Factsheet BGIF BlackRock World Equity Index Fund Class X2 EUR
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Factsheet BGIF BlackRock World Equity Index Fund Class X2 EUR
BLACKROCK GLOBAL INDEX FUNDS BGIF BlackRock World Equity Index Fund Class X2 EUR JANVIER 2017 FICHES TECHNIQUES Sauf indication contraire, les performances, les compositions de portefeuilles et les informations relatives à l'actif net sont en date du : 31/janv./ 2017. Toutes les autres statistiques sont en date du 09/févr./2017. Investisseurs basés en Suisse. Il vous est conseillé de lire le Prospectus et le Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) du/des fonds dans le(s) quel(s) vous souhaitez investor. APERÇU DU FONDS Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice MSCI World, l'indice de référence du Fonds. Le Fonds vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de participation qui constituent l'indice de référence. INDICATEUR SYNTHÉTIQUE RISQUE/RENDEMENT (SRRI) Risque plus faible Risque plus élevé Rendements potentiellement plus faible 1 2 3 Rendements potentiellement plus élevé 5 4 6 7 CROISSANCE HYPOTHÉTIQUE DE 10.000 POINTS CLÉS Classe d'actifs Catégorie Morningstar Fond Indice de référence Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR. Source : BlackRock. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances présentes ou futures. PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE Cumulé (%) Classe d’Actions Indice de référence Classement par quartile Annualisé (% p.a.) 1m 3m 6m DDA 1 An 3 Ans 5 Ans Depuis le lancement -0.11 % 7.85 % 8.91 % -0.11 % 18.68 % 14.22 % N/A 13.83 % -0.06 % 7.82 % 8.94 % -0.06 % 18.69 % 14.30 % N/A 13.96 % 3 2 2 3 1 N/A N/A N/A CROISSANCE ET PERFORMANCE PAR ANNEE CALENDAIRE Index Trackers Global Large-Cap Blend Equity Date de lancement du Fonds 23/oct./2012 Date de lancement de la Classe d'Actions 17/avr./2013 Devise de référence USD Devise de la Classe d'Actions EUR Actifs Nets (ASG) 1'119.62 USD Indice de MSCI WORLD Net EUR ( custom référence 4pm LUX ) Domicile Luxembourg Type de Fonds UCITS ISIN LU0839962346 Symbole Bloomberg BGIWX2E Fréquence de versement des dividendes Pas de distribution Investissement initial minimum 10'000'000 USD * Ou équivalent dans une autre devise. PRINCIPALES POSITIONS (%) APPLE INC MICROSOFT CORP EXXON MOBIL CORP AMAZON COM INC JOHNSON & JOHNSON JPMORGAN CHASE & CO FACEBOOK CLASS A INC WELLS FARGO GENERAL ELECTRIC AT&T INC Total du portefeuille 1.90 1.39 1.01 0.96 0.90 0.89 0.88 0.78 0.77 0.75 10.23 Positions susceptibles de modification. Fond Indice de référence La performance de chaque Catégorie d'Actions est calculée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI) avec revenus réinvestis, en EUR, nette de frais. La performance de l'indice de référence est indiquée en EUR. La performance passée ne présage pas de la performance présente ou future et ne doit pas être le seul facteur pris en compte pour sélectionner un produit. Risques-clés: Le Fonds investit dans de nombreux actifs libellés dans d'autres devises, de sorte que les taux de change sous-jacents ont une incidence sur la valeur de votre investissement. (Suite en page 2) RÉPARTITION PAR SECTEUR (%) PRINCIPAUX PAYS (%) Fond Financières diversifiées Information Technology Consumer Discretionary Santé Industrials Consumer Staples Energie Materials Télécommunications Real Estate Services aux Collectivités Indice de référence 17.99 14.93 12.43 11.98 11.25 9.68 6.92 5.24 3.29 3.15 3.14 18.06 14.98 12.50 12.04 10.88 9.72 6.93 5.26 3.31 3.16 3.15 Actif 0.07 0.05 0.06 0.05 -0.37 0.04 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification. À partir du 1er septembre 2016, GICS va passer de 10 à 11 secteurs. Les titres immobiliers, précédemment classés avec les titres financiers, vont constituer un nouveau secteur - Immobilier Fond Indice de référence L’exposition géographique correspond essentiellement au domicile des émetteurs des titres détenus par le produit, qui sont additionnés puis exprimés en pourcentage de l‘ensemble du portefeuille. Toutefois, dans certains cas, elle peut correspondre au pays où l’émetteur des titres exerce l’essentiel de