JPM Europe Strategic Value A (dist)
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JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR Fondsdaten per 31.03.2013 Basisdaten Fondsporträt WKN / ISIN: 933913 / LU0107398884 Fondsgesellschaft J.P. Morgan Asset Management Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Fondsmanager Herr Michael Barakos Anlageregion Europa Kosten und Gebühren Fondskategorie Aktienfonds Ausgabeaufschlag (effektiv) 5,00% (4,76%) Asset-Schwerpunkt All Cap Managementgebühr p.a. 1,50% Fonds-Benchmark MSCI Europe Value Index Gesamtkostenquote (TER) 2012 1,90% (Total Return Net) Risikoklasse 1 Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) Fondsvolumen 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 Abwicklungsmodalitäten 1.276,85 Mio. EUR (alle FFB-Online-Orderschlusszeit 12:00 Tranchen) Preisfeststellung t+0 Auflegungsdatum 14.02.2000 Ertragsverwendung ausschüttend Steuerstatus transparent Geschäftsjahr 1.7. - 30.6. Kauf / Verkauf Ja / Ja Vermögenswirksame Leistungen nicht möglich Preise Preise vom 17.05.2013 Ausgabepreis 13,04 EUR Rücknahmepreis 12,42 EUR Ratings FWW FundStars® Morningstar Rating™ FERI Rating E Wertentwicklung in EUR JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR Vergleichsindex: MSCI EUROPE Beispielrechnung für 1.000 EUR * 561,74 € 696,04 € 774,76 € * Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode). 659,46 € 866,07 € JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR Fondsdaten per 31.03.2013 Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge. Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]. Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden. Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken. Wertentwicklungsgrafik (14.02.2000 bis 17.05.2013, EUR) JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR Vergleichsindex: MSCI EUROPE Wertentwicklung in EUR Risikokennzahlen gesamt Fonds Sektor p.a. Fonds 1 Jahr Fonds Sektor Sektor 1 Woche 1,89% n.v. Volatilität 1 Monat 10,99% 7,40% Sharpe Ratio Tracking Error 3 Jahre Fonds Sektor 11,62% 9,82% 16,31% 13,64% 1,57 1,65 0,30 0,51 3 Monate 8,66% 7,75% 3,70% 4,78% 5,12% 5,49% 6 Monate 19,77% 17,92% Korrelation 0,96 0,87 0,97 0,92 seit Jahresbeginn 12,40% 11,30% Beta 1,20 0,93 1,25 1,02 1 Jahr 34,71% 27,57% 3 Jahre 25,95% 5 Jahre -11,21% 34,71% 27,57% 31,56% 7,99% 9,58% 6,70% -2,35% 1,30% JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR Fondsdaten per 31.03.2013 Wertentwicklung in EUR Risikokennzahlen gesamt p.a. 1 Jahr Fonds Sektor Fonds Sektor 10 Jahre 69,33% 97,38% 5,41% 7,04% seit Auflegung 57,40% n.v. Treynor Ratio 3 Jahre Fonds Sektor Fonds Sektor 15,21% 20,23% 3,93% 7,09% n.v. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 17.05.2013 Die 10 größten Engagements Vermögensaufteilung HSBC Holdings 5,5% Aktien Novartis 4,2% Geldmarkt/Kasse Vodafone Group 3,5% BP Plc 3,5% Sanofi 3,1% Total 2,9% ENI 1,8% Barclays 1,8% Banco Santander SA 1,8% Allianz 1,8% Regionen-/Länderaufteilung** 95,1% 4,9% Branchenaufteilung Großbritannien 32,8% Finanzen 34,8% Frankreich 17,0% Gesundheit / Healthcare 10,9% Schweiz 10,3% Industrie / Investit... 10,3% Deutschland 9,9% Energie 9,6% Europa 6,7% Telekommunikationsdi... 8,7% Kasse 4,9% Konsumgüter zyklisch 7,5% Italien 4,7% Grundstoffe 5,1% Spanien 4,6% Kasse 4,9% Schweden 3,9% Konsumgüter nicht-zy... 3,5% Niederlande 2,6% Versorger 2,7% Steuerdaten Ausschüttungsdatum Gesamtausschüttung Fondspreis ex. Ausschüttung Kapitalsteuerpflichtiger Anteil Dividendenanteil 13.09.2012 0,21 EUR 10,73 EUR n.v. n.v. 15.09.2011 0,21 EUR 8,92 EUR n.v. n.v. 16.09.2010 0,21 EUR 10,84 EUR n.v. n.v. 02.09.2009 0,30 EUR 9,99 EUR n.v. n.v. 02.09.2008 0,39 EUR 12,91 EUR n.v. n.v. ** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds. Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 17.05.2013 JPM Europe Strategic Value A (dist) - EUR Fondsdaten per 31.03.2013 Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter http://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/ ) Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.