iShares Advantaged Short Duration High Income ETF

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iShares Advantaged Short Duration High Income ETF
Document d’information sommaire
Au 21 octobre 2016
Gestionnaire du fonds : Gestion d'actifs BlackRock Canada
Limitée (« BlackRock »)
CSD.A
iShares Short Duration High Income ETF
(CAD-Hedged) - Advisor Class
Le texte qui suit est un sommaire des principales caractéristiques de ce fonds. Vous trouverez plus de détails sur le fonds dans le prospectus. Vous
pouvez obtenir le prospectus sur le site Web de BlackRock au www.blackrock.com/ca, en écrivant à BlackRock à
[email protected] ou en appelant au 1.866.474.2737.
Objectifs de placement
Renseignements sur le fonds
Le fonds a été créé afin d’optimiser les rendements totaux pour les porteurs de parts, composés
de distributions mensuelles et d’une appréciation du capital, et pour préserver le capital au moyen
de placements dans un portefeuille diversifié de titres de créance à rendement élevé composé
principalement de titres de créance de faible qualité et de l’obtention d’une exposition économique
à un tel portefeuille. Le fonds couvrira, dans la mesure du possible, son exposition au dollar
américain par rapport au dollar canadien.
Symbole à la TSX
CUSIP
Date de création
Bourse
Devise
Actif sous gestion*
Périodicité des
distributions
Calendrier de
distribution
Cette section présente le rendement du fonds au cours des 4 dernières années. Les
rendements sont présentés après déduction des frais, qui réduisent le rendement du fonds.
Il est important de noter que cela n’indique pas quel sera le rendement futur; le rendement
passé pourrait ne pas se répéter. De plus, le rendement réel après impôt dépendra de votre
situation fiscale personnelle.
Rendement annuel
Fonds
2006
-
2007
-
2008
-
2009
-
2010
-
2011
-
2012
7,96 %
2013
5,73 %
2014
2015
0,07 % -1,98 %
Croissance d'un placement fictif de 1 000 $
1 200$
Admissible au REER
Admissible au DRIP
Ratio des frais de
gestion
1 170$
*Au 30 septembre 2016.
1 140$
Frais du fonds
1 110$
CSD.A
46430G305
01 mars 2011
Bourse de Toronto
CAD
208,8 M$
Mensuelle
janvier, février, mars,
avril, mai, juin, juillet,
août, septembre,
octobre, novembre,
décembre
Oui
PRD / PPACE / PRS
1,19 %
Vous ne payez pas ces frais directement.
Ils ont cependant des conséquences pour
vous, car ils réduisent le rendement du fonds.
1 080$
1 050$
1 020$
Taux annuel
(en % de la
valeur du fonds)
990$
960$
930$
01/03/11
30/09/12
30/09/13
30/09/14
Données calculées à la fin du mois, pour chaque mois de la période.
Valeur au début = 1 000 $; Date = 01 mars 2011
Valeur à la fin = 1 186 $; Date = 30 septembre 2016
Taux de rendement annuel composé = 3,10 %
30/09/15
30/09/16
Quels sont les risques associés à ce fonds?
Tous les placements comportent des risques. Lorsque vous investissez dans le fonds, la valeur de
votre placement peut diminuer ou augmenter. Pour une description détaillée des risques associés
au fonds, veuillez consulter le prospectus.
Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son
rendement, ce qui s'appelle la ' volatilité '. En général, le rendement des fonds très volatils varie
beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent, mais aussi avoir un rendement élevé. Le
rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent
moins de perdre de l'argent.
Niveau de risque
BlackRock estime que la volatilité de ce fonds est « faible à moyen ». Ce niveau est établi d’après
la variation du rendement du fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du
fonds et peut changer avec le temps.
Ratio des frais de
gestion (RFG)
Il s’agit du total des frais
de gestion et des
charges d’exploitation du
fonds.
Ratio des frais
d’opération (RFO)
Il s’agit des frais
d’opération du fonds.
Frais du fonds (RFG +
RFO)
Le montant compris dans
les frais du fonds est le
montant obtenu en
additionnant le RFG et le
RFO.
1,19 %
0,00 %
1,19 %
Commissions de suivi
Commission de suivi**
0,50 %
** La commission de suivi est payable trimestriellement aux
courtiers en placement inscrits. La commission de suivi est
payée à même les frais de gestion et est versée tant que
vous détenez des parts du fonds. Les commissions de suivi
sont incluses dans le calcul du ratio des frais de gestion
(RFG) du fonds.
Il se peut que votre courtier exige des frais de
courtage si vous achetez ou vendez des parts
du fonds.
Dix principaux titres
Répartition du portefeuille
Au 30 septembre 2016
Au 30 septembre 2016
Titre
Pondération
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
Ally Financial Inc., 4.75% September 10, 2018
Trésorerie
Sprint Communications Inc., 9.00% November 15, 2018
Nationstar Mortgage LLC/Nationstar Capital Corp., 6.50%
August 01, 2018 (Call 08/01/15)
Bumble Bee Acquisition Corp., 9.00% December 15, 2017
(Call 05/01/15)
CIT Group Inc., 5.50% February 15, 2019
DISH DBS Corp., 7.88% September 01, 2019
Midcontinent Express Pipeline LLC, 6.70% September 15,
2019
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.,
4.88% March 15, 2019 (Call 07/15/16)
Total
4,94 %
4,21 %
3,93 %
3,38 %
3,04 %
2,91 %
2,58 %
1,84 %
Secteur/Type de
placement
Obligations de sociétés
Prêts syndiqués de premier
rang
Fonds négocié en Bourse
Trésorerie
Autres éléments d’actifs,
moins le passif
% de la
valeur
liquidative
83,16 %
7,88 %
4,94 %
3,93 %
0,09 %
1,52 %
1,36 %
29,71 %
Énoncés des droits
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez :
● le droit d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
● d’autres droits et recours si ce document ou le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse. Vous devez exercer ces
droits dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire ou consultez un
avocat.
MD
Les Fonds iShares sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à des
placements dans les Fonds iShares. Veuillez lire le prospectus approprié avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels
composés antérieurs qui tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils ne tiennent pas compte des
frais de souscription, de rachat, de placement et d'exploitation ou des impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Les décisions en matière de fiscalité et de placement et
toutes les autres décisions ne devraient être prises, au besoin, qu'après avoir obtenu des conseils d'un professionnel qualifié.
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