Factsheet BGF World Financials Fund Class A2RF USD

BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF World Financials Fund Class A2RF USD
DEZEMBER 2016 FACTSHEET
Sofern nicht anders angegeben, Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen zum: 31.Dez 2016. Alle
weiteren Daten per 11.Jan 2017.
Hinweise für Anleger in der Schweiz: Anleger sollten vor einer Investition die wesentliche Anlegerinformationen und Anleger und den Prospekt studieren.
SYNTHETISCHER RISIKO- UND
ERTRAGSINDIKATOR (SRRI)
FONDSÜBERBLICK
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus
Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt
weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, deren
Geschäftstätigkeit überwiegend Finanzdienstleistungen umfasst.
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
1
HYPOTHETISCHE WERTENTWICKLUNG VON 10.000
2
3
4
Vergleichsindex
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt. Quelle: BlackRock. Die Wertentwicklung
wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt. Die Wertentwicklung
in der Vergangenheit ist keine Garantie für die aktuelle oder künftige Entwicklung.
KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG
Kumuliert (%)
1M
3M
6M
Annualisiert (% p.a.)
Seit
Jahresan
-fang
1 Jahr
3 Jahre
6
7
Aktien
Sector Equity Financial
Services
Auflegungsdatum des
Fonds
03.Mär 2000
Auflegungsdatum der
Anteilsklasse
03.Mär 2000
Basiswährung
USD
Basiswährung der
Anteilsklasse
USD
Fondsvermögen (Mio.)
420.95 USD
Vergleichsindex
MSCI ACWI Financials Index
Domizil
Luxemburg
Fondsart
UCITS
ISIN
LU0106831901
WKN
933539
Bloomberg-Ticker
MERFSPA
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
Mindestanlagebetrag
5'000 USD*
* oder Gegenwert der Währung
FONDSMANAGER
5 Jahre
Seit
Auflage
Anteilsklasse
4.49%
16.12%
29.09%
6.47%
6.47%
-0.28%
10.87%
4.62%
Vergleichsindex
3.52%
12.22%
20.42%
12.38%
12.38%
3.39%
12.73%
4.37%
2
1
1
2
2
k.A.
k.A.
k.A.
Quartil-Rang
5
ECKDATEN
Anlageklasse
Morningstar Kategorie
Fonds
Potenziell höhere Rendite
WERTZUWACHS UND WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR
Vasco Moreno (Seit: 01.Mai 2015)
GRÖSSTE POSITION (%)
JPMORGAN CHASE & CO
BANK OF AMERICA CORP
CITIGROUP INC
INTESA SANPAOLO
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA OR
BANK OF CHINA LTD H
PRUDENTIAL PLC
MORGAN STANLEY
SOCIETE GENERALE
ICICI BANK LTD
4.92
4.72
4.38
3.57
3.44
3.05
3.03
2.83
2.74
2.72
35.40
Positionen unterliegen Änderungen.
Fonds
Vergleichsindex
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts (NIW) inklusive reinvestiertem Ertrag in USD
abzüglich Gebühren errechnet. Die Wertentwicklung des Referenzindex wird in USD angezeigt. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist keine Garantie für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige
Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produktes sein.
Wesentliche Risiken: Der Fonds investiert einen erheblichen Vermögensanteil, der auf andere
Währungen lautet. Daher beeinträchtigen Änderungen des betreffenden Wechselkurses den Wert
der Anlage.Der Fonds ist in einer beschränkten Anzahl von Marktsektoren investiert. Im Vergleich
zu Anlagen, bei denen das Anlagerisiko durch Anlagen in einer Reihe von unterschiedlichen
Sektoren gestreut wird, können Aktienkursschwankungen größere Auswirkungen auf den
Gesamtwert dieses Fonds haben.Der Fonds ist als Dienstleister oder Gegenpartei in
Finanzkontrakten gegebenenfalls in Unternehmen des Finanzsektors investiert. Die Liquidität in
den Finanzmärkten ist stark beschränkt worden, was dazu führte, dass sich eine Reihe von
Firmen aus dem Markt zurückgezogen hat oder, wie in einigen Extremfällen, insolvent wurde.
