweis der Struktur nach MSCI
Energie
Hauptverbrauchsgüter
Industrien
Finanzsektor
Telekommunikationsdienst
Grundstoffe
Dauerhafte Konsumgüter
Versorger
Informationstechnologie
Nicht nach MSCI
32,5
14,0
12,7
11,3
8,4
7,0
3,2
2,4
1,2
0,2
Größte Einzelwerte
(in % des Fondsvermögens)
GAZPROM OAO (Energie)
7,5
PETROLEO BRASILEIRO SA (Energie)
5,8
LUKOIL (Energie)
4,8
VALE SA (Grundstoffe)
4,6
CHINA MOBILE LTD (Telekommunikationsdien
4,4
SOUTHGOBI ENERGY RESOURCES LTD (En
3,6
PETROCHINA CO LTD (Energie)
3,4
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD (Hauptver
2,7
SEMBCORP MARINE LTD (Industrien)
2,6
LARSEN & TOUBRO LTD (Industrien)
Summe
2,4
41,8
Gewichtung brutto, unbereinigt um eventuelle Positionen
in Derivaten und Zertifikaten.
Länderstruktur (Aktien)
Fondsmanager
33,78%
Brasilien
China
Russland
Indien
Hongkong
Kanada
Singapur
Kasachstan
Cayman Islands
(in % des Fondsvermögens)
24,4
19,7
18,4
14,6
8,5
3,6
2,6
0,8
0,4
Investitionsgrad
Aktien
(in % des Fondsvermögens)
93,0
Investmentfonds
1,7
Optionsscheine
0,7
Anleihen
0,1
Bar und Sonstiges
4,5
DWS Invest BRIC Plus
Aktienfonds - Emerging Markets
Fondskategorie:
Mai 2009
Stand 29.05.2009
Portfolio-Struktur
Währungen
(in % des Fondsvermögens)
US-Dollar
Hongkong Dollar
Indische Rupie
Brasilianische Real
Kanadische Dollar
Singapur Dollar
Britische Pfund
32,7
29,6
14,4
11,7
3,6
2,8
0,8
Fonds
Die Darstellung enthält keine Devisenkurssicherung
Wertentwicklung kumuliert (in %)
1M
1J
3J
5J
seit Aufl.
3J Ø
5J Ø
LC(EUR)
14,9
-39,8
1,1
--
55,0
0,4
--
LD(EUR)
14,9
-39,8
1,1
--
54,9
0,4
--
FC(EUR)
15,0
-39,3
3,7
--
60,6
1,2
--
A2(USD)
22,7
-44,3
--
--
-5,5
--
--
DS1(GBP)
11,9
--
--
--
32,5
--
--
E2(USD)
22,7
-45,2
--
--
-6,9
--
--
Fondsgesellschaft
DWS Invest
Fondswährung
DWS Risikoklasse
4
Allgemeine Fondsdaten
Managementlokation
EUR
Fondsvermögen
1.732,7 Mio. EUR
Auflegungsdatum
29.03.2005
Geschäftsjahresende
31.12.2009
Deutschland
Anteilsklasse
Anteilsklasse
Whg.
ISIN
WKN
Ertragsverwendung
LC
EUR
LD
EUR
FC
LU0210301635
A0D P7P
Thesaurierung
5,00%
163,17
155,01
0,00
1,50%
LU0210302013
A0D P7Q
Ausschüttung
5,00%
161,37
153,30
0,00
1,50%
EUR
LU0210302369
A0D P7S
Thesaurierung
0,00%
160,60
160,60
0,00
A2
USD
LU0273227784
DWS 0A2
Thesaurierung
5,00%
99,53
94,55
DS1
GBP
LU0399358059
DWS 0VZ
Ausschüttung
5,00%
139,49
132,51
E2
USD
LU0273227354
DWS 0A3
Thesaurierung
0,00%
93,13
93,13
Adresse
AusgabeAusgabeaufschlag ¹ bis
preis
zu
Rücknahmepreis
Zwischengewinn
Verwaltungsvergütung
Gesamtkostenquote
31.12.2008
zzgl.
erfolgsbez.
Vergütung
Mindestanlage
1,73%
--
--
1,73%
--
--
0,75%
0,88%
--
400.000
0,00
1,50%
1,75%
--
--
0,00
1,50%
--
--
--
0,00
0,75%
0,88%
--
400.000
Hinweis
DWS Investment GmbH
1 Bezogen auf den Bruttoanlagebetrag. Bis zu 5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 5,26% bezogen auf den
Nettoanlagebetrag.Bis zu 4% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 4,17% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 3%
bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 3,09% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 2% bezogen auf den
Bruttoanlagebetrag entspricht bis zu ca. 2,04% bezogen auf den Nettoanlagebetrag. Bis zu 1,5% bezogen auf den Bruttoanlagebetrag entspricht
bis zu ca. 1,52% bezogen auf den Nettoanlagebetrag.
Mainzer Landstraße 178-190
60327 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0)1803 - 10 11 10 11*
Fax: +49 (0)1803 - 10 11 10 50*
internet: www.dws.de
E-Mail: [email protected]
*(0,09 EUR/Min.)
Das Sondervermögen weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine deutlich erhöhte
Volatilität auf, d.h., die Anteilpreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen
sein.
Zahlen vorbehaltlich Prüfung durch Wirtschaftsprüfer zu Berichtsterminen. Den Verkaufsprospekt erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der
DWS. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Die in dieser Einschätzung zum Ausdruck gebrachten Ausführungen können sich
jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Ausführungen gehen von unserer Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und Steuerlage aus.
Seite 2 von 2
>>
31
Rechtliche Hinweise
Ratings bezogen auf den Vormonat.
Morningstar Gesamtrating TM
© [2009] Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter
urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert.
Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen
entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Allgemeiner Hinweis
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung
wesentlicher Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem vereinfachten bzw. vollständigen Verkaufsprospekt, ergänzt durch den
jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu
entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos bei Ihrem
Berater, der DWS Investment GmbH, Mainzer Landstraße 178-190, D 60327 Frankfurt am Main und, sofern es sich um Luxemburger Fonds handelt, bei der
DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg erhältlich.
Alle Meinungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investments wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Soweit die
in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernimmt DWS Investments für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit dieser
Daten keine Gewähr, auch wenn DWS Investments nur solche Daten verwendet, die sie als zuverlässig erachtet.
Berechnung der Wertentwicklung nach BVI-Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren,
Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken.
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Nähere steuerliche Informationen enthalten der vereinfachte und der vollständige Verkaufsprospekt.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot
oder ein solcher Verkauf zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von US-Staatsbürgern oder in
den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses
Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.