Factsheet BGF US Dollar Core Bond Fund Class A2 USD

BLACKROCK GLOBAL FUNDS
BGF US Dollar Core Bond Fund Class A2 USD
DEZEMBER 2016 FACTSHEET
Sofern nicht anders angegeben, Informationen über die Wertentwicklung, Portfolioaufgliederung und das Nettovermögen zum: 31.Dez 2016. Alle
weiteren Daten per 11.Jan 2017.
Hinweise für Anleger in der Schweiz: Anleger sollten vor einer Investition die wesentliche Anlegerinformationen und Anleger und den Prospekt studieren.
FONDSÜBERBLICK
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus
Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds legt
mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Der Fonds
kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des
Fonds erhöhen.
Vergleichsindex
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt. Quelle: BlackRock. Die Wertentwicklung
wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt. Die Wertentwicklung
in der Vergangenheit ist keine Garantie für die aktuelle oder künftige Entwicklung.
KUMULIERTE & ANNUALISIERTE WERTENTWICKLUNG
Kumuliert (%)
1M
3M
6M
1 Jahr
3 Jahre
1
2
3
4
5
6
7
Anlageklasse
Obligationen
Morningstar Kategorie
USD Diversified Bond
Auflegungsdatum des
Fonds
07.Apr 1989
Auflegung Anteil
07.Apr 1989
Basiswährung
USD
Basiswährung der
Anteilsklasse
USD
Fondsvermögen (Mio.)
468.52 USD
Vergleichsindex BBG Barc U.S. Aggregate Index
Domizil
Luxemburg
Fondsart
UCITS
ISIN
LU0096258362
WKN
989651
Bloomberg-Ticker
MERCPA2
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
Mindestanlagebetrag
5'000 USD*
* oder Gegenwert der Währung
Rick Rieder (Seit: 01.Aug 2010)
Bob Miller (Seit: 01.Nov 2011)
5 Jahre
Seit
Auflage
Anteilsklasse
-0.16%
-3.17%
-2.59%
2.19%
2.19%
2.53%
2.66%
4.97%
Vergleichsindex
0.14%
-2.98%
-2.53%
2.65%
2.65%
3.03%
2.23%
6.42%
3
3
3
2
2
k.A.
k.A.
k.A.
Quartil-Rang
Höheres Risiko
Potenziell höhere Rendite
FONDSMANAGER
Annualisiert (% p.a.)
Seit
Jahresan
-fang
Niedrigeres Risiko
Potenziell niedrigere Rendite
ECKDATEN
HYPOTHETISCHE WERTENTWICKLUNG VON 10.000
Fonds
SYNTHETISCHER RISIKO- UND
ERTRAGSINDIKATOR (SRRI)
WERTZUWACHS UND WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR
GRÖSSTE POSITION (%)
UNITED STATES TREASURY
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE
ASSOCIATION
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE
CORPORATION - GOLD
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
ASSOCIATION II
CITIGROUP INC
JPMORGAN CHASE & CO
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES)
(GOVERNMENT)
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
ASSOCIATION I
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC
16.98
11.54
6.83
6.33
1.07
0.95
0.89
0.89
0.77
0.76
47.01
Positionen unterliegen Änderungen.
Fonds
Vergleichsindex
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts (NIW) inklusive reinvestiertem Ertrag in USD
abzüglich Gebühren errechnet. Die Wertentwicklung des Referenzindex wird in USD angezeigt. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist keine Garantie für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige
Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produktes sein.
Wesentliche Risiken: Der Fonds investiert einen erheblichen Vermögensanteil, der auf andere
Währungen lautet. Daher beeinträchtigen Änderungen des betreffenden Wechselkurses den Wert
der Anlage.Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen
ausgegeben werden, die im Vergleich zu Anleihen, die von Regierungen ausgegeben oder
garantiert werden, einem höheren Ausfallrisiko bei der Rückzahlung des dem Unternehmen
bereitgestellten Kapitals oder hinsichtlich fälliger Zinszahlungen an den Fonds ausgesetzt sind.
