iShares Gold Bullion ETF - parts couvertes

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iShares Gold Bullion ETF - parts couvertes
Document d’information sommaire
CGL
Au 30 octobre 2015
Gestionnaire du fonds : Gestion d'actifs BlackRock Canada
Limitée (« BlackRock »)
iShares Gold Bullion ETF - parts couvertes
Le texte qui suit est un sommaire des principales caractéristiques de ce fonds. Vous trouverez plus de détails sur le fonds dans le prospectus. Vous
pouvez obtenir le prospectus sur le site Web de BlackRock au www.blackrock.com/ca, en écrivant à BlackRock à
[email protected] ou en appelant au 1.866.474.2737.
Objectifs de placement
Renseignements sur le fonds
Le fonds vise à reproduire le rendement découlant du cours de lingots d'or réels, déduction faite de
ses frais. Le fonds n'est pas géré activement. Pour réaliser son objectif de placement, le fonds
investit dans des avoirs à long terme consistant en des lingots d’or non grevés d’une charge, de
taille internationale de 100 onces troy ou de 400 onces troy. Conformément à son objectif, à sa
stratégie, à ses politiques et à ses restrictions en matière de placement, l’actif du fonds se
compose de lingots d’or que le fonds achète et détient, de liquidités, de certificats d’or autorisés et
de contrats à terme de gré à gré portant sur la couverture par rapport à une devise.
Symbole à la TSX
CUSIP
Date de création
Bourse
Devise
Actif sous gestion*
Périodicité des
distributions
Calendrier de
distribution
Admissible au REER
Admissible au DRIP
Ratio des frais de
gestion
Cette section présente le rendement du fonds au cours des 5 dernières années. Les
rendements sont présentés après déduction des frais, qui réduisent le rendement du fonds.
Il est important de noter que cela n’indique pas quel sera le rendement futur; le rendement
passé pourrait ne pas se répéter. De plus, le rendement réel après impôt dépendra de votre
situation fiscale personnelle.
Rendement annuel
Fonds
2005
-
2006
-
2007
-
2008
-
2009
2010
2011
- 26,58 % 10,94 %
2012
2013
2014
5,50 % -28,05 % -0,05 %
Croissance d'un placement fictif de 1 000 $
CGL
46432D201
28 mai 2009
Bourse de Toronto
CAD
217,2 M$
Annuelle
décembre
Oui
PRD / PPACE / PRS
0,56 %
*Au 30 septembre 2015
Frais du fonds
Vous ne payez pas ces frais directement.
Ils ont cependant des conséquences pour
vous, car ils réduisent le rendement du fonds.
1 800$
1 600$
Taux annuel
(en % de la
valeur du fonds)
1 400$
1 200$
1 000$
800$
28/05/09
30/09/10
30/09/11
30/09/12
30/09/13
Données calculées à la fin du mois, pour chaque mois de la période.
Valeur au début = 1 000 $; Date = 28 mai 2009
Valeur à la fin = 1 049 $; Date = 30 septembre 2015
Taux de rendement annuel composé = 0,76 %
30/09/14
30/09/15
Quels sont les risques associés à ce fonds?
Tous les placements comportent des risques. Lorsque vous investissez dans le fonds, la valeur de
votre placement peut diminuer ou augmenter. Pour une description détaillée des risques associés
au fonds, veuillez consulter le prospectus.
Une façon d'évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les variations de son
rendement, ce qui s'appelle la ' volatilité '. En général, le rendement des fonds très volatils varie
beaucoup. Ces fonds peuvent perdre de l'argent, mais aussi avoir un rendement élevé. Le
rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement plus faible. Ces fonds risquent
moins de perdre de l'argent.
Ratio des frais de
gestion (RFG)
Il s’agit du total des frais
de gestion et des
charges d’exploitation du
fonds.
Ratio des frais
d’opération (RFO)
Il s’agit des frais
d’opération du fonds.
Frais du fonds (RFG +
RFO)
Le montant compris dans
les frais du fonds est le
montant obtenu en
additionnant le RFG et le
RFO.
BlackRock Canada estime que la volatilité de ce fonds est « élevé » . Ce niveau est établi d’après
la variation du rendement du fonds d’une année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du
fonds et peut changer avec le temps.
0,00 %
0,56 %
Commissions de suivi
Commission de suivi**
Niveau de risque
0,56 %
s.o.
** La commission de suivi est payable trimestriellement aux
courtiers en placement inscrits. La commission de suivi est
payée à même les frais de gestion et est versée tant que
vous détenez des parts du fonds. Les commissions de suivi
sont incluses dans le calcul du ratio des frais de gestion
(RFG) du fonds.
Il se peut que votre courtier exige des frais de
courtage si vous achetez ou vendez des parts du
fonds.
Dix principaux titres
Répartition du portefeuille
Au 30 septembre 2015
Au 30 septembre 2015
Titre
Pondération
Gold Bullion
Cash
Total
99,94 %
0,10 %
100,04 %
Type de placement
Lingot d'or
Trésorerie
Autres éléments d’actifs,
moins le passif
% de la
valeur
liquidative
99,94 %
0,10 %
-0,04 %
Énoncés des droits
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez :
● le droit d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation;
● d’autres droits et recours si ce document ou le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse. Vous devez exercer ces
droits dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire ou consultez un
avocat.
MD
Les Fonds iShares sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée. Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés à des
placements dans les Fonds iShares. Veuillez lire le prospectus approprié avant d’investir. Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux annuels
composés antérieurs qui tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils ne tiennent pas compte des
frais de souscription, de rachat, de placement et d'exploitation ou des impôts payables par le porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les fonds
ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Les décisions en matière de fiscalité et de placement et
toutes les autres décisions ne devraient être prises, au besoin, qu'après avoir obtenu des conseils d'un professionnel qualifié.
© 2015 Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés. iSHARES et BLACKROCK sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. ou
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