Trans-Balkan Class A

Danske Invest FCP
Trans-Balkan Class A
Factsheet | 13. Januar 2017
LU0249704346
Marketing-Material
Ziele und Anlagepolitik
Manager
Ziele
Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite
von Aktien in der Balkanregion entspricht. Der Fonds ist thesaurierend.
Name:
Sandra Jankovic
Danske Capital
Titel:
Senior Portfolio Manager
Ausbildung:
M.Sc (Finance)
Jahre Erfahrung:
12
Anlagepolitik
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die an verschiedenen amtlichen
Wertpapierbörsen in der Balkanregion notiert sind.
Darüber hinaus kann der Fonds in Unternehmen investieren, die ihre
Haupttätigkeit in Ländern auf dem Balkan ausüben, aber an Wertpapierbörsen
außerhalb der Balkanregion notiert sind.
Die Anlagestrategie ist aktiv, was bedeutet, dass wir bestrebt sind, die besten
Anlageobjekte zu identifizieren, um unter Berücksichtigung des Risikos eine
möglichst hohe Rendite für Sie zu erwirtschaften. Die Strategie bewirkt, dass das
Portfolio von dem Referenzindex abweichen kann und dass die Rendite höher oder
niedriger als die Wertentwicklung des Referenzindex ausfallen kann.
Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr
Geld innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren aus dem Fonds wieder
zurückziehen wollen.
Rendite im Zeitraum: 31.12.2011 - 30.12.2016
Die 10 größten Bestände am 30.11.2016 *)
Name der Anlage
Aerodrom Nikola Tesla Ad
Brd-Groupe Societe Generale
Fondul Proprietatea S.A.
Banca Transilvania
Transgaz Sa Medias
Tehnogas Ad
Tvornica Cement Kakanj D.D.
Teraplast Sa
Zavarovalnica Triglav D.D.
Monbat Ad
%
6,9%
5,9%
4,9%
4,7%
4,4%
4,3%
3,9%
3,9%
3,6%
3,0%
*) Hinweis: Alle Bestandsangaben sind um 1 Monat verzögert.
Vermögensaufteilung: Länder am 30.11.2016, %
Das Diagramm zeigt standardmäßig die Rendite der letzten fünf Jahre zum Ende
des Vormonats an, bei jüngeren Fonds seit Auflegung. Die frühere
Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite.
Jahresrendite am 30.12.2016, %
Risikoindikator
Der Risikoindikator stellt den typischen Zusammenhang zwischen dem Risiko und
dem Renditepotenzial Ihrer Anlage dar.
Risikokennzahlen im Zeitraum 31.12.2011 - 30.12.2016
Jahresrendite am 30.12.2016
Teilfonds, %
2011
-28,6
2012
19,5
2013
9,3
2014
13,0
2015
-0,4
Jahr
4,3
Durchschnittliche jährliche Rendite, %
Sharpe Ratio
Volatilität
8,91
0,78
10,89
Wertentwicklung am 30.12.2016
Basisdaten
Teilfonds, %
1 Mo.
2,6
3 Mo.
1,7
1 Jahr
4,3
3 Jahre
17,3
5 Jahre
53,2
Kosten
Laufende Verwaltungskosten
Max. Ausgabeaufschläge
Max. Rücknahmeabschläge
Performance fee
3,30%
3,00%
1,00%
0,00%
ISIN
Referenzindex
Webseite
Domizil
Fondswährung
Fondsvermögen (Mio.), 30.12.2016, EUR
Netto-Inventarwert, 12.01.2017
Morningstar Rating™
LU0249704346
Der Fonds hat keinen Referenzindex.
www.danskeinvest.de
Luxemburg
EUR
6,9
6,556
Dieses Material wurde von Danske Invest, einem Geschäftsbereich der Danske Bank A/S, ausschließlich zu Informationszwecken zusammengestellt. Bevor Sie eine Investition vornehmen, lesen Sie bitte den
aktuellen Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen, die auf der Website zur Verfügung stehen. Sprechen Sie mit Ihrem Anlageberater, bevor Sie auf der Grundlage des Materials über eine
Investition entscheiden. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Rendite.
Zuletzt aktualisiert 2017-01-13
76.1934.01.19.27
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