Die Anlagen des Fonds können Liquiditätsbegrenzungen unterliegen, was bedeutet, dass Aktien
weniger häufig und in geringen Mengen, z.B. im Falle von kleineren Unternehmen gehandelt
werden.
(Fortsetzung auf Seite 2)
Fortsetzung Wesentliche Risiken: Infolge sind Änderungen des Wertes von Anlagen gegebenenfalls weniger vorhersehbar. In bestimmten Fällen ist es unter Umständen nicht möglich, das Wertpapier zum
letzten notierten Marktkurs oder zu einem Wert zu veräußern, der als am angemessensten betrachtet wird.Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, wie Unternehmens- oder Staatsanleihen, die einen festen oder
variablen Zins (auch als „Kupon“ bekannt) zahlen und ähnliche Merkmale aufweisen wie ein Darlehen. Diese Wertpapiere unterliegen daher Zinsschwankungen, die den Wert der gehaltenen Wertpapiere beeinflussen.Der/
die Fonds kann/ können in strukturierte Kreditprodukte, wie z.B. forderungsbesicherte Wertpapiere („ABS“), investieren, welche Hypotheken und sonstige Schulden zu einer oder mehreren Reihen von Kreditprodukten
bündeln, die anschließend an Anleger weitergegeben werden und für die in der Regel Zinszahlungen auf der Grundlage der Zahlungsströme aus den zugrunde liegenden Vermögenswerten geleistet werden. Diese
Wertpapiere haben ähnliche Eigenschaften wie Unternehmensanleihen, bergen aber ein höheres Risiko, da die Einzelheiten der zugrunde liegenden Darlehen nicht bekannt sind, obwohl in der Regel Darlehen mit ähnlichen
Konditionen gebündelt werden. Die Stabilität der Renditen von ABS hängt nicht nur von Zinsänderungen ab, sondern auch von Änderungen der Rückzahlungen der zugrunde liegenden Darlehen infolge veränderter
wirtschaftlicher Bedingungen oder Umstände des Halters des Darlehens. Diese Wertpapiere reagieren daher möglicherweise sensibler auf wirtschaftliche Ereignisse, und unterliegen gegebenenfalls erheblichen
Kursschwankungen und sind daher unter Umständen schwieriger und/oder nur teurer in schwierigen Märkten zu veräußern.
AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)
Fonds Vergleichsindex
0.00
0.00
28.76
36.18
-2.65
0.00
27.24
28.12
-1.56
0.00
12.24
12.89
4.10
1.83
7.17
6.16
-3.51
0.00
6.36
0.00
5.44
1.69
16.41
13.12
Aktien
Treasuries and Treasury Futures
Net Derivatives
Agency Pass-Through MBS
Liquidität
Investment Grade Industrials
Schwellenmärkte
Investment Grade Financials
Non-US Interest Rate Derivatives
Non-Agency Mortgages
Commercial Mortgages
Sonstige
AUFGLIEDERUNG NACH LAUFZEITEN (%)
Aktiv
0.00
-7.42
-2.65
-0.88
-1.56
-0.65
2.27
1.01
-3.51
6.36
3.74
3.27
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich
Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den
Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter
Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder
das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen. Ab
dem 1. September 2016 steigt der Global Industry Classification Standard (GICS) von zehn auf elf
Sektoren. Zuvor unter Finanzwerten klassifizierte Immobilienwerte werden als ein neuer Sektor
gemeldet – Immobilien
Fonds
Vergleichsindex
KREDITRATINGS (%)
PORTFOLIOMERKMALE
Effektive Duration (Jahre)
Nominal gewichtete Durchschnittslaufzeit
Mindestrendite (%)
5.30
8.23 Jahre
2.98
GEBÜHREN
Max. Ausgabeaufschlag
Rücknahmegebühr
Laufende Kosten
Performancegebühr
5.00%
0.00%
1.09%
0.00%
Fonds
Vergleichsindex
HANDELSINFORMATIONEN
Transaktionsabwicklung
Transaktionshäufigkeit
Transaktionsdatum +3 Tage
täglich, berechnet auf Forward
Pricing Basis
+41 (0)800 08 80 20
[email protected]
www.blackrock.ch
Der BlackRock Global Funds (BGF) ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter
und State Street Bank International GmbH, Munich, Zürcher Zweigniederlassung, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die
Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim
Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken
lesen. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial
Conduct Authority. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. Registernummer in England: 2020394. Tel.: +44 207 743 3000. Zu Ihrer Sicherheit
können Telefongespräche aufgezeichnet werden. Alle Finanzanlagen bergen eine Risikoelement. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder
zukünftige Wertentwicklung. Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Anlage in einen BlackRock-Fonds dar und
wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt. BGF-Anteile dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden. © 2017 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO
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Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.
