ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND Factsheet

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ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND
Aktienfonds Europa
Stand vom 30.06.2014
Anlagecharakteristik
Fonds-Eckdaten
Der ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND ist ein Aktienfonds, der auf langfristigen Substanzzuwachs sowie auf die Erreichung
einer laufenden Rendite ausgerichtet ist. Dabei liegt die Betonung auf der Dividende als Ertragskomponente. Für den
Fonds werden überwiegend europäische Aktien mit einer hohen Dividendenrendite erworben. Neben der Dividendenrendite
erfolgt die Einzeltitelauswahl sowohl nach quantitativen als auch nach fundamentalen Kriterien. Fremdwährungsrisiken
werden in der Regel nicht abgesichert.
Fondsvolumen
EUR 28,70 Mio
Erstausgabetag
01.04.2010
Fondsrechnungsjahr
01.03. bis 28.02.
Ausschüttung
01.06.
Vertriebszulassung
AT
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Verwaltungsgebühr bis zu*
1,50 % p.a.
1
Risikoeinstufung laut KID**
2
3
4
5
6
7
Empfohlene Behaltedauer
mindestens 7 Jahre
Depotbank
Erste Group Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft
ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt
[email protected]
*Angaben laut Fondsbestimmungen ** Kundeninformationsdokument
Anteilscheine
Art
ISIN
Währung
Rechenwert
Ausschütter
AT0000A0H2P1
EUR
10,37
Thesaurierer
AT0000A0H2Q9
EUR
12,16
Thesaurierer s Fonds Plan
AT0000A0H8F9
EUR
12,16
Wertentwicklung lt. OeKB (in
%, p.a.) **
Währung
Jahresbeginn*
1 Jahr
3 Jahre
EUR
6,98
18,51
7,77
Wertentwicklung
Kalenderjahre (in %, in
Fonds-Basiswährung) **
Jahr
2011
2012
2013
Performance
-14,23
15,13
11,62
Wertentwicklung (Brutto)**
5 Jahre
10 Jahre
Fondsbeginn
4,87
Min / Max Performance (brutto)**
125
120
27,9 %
1 Jahr
115
-17,1 %
110
19,1 %
2 Jahre
-4,6 %
105
100
8,9 %
3 Jahre
1,2 %
95
90
8,2 %
4 Jahre
2,9 %
85
80
12/2010
12/2011
12/2012
12/2013
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 01.04.2010 und 30.06.2014
-30
-20
■
Minimum
-10
0
10
■
20
30
40
Maximum
* absolut ** Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr
berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5,00 % und andere ertragsmindernde Kosten wie
individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
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ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND
Aktienfonds Europa
Anlagestruktur
Währungen
Aktien - MSCI Sektoren
EUR
43,28 %
Finanzwesen
22,68 %
GBP
24,14 %
Industrie
16,83 %
CHF
12,39 %
Nicht-Basiskonsumgüter
15,01 %
DKK
6,38 %
Gesundheitswesen
12,27 %
SEK
5,47 %
Basiskonsumgüter
7,56 %
NOK
3,77 %
Telekommunikationsdienste
7,02 %
USD
3,38 %
Grundstoffe
6,00 %
TRY
1,18 %
Versorgungsbetriebe
4,61 %
Energie
4,48 %
0
10
20
30
40
50
Bezugsgröße = Anteil FV
3,53 %
IT
0
10
20
30
Bezugsgröße = Anteil relev. WP-Vermögen
Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
Sharpe-Ratio
0,61
Volatilität
12,00 %
Größter historischer Verlust
-13,21 %
Anteil positive Monate
63,89 %
Vorteile für den Anleger
• Aktive Titelselektion und laufende Anpassung des
Portfolios durch Experten
• Chance auf hohe Ausschüttungsrendite des Fonds
• Selektion von qualtitativ hochwertigen europäischen
Unternehmen mit stabilen, hohen Dividendenzahlungen
• Chance auf Substanzgewinne durch steigende
Aktienkurse
• Für regelmäßiges Ansparen geeignet (s Fonds Plan)
• Investmentfonds sind Sondervermögen
Warnhinweise gemäß InvFG
2011
Zu beachtende Risiken
• Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe Volatilität)
• Aufgrund der Anlage in Fremdwährung kann der
Anteilwert in Euro durch Wechselkursänderungen
belastet werden
• Der Anleger trägt das Risiko der Euroraums sowie das
Emittentenrisiko der partizipierenden Unternehmen
• Die Ausschüttungsrendite des Fonds verändert sich mit
den Marktbedingungen
• Kapitalverlust ist möglich
Der ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte
können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.
Der ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate)
iSd § 73 InvFG 2011 investieren.
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen
sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie dessen allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt
zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und steht - ebenso wie die Wesentliche Anlegerinformation/KID - Interessenten kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der
Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere
Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand
der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse
unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige
Entwicklung eines Fonds zu.
Medieninhaber und Hersteller: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Habsburgergasse 1a, A-1010 Wien, [email protected] | www.erste-am.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien
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