iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
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iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
EXXY iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) janvier Fiches techniques Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/janv./ 2017 Toutes les autres statistiques sont en date du 07/févr./2017 Investisseurs basés en Suisse. Les investisseurs sont invités à consulter le Document d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir. Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice qui offre une exposition à 20 matières premières grâce à l’utilisation d'une swap sur rendement total. 1 Une exposition à un large éventail matières premières, chaque secteur étant limité à 33 % 2 Une exposition à l’aide d'une swap sur rendement total à des sociétés des secteurs de l’énergie, des métaux précieux, des métaux industriels, de l’élevage et de l’agriculture 3 Une exposition diversifiée aux matières premières CROISSANCE DE 10 000 EUR DEPUIS LE LANCEMENT POINTS CLÉS Classe d'actifs Produits Devise de référence EUR Devise de la Catégorie d'Actions EUR Date de lancement du Fonds 07/août/2007 Date de lancement de la Catégorie d'Actions 07/août/2007 Indice de référence Bloomberg Commodity (Total Return Index) Valeur 2736544 ISIN DE000A0H0728 Ratio des charges totales 0.46% Domicile Allemagne Méthodologie Swap Structure du produit Synthétique UCITS Oui Statut de Distributeur / Fonds déclarant au Royaume-Uni Non/Oui Utilisation des gains Pas de revenu Actif net du Fonds Actif net de la Catégorie d’actions Actions restantes PERFORMANCE ANNUALISÉE (% EUR) Fond 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis le lancement 13.00% -5.30% -6.76% N/A -4.85% PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% EUR) 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 2016 Année - 31/12/2012 - 31/12/2013 - 31/12/2014 - 31/12/2015 - 31/12/2016 calendaire Fond -4.45% -13.08% -6.21% -18.66% 15.19% 15.19% Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN. EUR 783'925'970 EUR 783'925'970 38'567'694 INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION Bourse de valeurs Symbole Symbole Bloomberg RIC SEDOL Valeur Devise Swiss Exchange EXXY DJCOMEX DJCOMEX.S BYTP0F8 2736544 EUR Xetra EXXY DJCOMEX GY DJCOMEX.DE B23QLF0 EUR Ce produit est également coté sur : Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange), Nyse Euronext - Euronext Amsterdam,Borsa Italiana S.P.A. GLOSSAIRE TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges d'exploitation. Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois. Pour en savoir plus? 0800 33 66 88 Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sous-jacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat). Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sousensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer efficacement la performance de l'indice. iSharesSwitzerland @blackrock.com www.ishares.ch BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Services Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention des investisseurs en Suisse exclusivement et nulle autre personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent enregistrés.BlackRock Asset Management Deutschland AG est placé sous l’autorité réglementaire de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Certains des fonds mentionnés dans ce document sont des « organismes de placement collectif conforme aux directives » au sens de la Loi allemande sur les investissements. Ces fonds sont gérés par BlackRock Advisors (UK) Limited Deutschland AG. Ce Compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. La Directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Ce socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien même son activité n’obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit. Les ETF iShares sont domiciliés en Allemagne. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent payeur pour les ETF iShares est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, le document d'information clé pour l'investisseur, les conditions générales et particulières, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents sont disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur. Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent monter ou descendre, et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu’il a investi. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être modifiés. Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent l’investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l’évolution desdits marchés nationaux et non à celle du marché dans son ensemble). « Dow Jones », « UBS », « Dow Jones-UBS CommoditySM » et « DJ-UBSCISM » sont des marques de service de Dow Jones & Company, Inc. et, le cas échéant, de UBS AG, et une licence a été concédée à BlackRock Asset Management Deutschland AG pour leur utilisation à certaines fins. Le fonds iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) de BlackRock Asset Management Deutschland AG répliquant l’indice Dow Jones-UBS CommoditySM n’est ni sponsorisé, cautionné, vendu ou promu par Dow Jones, UBS ou l’une quelconque de leurs filiales et sociétés affiliées et ni Dow Jones, ni UBS ni l’une quelconque de leurs filiales ou sociétés affiliées ne fait de déclaration concernant le caractère approprié d'un investissement dans ce produit. iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.© 2017 BlackRock Advisors (UK) Limited. N° d’immatriculation 00796793. Tous droits réservés. © 2017 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, et BUILT FOR THESE TIMES sont des marques enregistrées ou non de BlackRock Inc. ou de ses filiales aux Etats-Unis et ailleurs. 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