GLOSSAR
Effektive Duration: Ein Maß für die Preissensitivität einer Anleihe gegenüber Zinsänderungen.
Die modifizierte Duration des Fonds wird basierend auf den durchschnittlichen Durationswerten
der zugrunde liegenden Anleihen berechnet und unter Berücksichtigung deren relativer
Gewichtung (Umfang) im Fonds angepasst.
Die laufenden Kosten: sind eine Kennzahl, die sämtliche jährlichen Kosten und sonstige vom
Fonds zu leistende Zahlungen darstellt.
Quartil-Rang: Kategorien eines Fonds in vier gleichen Gruppen auf der Grundlage ihrer
Performance über einen bestimmten Zeitraum innerhalb des entsprechenden Sektors von
Morningstar. Das oberste Quartil oder erste Quartil umfasst die führenden 25 % der Fonds, das
unterste Quartil umfasst die untersten 25 % der Fonds.
SRRI: Ist ein auf der Volatilität des Fonds basierender Wert, der einen Hinweis auf das
Gesamtrisiko und Ertragsprofil des Fonds gibt.
Nominal gewichtete Durchschnittslaufzeit (Weighted Average Life, WAL): Die Fälligkeit
einer Anleihe bezeichnet die Dauer, nach der der Nennbetrag der Anleihe zurückzuzahlen ist. Die
WAL des Fonds wird basierend auf der durchschnittlichen Fälligkeit der zugrunde liegenden
Anleihen berechnet und unter Berücksichtigung deren relativer Gewichtung (Umfang) im Fonds
angepasst.
Mindestrendite : Die niedrigste mögliche Rendite, die aus einer Anleihe erzielt werden kann,
ohne dass der Emittent tatsächlich ausfällt. Die Mindestrendite wird mittels des Heranziehens von
Annahmen zum Worst-Case-Szenario zu der Emission errechnet, indem die Renditen berechnet
werden, die erzielt würden, falls der Emittent die Vorschriften einhält.
Engagements zum Nennbetrag: Ein Fonds kann sein Engagement in einer bestimmten
Anlageklasse erhöhen oder verringern, indem er Derivatkontrakte, wie z.B. Futures, Optionen
oder Swaps, einsetzt und die Anlageklasse nicht direkt kauft oder verkauft. „Engagement zum
Nennbetrag“ bezeichnet das Gesamtengagement des Fonds in einer einzelnen Anlageklasse,
einschließlich Derivatkontrakte. Die Summe dieser Engagements zum Nennbetrag entspricht
dem Nettogesamtvermögen des Fonds.
Netto-Derivate: Derivatkontrakte können eingesetzt werden, um das Engagement eines Fonds
in unterschiedlichen Anlageklassen zu erhöhen oder zu verringern. Der Wert der „Netto-Derivate“
ist ganz einfach das Gesamtengagement in Derivaten, die ein Fonds hält. Diese Derivate können
Terminkontrakte, Optionen und Swap-Kontrakte mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr
umfassen.
Performancegebühr: Wird Renditen in Rechnung gestellt, die der Fonds, sofern sie einer High
Water Mark unterliegen, über die Performancegebühr seines Referenzindex hinaus erzielt.
Weitere Informationen finden sie im Verkaufsprospekt.