Fond Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R

Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R
Politique d'Investissement
Delta Lloyd Premium Crescendo Fund investit principalement dans des actions d’autres fonds de placement. La politique d’investissement vise l’obtention d’un rendement
absolu sur un cycle de marché complet. Une sélection minutieuse de gestionnaires externes est un élément clé pour atteindre cet objectif. La politique d’investissement a
pour objectif la création de valeur en investissant dans un assortiment d’actifs, via notamment des fonds en actions de classe mondiale.
Les fonds en actions doivent investir selon la doctrine du placement axé sur la valeur (’value investing’). Ceci implique l’inclusion d’actions sous‐valorisées, dont le cours
d’achat doit être sensiblement inférieur à la valeur intrinsèque de l’entreprise. L’analyse des fonds de placement s’effectue sur la base d’une analyse qualitative et
quantitative du fonds. L’analyse quantitative se concentre sur les paramètres de rendement et de risque. L’analyse qualitative se concentre sur le style de gestion et la
qualité de l’équipe de gestion.
Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés en vue de couvrir les risques baissiers ou d’optimiser le rendement.
Aucun benchmark n’est utilisé pour ce fonds.
Données du compartiment
Général
Gestionnaire(s) de fonds
Taille totale du compartiment:
€ 48,13 millions (au 29‐04‐2016)
Devise:
€
Code Isin:
BE6217070497
Disponibilité en:
Belgique
Classification de risques:
Rendements net en EUR *
au 31‐12‐2015
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R
‐4,15%
4,58%
4,41%
4,41%
7,56%
‐
‐
Rendement par année calendrier au 31‐12‐2015
15,00
13.4%
12,50
10.9%
%
10,00
7,50
5.1%
5,00
4.4%
2,50
0,0%
0,00
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Delta Lloyd Premium Crescendo Fund R
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
Version: 700Source: ShareCompany
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Composition
au 31‐12‐2015
Positions principales
en %
Brandes Global Equities Fund ‐ I EUR**
10,26
Sparinvest ‐ Global Value EUR I**
9,67
Oasis Global Equity Fund Class B (US$)
Shares **
9,42
Skagen Global ‐ B**
7,35
Acatis Aktien Global Fonds UI ‐ B**
7,34
Tweedy, Browne International Value Fund
‐ B EUR**
6,28
F&C Global Smaller Cap Equity ‐ A Acc
EUR**
5,94
Pzena Value Funds plc ‐ Pzena Global
Value Fund**
4,64
Skagen Kon‐Tiki B**
4,40
Artisan Global Value Fund ‐ I USD**
4,04
Répartition par type de placement
Equities
en %
84,57
Alternatives Equities
8,04
Bonds
6,64
Cash
0,66
Alternatives Bonds
0,09
** Ce fonds ou cette classe n'est pas commercialisé(e) en Belgique.
Frais et taxes
Général
Max. frais d'entrée:
3,00 %
Frais de sortie:
0,00 % Dans les 6 premiers mois de la souscription: 1,00 %
Montant min. d'investissement:
€ 75.000
Taxe de bourse %:
1,32 % (max. € 2.000,00 )
Frais courants:
2,96 % (2013)
Les frais d’entrée et de sortie mentionnés sont des montants maxima, en fonction de votre institution financière. Votre conseiller
financier ou distributeur peut vous renseigner sur les frais d’entrée et de sortie réels. Si vous souhaitez échanger vos actions
contre des actions d’une autre classe d’actions du compartiment ou contre des actions d’un autre compartiment de l’OPC, des
frais vous sont comptabilisés. Ces frais représentent au maximum la différence entre les rémunérations d’entrée.
Les frais courants se rapportent aux frais annuels. Les frais courants peuvent varier annuellement.
Le pourcentage des frais courants ne tient pas compte des aspects suivants : frais de transaction du portefeuille, sauf en cas de rémunération d’entrée ou de sortie payée par le fonds à l’achat ou la vente
d’actions d’un autre organisme de placement collectif.
Pour de plus informations sur les frais actuelles nous vous renvoyons sur les informations clés pour línvestisseur.
Frais de gestion:
1,50 %
Commission de performance:
n.a.
TIS/BIS:
25,00 %
Plus d'information:
Pour de plus amples informations sur les frais et rémunérations et sur le calcul de la commission de performance, nous vous
renvoyons au paragraphe y afférent dans le prospectus, disponible à l’adresse statutaire du fonds, auprès du service financier en
Belgique ou via le site web.
Dividende
Général
Distribue un dividende
Réinvesti
Le présent document ne peut en aucun cas être considéré comme un conseil professionnel, financier ou de placement. Avant de prendre une décision d’inves ssement dans les instruments financiers qui y sont décrits, les futurs inves sseurs sont tenus de
consulter la version la plus récente des informa ons clés pour l’inves sseur, le prospectus en vigueur et les rapports annuels et semestriels les plus récents. Le prospectus, les informa ons clés pour l’inves sseur, la grille tarifaire ainsi que les rapports
périodiques les plus récents sont disponibles gratuitement en néerlandais et en français au siège social de la Sicav, aux guichets de Delta Lloyd Bank Belgique, qui assure le service financier en Belgique, et sur le site : www.deltalloydassetmanagement.be. La
valeur nette d’inventaire est publiée sur les sites : www.deltalloydassetmanagement.be et www.beama.be. Les données présentées sur cette page ont été soigneusement compilées par Delta Lloyd Asset Management.
* Les rendements, cumulés pour les durées de 1 an ou moins ou actuariels pour les durées de plus d’un an, sont calculés en incluant les dividendes et après déduc on des frais et ne ennent pas compte des éventuels frais d’entrée et de sor e ni des taxes.
Les résultats mentionnés sont des performances historiques du fonds calculées en EUR (ou USD) et n’offrent aucune garantie pour l’avenir et peuvent être trompeurs.
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