Swisscanto LPP 3 Life Cycle 2025

Groupe de placement fortunes mixtes | à capitalisation
Swisscanto LPP 3 Life Cycle 2025
Janvier 2017 | Edition Suisse
Numéro de valeur: 2241291 | Numéro ISIN: CH0022412917 | Bloomberg: SWALC25 SW
Description
Evolution indexée du prix en CHF
31.01.17 La performance historique ne constitue pas un indicateur
prospectif de l'évolution des rendements et n'offre
aucune garantie quant aux résultats futurs. Le calcul de la
performance ne tient pas compte des commissions et frais
perçus lors de l'émission et du rachat des parts/actions
et admet l'hypothèse du réinvestissement des distributions
éventuelles. Le calcul est effectué dans la monnaie du
fonds/compartiment CHF. Le rendement exprimé dans
d'autres monnaies peut fluctuer à la hausse comme à la
baisse en fonction de l'évolution des taux de change.
Le groupe de placement investit en actions, obligations et
immobilier. La part stratégique d'actions s'élève à 45%
jusqu'à 10 ans avant l'échéance du groupe de placement
en 2025. Ensuite, il est procédé à une réorganisation
systématique des actions dans des formes de placement
plus stables comme des obligations et des immeubles.
A l'échéance, le groupe de placement n'est plus investi
qu'en obligations et en immeubles.
Profil/Adéquation
Seul le placement de capitaux de la prévoyance
professionnelle et de la prévoyance individuelle liée en
Suisse (piliers 2 et 3a) est autorisé.
Tout placement comporte des risques, en particulier ceux
liés à la fluctuation de sa valeur et de ses revenus. Les
placements effectués dans des monnaies étrangères sont
en outre soumis au risque de change.
Risque
Source: Lipper, a Thomson Reuters Company
Performance
jusqu'au
31.01.2017
Groupe de
placement
1M
3M
0.06%
1.55%
Année
en
cours
0.06%
12M
3A
depuis
lanc.
p.a.
3.39% 12.43% 2.77%
2012
2013
8.75% 10.66%
2014
2015
2016
9.08%
1.42%
1.55%
bas
haut
Données clés
Valeur liquidative par part* (31.01.17)
Plus haut 12 derniers mois (11.01.17)
Plus bas 12 derniers mois (11.02.16)
Droit applicable
Monnaie de référence
Clôture de l'exercice
Lancement
Volume en millions (31.01.17)
Indicateur de référence
Frais courants p.a.
TER
Swinging Single Pricing
Répartition par monnaies
31.01.17 CHF 136.08
CHF 137.73
CHF 124.98
Suisse
CHF
30.06.
26.10.05
CHF 43.68
aucun
1.00%
1.01%
Indirectement
Répartition par catégorie
Obligations Suisse
Obligations
Monnaies étrangères
Actions Suisse
Actions Etranger
immeubles
Liquidité
31.01.17 Groupe de
placement
22.02%
Indicateur de
référence
30.50%
11.03%
10.00%
29.08%
18.61%
17.71%
1.55%
27.00%
15.00%
15.50%
2.00%
La commission forfaitaire comprend les commissions de gestion
des fonds dans lesquels l'investissement est effectué, calculée sur la
base de l'allocation stratégique d'actifs.
Chiffres clés
Volatilité annuelle
Sharpe Ratio p.a.
Rendement à l'échéance (brut)
Durée moyenne restante (années)
Duration modifiée
31.01.17 5.91%
0.75
0.73%
8.8
7.91
Données: Lipper (derniers 3 ans ou 1 an si plus jeune)
Principales positions en actions (5)
NESTLE SA-REG
NOVARTIS AG-REG
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
ZURICH INSURANCE GROUP AG
UBS GROUP AG-REG
31.01.17 3.52%
3.35%
3.25%
1.01%
1.00%
Principaux débiteurs (5)
Pfandbriefbank der schweizerischen
Hypothekarinstitute
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen
Kantonalbanken
Swiss Confederation Government Bond
Zürcher Kantonalbank
Aargauische Kantonalbank
31.01.17 5.09%
2.81%
2.54%
1.13%
0.84%
Notes importantes: Les indications figurant dans le présent document ont un caractère purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil en placement ou toute autre
recommandation. Bien que les informations aient été puisées aux meilleures sources, Swisscanto ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude, à leur exhaustivité et à leur
actualité. Les seules sources d'information faisant foi pour l'acquisition de parts de la Swisscanto Fondation de placement sont les statuts, règlements et en certains cas des prospectus
de la Swisscanto Fondation de placement. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de Swisscanto Fondation de placement, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zurich, ou sous
www.swisscanto.ch, ainsi qu'auprès de toutes les agences des Banques Cantonales en Suisse et de la Banque Coop SA, Bâle. *Commissions exclues
Informations concernant le TER: Le taux de frais total (TER) correspond au rapport entre les commissions périodiques imputées au fonds (charges d'exploitation) et la fortune totale du
fonds, exprimé en %. Le TER indiqué a été calculé au terme du dernier bouclement annuel ou semestriel et n'offre aucune garantie quant à l'obtention d'une valeur similaire à l'avenir.