Dies kann negative Auswirkungen auf die Aktivitäten des Fonds haben.
AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)
Banks
Versicherung
Kapitalmärkte
IT Services
Einlagen- und
Hypothekenfinanzierung
Diversifizierte Finanzdienstleistung
Barmittel & Derivate
Konsumentenfinanzierung
Mortgage Real Estate Investment
Trusts (REITs)
TOP-LÄNDER (%)
Fonds Vergleichsindex
61.69
55.42
16.49
21.91
11.25
13.84
4.93
0.00
1.92
0.58
1.54
1.09
1.08
0.00
5.25
0.00
2.77
0.23
Aktiv
6.28
-5.42
-2.60
4.93
1.34
-3.71
1.09
-1.69
-0.23
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich
Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den
Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter
Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder
das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen. Ab
dem 1. September 2016 steigt der Global Industry Classification Standard (GICS) von zehn auf elf
Sektoren. Zuvor unter Finanzwerten klassifizierte Immobilienwerte werden als ein neuer Sektor
gemeldet – Immobilien
Fonds
PORTFOLIOMERKMALE
Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Kurs-Gewinn-Verhältnis
Vergleichsindex
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der
Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der
Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land
wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
72'043 USD
1.26x
14.01x
MARKTKAPITALISIERUNG (%)
GEBÜHREN
Max. Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
Laufende Kosten
Performancegebühr
5.00%
0.00%
1.83%
0.00%
HANDELSINFORMATIONEN
Transaktionsabwicklung
Transaktionshäufigkeit
Transaktionsdatum +3 Tage
täglich, berechnet auf Forward
Pricing Basis
Fonds
Vergleichsindex
GLOSSAR
Die Marktkapitalisierung (Market Cap): entspricht dem Gesamtwert der von einem
Unternehmen ausgegebenen Anteile, die an der Börse gehandelt werden.
Die laufenden Kosten: sind eine Kennzahl, die sämtliche jährlichen Kosten und sonstige vom
Fonds zu leistende Zahlungen darstellt.
Das KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis): entspricht dem Verhältnis des aktuellen Schlusskurses
der Aktie zum letzten vierteljährlichen Buchwert je Aktie.
Kurs-Gewinn-Verhältnis: Stellt das Verhältnis des Marktpreises je Anteil einer Gesellschaft
gegenüber dem Gewinn je Anteil der Gesellschaft über einen Zeitraum von zwölf Monaten (in der
Regel die letzten zwölf Monate oder der vorangegangenen zwölf Monate) dar.
+41 (0)800 08 80 20
[email protected]
Quartil-Rang: Kategorien eines Fonds in vier gleichen Gruppen auf der Grundlage ihrer
Performance über einen bestimmten Zeitraum innerhalb des entsprechenden Sektors von
Morningstar. Das oberste Quartil oder erste Quartil umfasst die führenden 25 % der Fonds, das
unterste Quartil umfasst die untersten 25 % der Fonds.
SRRI: Ist ein auf der Volatilität des Fonds basierender Wert, der einen Hinweis auf das
Gesamtrisiko und Ertragsprofil des Fonds gibt.
Performancegebühr: Wird Renditen in Rechnung gestellt, die der Fonds, sofern sie einer High
Water Mark unterliegen, über die Performancegebühr seines Referenzindex hinaus erzielt.
Weitere Informationen finden sie im Verkaufsprospekt.
www.blackrock.ch
Der BlackRock Global Funds (BGF) ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter
und State Street Bank International GmbH, Munich, Zürcher Zweigniederlassung, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die
Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim
Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken
lesen. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial
Conduct Authority. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. Registernummer in England: 2020394. Tel.: +44 207 743 3000. Zu Ihrer Sicherheit
können Telefongespräche aufgezeichnet werden. Alle Finanzanlagen bergen eine Risikoelement. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder
zukünftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Anlage in einen BlackRock-Fonds dar und
wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt. BGF-Anteile dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. © 2017 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO
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