Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF FT

Fonds monétaire | à capitalisation
Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF FT
Décembre 2016 | Edition Suisse
Numéro de valeur: 1363887 | Numéro ISIN: LU0141249424 | Bloomberg: SWCMCHF LX | Reuters: SWCA1
Description
Evolution indexée du prix en CHF
30.12.16 La performance historique ne constitue pas un indicateur
prospectif de l'évolution des rendements et n'offre
aucune garantie quant aux résultats futurs. Le calcul de la
performance ne tient pas compte des commissions et frais
perçus lors de l'émission et du rachat des parts/actions
et admet l'hypothèse du réinvestissement des distributions
éventuelles. Le calcul est effectué dans la monnaie du
fonds/compartiment CHF. Le rendement exprimé dans
d'autres monnaies peut fluctuer à la hausse comme à la
baisse en fonction de l'évolution des taux de change.
Le fonds investit dans le monde entier principalement
en instruments du marché monétaire et en obligations
à échéances courtes libellés en CHF et émis par des
débiteurs de premier ordre. La large répartition des
instruments du marché monétaire et des obligations de
diverses solvabilités et échéances réduit le risque par
rapport à un placement individuel.
Depuis le 1er juillet 2011, l'évaluation des Swisscanto
(LU) Money Market Funds s'effectuera conformément
à la directive CESR 10-049. Plus d'informations sur
www.swisscanto.ch/CESR
Profil/Adéquation
Ce fonds s'adresse particulièrement aux investisseurs qui
• souhaitent obtenir un revenu supérieur à celui qu'ils
obtiendraient sur un compte bancaire ou un placement
à terme et souhaitent être investis en placements
libellés en CHF;
• désirent un revenu régulier;
• ont un horizon de placement à court terme;
• ne veulent assumer que des fluctuations de cours
minimales;
• accordent une grande importance à la sécurité.
Tout placement comporte des risques, en particulier ceux
liés à la fluctuation de sa valeur et de ses revenus. Les
risques sont présentés en détail dans le prospectus.
Risque
Source: Lipper, a Thomson Reuters Company
Performance
jusqu'au
30.12.2016
1M
3M
Année
en
cours
12M
3A
depuis
lanc.
p.a.
2012
2013
2014
2015
2016
Fonds (tranche)
-0.09% -0.23% -0.83% -0.83% -1.42% 1.48%
-0.16% -0.20% -0.07% -0.52% -0.83%
Indicateur de
référence
-0.08% -0.23% -0.91% -0.91% -1.93% 1.83%
-0.05% -0.15% -0.12% -0.90% -0.91%
bas
haut
Données clés
Répartition d'investissements
30.12.16 Répartition par solvabilité
30.12.16 Les 10 principales positions
30.12.16 Répartition par durées résiduelles
30.12.16 Valeur liquidative par part* (30.12.16)
CHF 146.20
Plus haut 12 derniers mois (31.12.15)
CHF 147.43
Plus bas 12 derniers mois (30.12.16)
CHF 146.20
Droit applicable
Luxembourg
Monnaie de référence
CHF
Clôture de l'exercice
31.03.
Lancement
18.03.91
Volume en millions (30.12.16)
CHF 443.09
Indicateur de référence
Citigroup CHF 3 Months
Eurodeposit
Commission forfaitaire de management p.a.
0.05%
TER
0.08%
Swinging Single Pricing
Non
Chiffres clés
Volatilité annuelle
Risque actif
Rendement à l'échéance (brut)
Durée moyenne restante (jours)
Nombre total de positions
30.12.16 0.18%
0.13%
−0.83%
146
47
Données: Lipper (derniers 3 ans ou 1 an si plus jeune)
WESTPAC BK 2.5% 10-16.2.17
CIBC 1.75% 10-30.6.17
MUENCHENER 3% 07-12.06.17
BC SANT CL 1% 14-31.07.17
RABOBK 2.125% 05-11.10.17
KOROIL 1.875% 12-8.3.17
DNB NOR BOL 1.5%11-24.02.17
NIEDEROEST 2.125%10-15.8.17
LGT FIN 2.5% 10-12.05.17
NORDEA 1.5% 12-29.9.17
5.02%
4.82%
4.43%
4.29%
4.26%
4.24%
4.18%
4.03%
3.71%
3.51%
Indications complémentaires importantes: Les informations en dessous des sections intitulées «chiffres clés», «répartition par solvabilité», «répartition par pays des débiteurs», «les 10
principales positions» et «structures des échéances» sont données à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas un engagement de la part de la société de gestion: Bien
que les informations aient été puisées aux meilleures sources, Swisscanto ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude, à leur exhaustivité et à leur actualité. Les seules sources
d'information faisant foi pour l'acquisition de parts de fonds de placement Swisscanto sont les prospectus et les rapports d'activité correspondants. Des informations ultérieures sur le
Swinging Single Pricing peuvent être obtenues sous www.swisscanto.ch/ssp. * Commissions exclues
Notes importantes pour la Suisse: Ce fonds est soumis au droit luxembourgeois. Le prospectus de vente ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement
auprès de Swisscanto Direction de Fonds SA, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich, à l'adresse www.swisscanto.ch, auprès de toutes les agences de la Zürcher Kantonalbank ainsi qu'auprès
des distributeurs de Swisscanto Direction de Fonds SA en Suisse via lesquels les parts de fonds sont souscrites ou restituées. Agent payeur: Banque Cantonale de Bâle, Spiegelgasse 2,
4002 Bâle.
Informations concernant le TER: Le taux de frais total (TER) correspond au rapport entre les commissions périodiques imputées au fonds (charges d'exploitation) et la fortune totale du
fonds, exprimé en %. Le TER indiqué a été calculé au terme du dernier bouclement annuel ou semestriel et n'offre aucune garantie quant à l'obtention d'une valeur similaire à l'avenir.