son activité. CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE Capitalisation boursière moyenne pondérée (en millions) Ratio cours/valeur comptable Cours/bénéfice Erreur de suivi à 3 ans 108'570 USD 2.25x 19.22x 0.19 CAPITALISATION BOURSIÈRE (%) COMMISSIONS ET CHARGES Frais de départ max. Frais de sortie Frais courants Commission de performance 0.00% 0.00% 0.07% 0.00% INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION Règlement Fréquence des opérations d'achat et de rachat Trade Date + 3 days Daily, forward pricing basis Fond Indice de référence GLOSSAIRE La capitalisation boursière: est la valeur totale des actions émises par une entreprise et négociées en bourse. Frais courants: chiffre représentant l’ensemble des charges annuelles et autres paiements prélevés sur le fonds. Rapport cours/valeur comptable : le rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la valeur comptable par action au dernier trimestre. Rapport cours/bénéfices (DDM) : le rapport entre le cours de l'action d'une société et les bénéfices par action de cette société sur une période de douze mois (généralement les douze derniers mois, ou DDM). +41 (0)800 08 80 20 [email protected] Quartile : catégorise un fonds en quatre bandes égales en fonction de sa performance sur une période spécifique au sein du secteur Morningstar concerné. Un fonds qui se situe dans le premier quartile ou quartile supérieur fait partie des vingt-cinq premiers centiles, un fonds qui se situe dans le quatrième quartile ou quartile inférieur fait partie des vingt-cinq derniers centiles. SRRI : valeur basée sur la volatilité du Fonds et donnant une indication du profil global de risque et de rendement du Fonds. Erreur de suivi à trois ans : l'écart entre l'évolution du cours d'une position ou d'un portefeuille et l'évolution d'un indice de référence. Commission de performance : commission prélevée sur tout rendement du Fonds dépassant son point de référence pour la commission de performance, compte tenu d'un point haut historique (High Water Mark). Voir le Prospectus pour de plus amples informations. www.blackrock.ch BlackRock Global Index Funds (BGIF) est une Société d’Investissement à Capital Variable (« SICAV ») constituée et domiciliée au Luxembourg. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich. Le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents sont disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur. BlackRock Investment Management (UK) Limited est le distributeur britannique de BGIF. La plupart des protections prévues par le système de réglementation britannique ainsi que l’indemnisation prévue par le Financial Services Compensation Scheme ne sont pas disponibles. Toute souscription d'actions de BGIF est valide uniquement sur la base du Prospectus actuel, des rapports financiers les plus récents et du Document d'information-clé pour l'investisseur (KIID), qui peuvent ne pas être mis à la disposition des investisseurs dans certaines juridictions où le Fonds en question n'est pas autorisé à la vente. La gamme BGIF utilise une méthodologie de « swing pricing » afin de protéger les investisseurs existants contre l'effet de dilution des frais de transaction engendrés par l'activité des actionnaires des Fonds. La valeur nette d'inventaire (VNI) publiée peut inclure un ajustement de swing-pricing qui, ajoutée aux mouvements du marché entre l'évaluation du Fonds et la fermeture des marchés est susceptible de fausser la performance apparente et l'erreur de suivi. Publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited (société agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority). Siège social : 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Enregistré en Angleterre N° 2020394 Tél. : 020 7743 3000. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés BlackRock est une dénomination commerciale de BlackRock Investment Management (UK) Limited. © 2017 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, and BUILT FOR THESE TIMES sont des marques commerciales déposées ou non de BlackRock, Inc. ou de ses ; filiales aux États-Unis ou ailleurs. 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