iShares Physical Gold ETC

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iShares Physical Gold ETC
Pour Les Investisseurs Qualifies.
SGLN
iShares Physical Gold ETC
août Fiches techniques
Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/août/2016
Toutes les autres statistiques sont en date du 05/sept./2016
Le Compartiment cherche à répliquer le rendement du cours de l’or
POINTS CLÉS
Classe d'actifs
Produits
Devise de référence
USD
Unité Catégorie Devise
USD
Date de lancement
08/avr./2011
Date de lancement de la
Classe d'Actions
08/avr./2011
Indice de référence
LBMA Gold Price
Valeur
ISIN
IE00B4ND3602
Ratio des charges totales
0.25%
Domicile
Irlande
Méthodologie
Physical Replication
Structure du produit
Physique
label.portfolio.ucitsEligibleFlag
Oui
Statut de Distributeur / Fonds
déclarant au Royaume-Uni
Non/Oui
Utilisation des gains
Pas de revenu
Métal total (en onces)
0.02
Métal total (en onces)
1'768'198.26
Tonnes détenues
55.00
1 Une exposition ciblée au cours de l’or
2 Un investissement direct dans l’or
3 Une exposition à une seule matière première
CROISSANCE DE 10 000 USD DEPUIS LE LANCEMENT
Fond
Indice de référence
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% USD)
1 An
3 Ans
5 Ans
10 Ans
Depuis le
lancement
Fond
15.06%
-2.33%
-6.54%
N/A
-2.36%
Indice de référence
15.35%
-2.09%
-6.31%
N/A
-2.12%
PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% USD)
30/6/2011 - 30/6/2012 - 30/6/2013 - 30/6/2014 - 30/6/2015 - 2015 Année
30/6/2012 30/6/2013 30/6/2014 30/6/2015 30/6/2016 calendaire
Fond
5.91%
-25.62%
10.04%
-11.17%
12.51%
-11.65%
Indice de
référence
6.18%
-25.43%
10.32%
-10.95%
12.79%
-11.42%
Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après
imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.
Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETC, qui peut être
différente du cours de marché de l’ETC. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements
différents de la performance de la VAN.
Actif net
Actions restantes
Rendement sur
distribution
USD 2'315'013'578
89'613'258
-
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Bourse de valeurs
Symbole
Symbole Bloomberg
RIC
SEDOL
Valeur
Devise
London Stock Exchange
SGLN
SGLN LN
SGLN.L
B4R1D93
GBP
GLOSSAIRE
TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des
frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés
par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges
d'exploitation.
Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre
rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois.
Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sousjacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels
que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie
s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas
directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la
contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat).
Pour en savoir plus?
0800 33 66 88
Méthodologie: Pour les ETC, les métaux auxquels les titres sont adossés sont toujours
détenus physiquement.
Droit journalier sur le métal: Montant de métal physique correspondant à un titre.
Tonnes en fiducie: Une tonne équivaut à 1000 kg ou à 32,150.7465 onces troy.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Services Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue,
Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention de ses clients professionels en Suisse exclusivement et
nulle autre personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont
souvent enregistrés.
BlackRock n'a pas étudié l'adéquation de cet investissement avec vos besoins individuels et votre tolérance aux risques. Les statistiques présentées fournissent des
informations synthétiques. Tout investissement doit être réalisé sur la base du prospectus, disponible auprès de la société de gestion.
Ce document est à l’attention et la destination exclusives d’un investisseur qualifié, conformément à la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006
(« LPCC ») et dispositions associées. Les titres ne constituent pas des participations dans un organisme de placement collectif au sens de LPCC. Par conséquent, les titres
ne sont pas soumis à l'approbation ou la supervision de l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA ») et leurs investisseurs ne bénéficieront pas de
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performances passées ne préjugent pas des performances present ou futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Votre revenu n'est pas fixe et il est susceptible
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que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être modifiés. Veuillez noter que le fonds mentionné dans ce document est soumis à un risque de concentration
(l’indice de référence de fonds concentre l’investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers). Ce fonds est donc exclusivement exposé à l’évolution desdits
marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble.
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